国联优势产业混合A(中融优势产业混合A)基金净值查询(014329)
今天最新净值
1.1955
0.0019 0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2128
-0.0007 -0.0590%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1955
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：27.9191亿
- 最近资产：32.16亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：甘传琦 郑玲
近一周国联优势产业混合A|中融优势产业混合A基金净值查询
近一周,国联优势产业混合A(014329)基金累计收益率-1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014329 |
国联优势产业混合A |
1.1943 |
1.1943 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
014329 |
国联优势产业混合A |
1.1955 |
1.1955 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
014329 |
国联优势产业混合A |
1.1936 |
1.1936 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
014329 |
国联优势产业混合A |
1.2005 |
1.2005 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
014329 |
国联优势产业混合A |
1.2065 |
1.2065 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0061 |
-0.50% |
