宏利先进制造股票A(泰达宏利先进制造股票A)基金净值查询(014299)
今天最新净值
1.5689
-0.0321 -2.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0811
0.0137 1.2850%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5689
- 成立日期：2022-01-13
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.2318亿
- 最近资产：1.35亿
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：张勋 张岩
近一月宏利先进制造股票A|泰达宏利先进制造股票A基金净值查询
近一月,宏利先进制造股票A(014299)基金累计收益率-9.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.6171 |
1.6171 |
1.5689 |
1.5689 |
0.0482 |
3.07% |
| 2026-09-14 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.5689 |
1.5689 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0321 |
-2.05% |
| 2026-09-11 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.6010 |
1.6010 |
1.6313 |
1.6313 |
-0.0303 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.6313 |
1.6313 |
1.6245 |
1.6245 |
0.0068 |
0.42% |
| 2026-09-09 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.6245 |
1.6245 |
1.6454 |
1.6454 |
-0.0209 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.6454 |
1.6454 |
1.6657 |
1.6657 |
-0.0203 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.6657 |
1.6657 |
1.5891 |
1.5891 |
0.0766 |
4.82% |
| 2026-09-04 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.5891 |
1.5891 |
1.6445 |
1.6445 |
-0.0554 |
-3.49% |
| 2026-09-03 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.6445 |
1.6445 |
1.6554 |
1.6554 |
-0.0109 |
-0.66% |
| 2026-09-02 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.6554 |
1.6554 |
1.6878 |
1.6878 |
-0.0324 |
-1.96% |
|
|
| 2026-09-01 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.6878 |
1.6878 |
1.7409 |
1.7409 |
-0.0531 |
-3.15% |
| 2026-08-31 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.7409 |
1.7409 |
1.7278 |
1.7278 |
0.0131 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.7278 |
1.7278 |
1.7763 |
1.7763 |
-0.0485 |
-2.81% |
| 2026-08-27 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.7763 |
1.7763 |
1.7029 |
1.7029 |
0.0734 |
4.31% |
| 2026-08-26 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.7029 |
1.7029 |
1.6787 |
1.6787 |
0.0242 |
1.44% |
| 2026-08-25 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.6787 |
1.6787 |
1.7064 |
1.7064 |
-0.0277 |
-1.65% |
| 2026-08-24 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.7064 |
1.7064 |
1.7466 |
1.7466 |
-0.0402 |
-2.30% |
| 2026-08-21 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.7466 |
1.7466 |
1.7452 |
1.7452 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.7452 |
1.7452 |
1.7368 |
1.7368 |
0.0084 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.7368 |
1.7368 |
1.8653 |
1.8653 |
-0.1285 |
-6.89% |
| 2026-08-18 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.8653 |
1.8653 |
1.8569 |
1.8569 |
0.0084 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
014299 |
宏利先进制造股票A |
1.8569 |
1.8569 |
1.7375 |
1.7375 |
0.1194 |
6.87% |
