大成优质精选混合A基金净值查询(014311)

今天最新净值 0.9687 0.0259 2.75% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0100 0.0149 1.4934% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9687
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4957亿
最近资产：2.03亿
基金公司：
基金经理：李煜魏庆国

近半年大成优质精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成优质精选混合A(014311)基金累计收益率-3.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014311	大成优质精选混合A	0.9641	0.9641	0.9687	0.9687	-0.0046	-0.47%
2026-09-16	014311	大成优质精选混合A	0.9687	0.9687	0.9428	0.9428	0.0259	2.75%
2026-09-15	014311	大成优质精选混合A	0.9428	0.9428	0.9373	0.9373	0.0055	0.59%
2026-09-14	014311	大成优质精选混合A	0.9373	0.9373	0.9292	0.9292	0.0081	0.87%
2026-09-11	014311	大成优质精选混合A	0.9292	0.9292	0.9281	0.9281	0.0011	0.12%
2026-09-10	014311	大成优质精选混合A	0.9281	0.9281	0.9320	0.9320	-0.0039	-0.42%
2026-09-09	014311	大成优质精选混合A	0.9320	0.9320	0.9329	0.9329	-0.0009	-0.10%
2026-09-08	014311	大成优质精选混合A	0.9329	0.9329	0.9420	0.9420	-0.0091	-0.97%
2026-09-07	014311	大成优质精选混合A	0.9420	0.9420	0.9081	0.9081	0.0339	3.73%
2026-09-04	014311	大成优质精选混合A	0.9081	0.9081	0.9291	0.9291	-0.0210	-2.31%

2026-09-03	014311	大成优质精选混合A	0.9291	0.9291	0.9228	0.9228	0.0063	0.68%
2026-09-02	014311	大成优质精选混合A	0.9228	0.9228	0.9416	0.9416	-0.0188	-2.04%
2026-09-01	014311	大成优质精选混合A	0.9416	0.9416	0.9667	0.9667	-0.0251	-2.67%
2026-08-31	014311	大成优质精选混合A	0.9667	0.9667	0.9541	0.9541	0.0126	1.32%
2026-08-28	014311	大成优质精选混合A	0.9541	0.9541	0.9676	0.9676	-0.0135	-1.40%
2026-08-27	014311	大成优质精选混合A	0.9676	0.9676	0.9295	0.9295	0.0381	4.10%
2026-08-26	014311	大成优质精选混合A	0.9295	0.9295	0.9358	0.9358	-0.0063	-0.67%
2026-08-25	014311	大成优质精选混合A	0.9358	0.9358	0.9338	0.9338	0.0020	0.21%
2026-08-24	014311	大成优质精选混合A	0.9338	0.9338	0.9662	0.9662	-0.0324	-3.47%
2026-08-21	014311	大成优质精选混合A	0.9662	0.9662	0.9451	0.9451	0.0211	2.23%
2026-08-20	014311	大成优质精选混合A	0.9451	0.9451	0.9377	0.9377	0.0074	0.79%
2026-08-19	014311	大成优质精选混合A	0.9377	0.9377	1.0073	1.0073	-0.0696	-6.91%
2026-08-18	014311	大成优质精选混合A	1.0073	1.0073	1.0047	1.0047	0.0026	0.26%
2026-08-17	014311	大成优质精选混合A	1.0047	1.0047	0.9802	0.9802	0.0245	2.50%
2026-08-14	014311	大成优质精选混合A	0.9802	0.9802	0.9641	0.9641	0.0161	1.67%

2026-08-13	014311	大成优质精选混合A	0.9641	0.9641	0.9658	0.9658	-0.0017	-0.18%
2026-08-12	014311	大成优质精选混合A	0.9658	0.9658	0.9604	0.9604	0.0054	0.56%
2026-08-11	014311	大成优质精选混合A	0.9604	0.9604	0.9502	0.9502	0.0102	1.07%
2026-08-10	014311	大成优质精选混合A	0.9502	0.9502	0.9611	0.9611	-0.0109	-1.15%
2026-08-07	014311	大成优质精选混合A	0.9611	0.9611	0.9482	0.9482	0.0129	1.36%
2026-08-06	014311	大成优质精选混合A	0.9482	0.9482	0.9479	0.9479	0.0003	0.03%
2026-08-05	014311	大成优质精选混合A	0.9479	0.9479	0.9231	0.9231	0.0248	2.69%
2026-08-04	014311	大成优质精选混合A	0.9231	0.9231	0.8996	0.8996	0.0235	2.61%
2026-08-03	014311	大成优质精选混合A	0.8996	0.8996	0.8956	0.8956	0.0040	0.45%
2026-07-31	014311	大成优质精选混合A	0.8956	0.8956	0.8716	0.8716	0.0240	2.75%
2026-07-30	014311	大成优质精选混合A	0.8716	0.8716	0.8899	0.8899	-0.0183	-2.06%
2026-07-29	014311	大成优质精选混合A	0.8899	0.8899	0.8735	0.8735	0.0164	1.88%
2026-07-28	014311	大成优质精选混合A	0.8735	0.8735	0.9134	0.9134	-0.0399	-4.37%
2026-07-27	014311	大成优质精选混合A	0.9134	0.9134	0.8768	0.8768	0.0366	4.17%
2026-07-24	014311	大成优质精选混合A	0.8768	0.8768	0.9037	0.9037	-0.0269	-3.07%
2026-07-23	014311	大成优质精选混合A	0.9037	0.9037	0.9085	0.9085	-0.0048	-0.53%
2026-07-22	014311	大成优质精选混合A	0.9085	0.9085	0.9177	0.9177	-0.0092	-1.00%
2026-07-21	014311	大成优质精选混合A	0.9177	0.9177	0.8627	0.8627	0.0550	6.38%
2026-07-20	014311	大成优质精选混合A	0.8627	0.8627	0.8902	0.8902	-0.0275	-3.09%
2026-07-17	014311	大成优质精选混合A	0.8902	0.8902	0.9420	0.9420	-0.0518	-5.50%
2026-07-16	014311	大成优质精选混合A	0.9420	0.9420	0.9661	0.9661	-0.0241	-2.49%
2026-07-15	014311	大成优质精选混合A	0.9661	0.9661	0.9887	0.9887	-0.0226	-2.29%
2026-07-14	014311	大成优质精选混合A	0.9887	0.9887	0.9697	0.9697	0.0190	1.96%
2026-07-13	014311	大成优质精选混合A	0.9697	0.9697	1.0179	1.0179	-0.0482	-4.74%
2026-07-10	014311	大成优质精选混合A	1.0179	1.0179	1.0517	1.0517	-0.0338	-3.21%
2026-07-09	014311	大成优质精选混合A	1.0517	1.0517	1.0198	1.0198	0.0319	3.13%
2026-07-08	014311	大成优质精选混合A	1.0198	1.0198	1.0525	1.0525	-0.0327	-3.21%
2026-07-07	014311	大成优质精选混合A	1.0525	1.0525	1.0609	1.0609	-0.0084	-0.79%
2026-07-06	014311	大成优质精选混合A	1.0609	1.0609	1.0585	1.0585	0.0024	0.23%
2026-07-03	014311	大成优质精选混合A	1.0585	1.0585	1.0763	1.0763	-0.0178	-1.68%
2026-07-02	014311	大成优质精选混合A	1.0763	1.0763	1.1225	1.1225	-0.0462	-4.12%
2026-07-01	014311	大成优质精选混合A	1.1225	1.1225	1.1129	1.1129	0.0096	0.86%
2026-06-30	014311	大成优质精选混合A	1.1129	1.1129	1.0845	1.0845	0.0284	2.62%
2026-06-29	014311	大成优质精选混合A	1.0845	1.0845	1.0734	1.0734	0.0111	1.03%
2026-06-26	014311	大成优质精选混合A	1.0734	1.0734	1.0983	1.0983	-0.0249	-2.27%
2026-06-25	014311	大成优质精选混合A	1.0983	1.0983	1.0690	1.0690	0.0293	2.74%
2026-06-24	014311	大成优质精选混合A	1.0690	1.0690	1.0438	1.0438	0.0252	2.41%
2026-06-23	014311	大成优质精选混合A	1.0438	1.0438	1.0680	1.0680	-0.0242	-2.27%
2026-06-22	014311	大成优质精选混合A	1.0680	1.0680	1.0625	1.0625	0.0055	0.52%
2026-06-18	014311	大成优质精选混合A	1.0625	1.0625	1.0563	1.0563	0.0062	0.59%
2026-06-17	014311	大成优质精选混合A	1.0563	1.0563	1.0415	1.0415	0.0148	1.42%
2026-06-16	014311	大成优质精选混合A	1.0415	1.0415	1.0296	1.0296	0.0119	1.16%
2026-06-15	014311	大成优质精选混合A	1.0296	1.0296	0.9696	0.9696	0.0600	6.19%
2026-06-12	014311	大成优质精选混合A	0.9696	0.9696	0.9800	0.9800	-0.0104	-1.07%
2026-06-11	014311	大成优质精选混合A	0.9800	0.9800	0.9781	0.9781	0.0019	0.19%
2026-06-10	014311	大成优质精选混合A	0.9781	0.9781	0.9925	0.9925	-0.0144	-1.45%
2026-06-09	014311	大成优质精选混合A	0.9925	0.9925	0.9518	0.9518	0.0407	4.28%
2026-06-08	014311	大成优质精选混合A	0.9518	0.9518	1.0035	1.0035	-0.0517	-5.43%
2026-06-05	014311	大成优质精选混合A	1.0035	1.0035	1.0221	1.0221	-0.0186	-1.82%
2026-06-04	014311	大成优质精选混合A	1.0221	1.0221	1.0086	1.0086	0.0135	1.34%
2026-06-03	014311	大成优质精选混合A	1.0086	1.0086	0.9946	0.9946	0.0140	1.41%
2026-06-02	014311	大成优质精选混合A	0.9946	0.9946	0.9996	0.9996	-0.0050	-0.50%
2026-06-01	014311	大成优质精选混合A	0.9996	0.9996	1.0174	1.0174	-0.0178	-1.75%
2026-05-29	014311	大成优质精选混合A	1.0174	1.0174	1.0542	1.0542	-0.0368	-3.49%
2026-05-28	014311	大成优质精选混合A	1.0542	1.0542	1.0521	1.0521	0.0021	0.20%
2026-05-27	014311	大成优质精选混合A	1.0521	1.0521	1.0795	1.0795	-0.0274	-2.60%
2026-05-26	014311	大成优质精选混合A	1.0795	1.0795	1.0848	1.0848	-0.0053	-0.49%
2026-05-25	014311	大成优质精选混合A	1.0848	1.0848	1.0693	1.0693	0.0155	1.45%
2026-05-22	014311	大成优质精选混合A	1.0693	1.0693	1.0316	1.0316	0.0377	3.65%
2026-05-21	014311	大成优质精选混合A	1.0316	1.0316	1.0598	1.0598	-0.0282	-2.66%
2026-05-20	014311	大成优质精选混合A	1.0598	1.0598	1.0568	1.0568	0.0030	0.28%
2026-05-19	014311	大成优质精选混合A	1.0568	1.0568	1.0310	1.0310	0.0258	2.50%
2026-05-18	014311	大成优质精选混合A	1.0310	1.0310	1.0450	1.0450	-0.0140	-1.34%
2026-05-15	014311	大成优质精选混合A	1.0450	1.0450	1.0644	1.0644	-0.0194	-1.82%
2026-05-14	014311	大成优质精选混合A	1.0644	1.0644	1.0760	1.0760	-0.0116	-1.08%
2026-05-13	014311	大成优质精选混合A	1.0760	1.0760	1.0703	1.0703	0.0057	0.53%
2026-05-12	014311	大成优质精选混合A	1.0703	1.0703	1.0874	1.0874	-0.0171	-1.60%
2026-05-11	014311	大成优质精选混合A	1.0874	1.0874	1.0737	1.0737	0.0137	1.28%
2026-05-08	014311	大成优质精选混合A	1.0737	1.0737	1.0719	1.0719	0.0018	0.17%
2026-04-30	014311	大成优质精选混合A	1.0487	1.0487	1.0359	1.0359	0.0128	1.24%
2026-04-29	014311	大成优质精选混合A	1.0359	1.0359	1.0318	1.0318	0.0041	0.40%
2026-04-28	014311	大成优质精选混合A	1.0318	1.0318	1.0377	1.0377	-0.0059	-0.57%
2026-04-27	014311	大成优质精选混合A	1.0377	1.0377	1.0315	1.0315	0.0062	0.60%
2026-04-24	014311	大成优质精选混合A	1.0315	1.0315	1.0191	1.0191	0.0124	1.22%
2026-04-23	014311	大成优质精选混合A	1.0191	1.0191	1.0326	1.0326	-0.0135	-1.31%
2026-04-22	014311	大成优质精选混合A	1.0326	1.0326	1.0187	1.0187	0.0139	1.36%
2026-04-21	014311	大成优质精选混合A	1.0187	1.0187	1.0326	1.0326	-0.0139	-1.36%
2026-04-20	014311	大成优质精选混合A	1.0326	1.0326	1.0299	1.0299	0.0027	0.26%
2026-04-17	014311	大成优质精选混合A	1.0299	1.0299	1.0287	1.0287	0.0012	0.12%
2026-04-16	014311	大成优质精选混合A	1.0287	1.0287	1.0229	1.0229	0.0058	0.57%
2026-04-15	014311	大成优质精选混合A	1.0229	1.0229	1.0264	1.0264	-0.0035	-0.34%
2026-04-14	014311	大成优质精选混合A	1.0264	1.0264	1.0147	1.0147	0.0117	1.15%
2026-04-13	014311	大成优质精选混合A	1.0147	1.0147	1.0126	1.0126	0.0021	0.21%
2026-04-10	014311	大成优质精选混合A	1.0126	1.0126	1.0040	1.0040	0.0086	0.86%
2026-04-09	014311	大成优质精选混合A	1.0040	1.0040	1.0104	1.0104	-0.0064	-0.63%
2026-04-08	014311	大成优质精选混合A	1.0104	1.0104	0.9704	0.9704	0.0400	4.12%
2026-04-07	014311	大成优质精选混合A	0.9704	0.9704	0.9494	0.9494	0.0210	2.21%
2026-04-03	014311	大成优质精选混合A	0.9494	0.9494	0.9564	0.9564	-0.0070	-0.73%
2026-04-02	014311	大成优质精选混合A	0.9564	0.9564	0.9724	0.9724	-0.0160	-1.65%
2026-04-01	014311	大成优质精选混合A	0.9724	0.9724	0.9477	0.9477	0.0247	2.61%
2026-03-31	014311	大成优质精选混合A	0.9477	0.9477	0.9707	0.9707	-0.0230	-2.37%
2026-03-30	014311	大成优质精选混合A	0.9707	0.9707	0.9726	0.9726	-0.0019	-0.20%
2026-03-27	014311	大成优质精选混合A	0.9726	0.9726	0.9520	0.9520	0.0206	2.16%
2026-03-26	014311	大成优质精选混合A	0.9520	0.9520	0.9720	0.9720	-0.0200	-2.06%
2026-03-25	014311	大成优质精选混合A	0.9720	0.9720	0.9623	0.9623	0.0097	1.01%
2026-03-24	014311	大成优质精选混合A	0.9623	0.9623	0.9337	0.9337	0.0286	3.06%
2026-03-23	014311	大成优质精选混合A	0.9337	0.9337	0.9778	0.9778	-0.0441	-4.51%
2026-03-20	014311	大成优质精选混合A	0.9778	0.9778	0.9862	0.9862	-0.0084	-0.85%
2026-03-19	014311	大成优质精选混合A	0.9862	0.9862	1.0099	1.0099	-0.0237	-2.35%
2026-03-18	014311	大成优质精选混合A	1.0099	1.0099	0.9951	0.9951	0.0148	1.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%