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国联恒泽纯债A(中融恒泽纯债A)基金净值查询(014257)

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今天最新净值 1.1035 -0.0002 -0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1285
  • 成立日期：2021-12-10
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.8206亿
  • 最近资产：5.12亿
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：石霄蒙 汪曼琪
近半年国联恒泽纯债A|中融恒泽纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国联恒泽纯债A(014257)基金累计收益率3.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014257 国联恒泽纯债A 1.1040 1.1290 1.1035 1.1285 0.0005 0.05%
2026-09-14 014257 国联恒泽纯债A 1.1035 1.1285 1.1037 1.1287 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 014257 国联恒泽纯债A 1.1037 1.1287 1.1046 1.1296 -0.0009 -0.08%
2026-09-10 014257 国联恒泽纯债A 1.1046 1.1296 1.1051 1.1301 -0.0005 -0.05%
2026-09-09 014257 国联恒泽纯债A 1.1051 1.1301 1.1052 1.1302 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 014257 国联恒泽纯债A 1.1052 1.1302 1.1054 1.1304 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 014257 国联恒泽纯债A 1.1054 1.1304 1.1047 1.1297 0.0007 0.06%
2026-09-04 014257 国联恒泽纯债A 1.1047 1.1297 1.1042 1.1292 0.0005 0.05%
2026-09-03 014257 国联恒泽纯债A 1.1042 1.1292 1.1027 1.1277 0.0015 0.14%
2026-09-02 014257 国联恒泽纯债A 1.1027 1.1277 1.1035 1.1285 -0.0008 -0.07%
2026-09-01 014257 国联恒泽纯债A 1.1035 1.1285 1.1019 1.1269 0.0016 0.15%
2026-08-31 014257 国联恒泽纯债A 1.1019 1.1269 1.1015 1.1265 0.0004 0.04%
2026-08-28 014257 国联恒泽纯债A 1.1015 1.1265 1.1020 1.1270 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 014257 国联恒泽纯债A 1.1020 1.1270 1.1038 1.1288 -0.0018 -0.16%
2026-08-26 014257 国联恒泽纯债A 1.1038 1.1288 1.1042 1.1292 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 014257 国联恒泽纯债A 1.1042 1.1292 1.1045 1.1295 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 014257 国联恒泽纯债A 1.1045 1.1295 1.1034 1.1284 0.0011 0.10%
2026-08-21 014257 国联恒泽纯债A 1.1034 1.1284 1.1038 1.1288 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 014257 国联恒泽纯债A 1.1038 1.1288 1.1045 1.1295 -0.0007 -0.06%
2026-08-19 014257 国联恒泽纯债A 1.1045 1.1295 1.1057 1.1307 -0.0012 -0.11%
2026-08-18 014257 国联恒泽纯债A 1.1057 1.1307 1.1044 1.1294 0.0013 0.12%
2026-08-17 014257 国联恒泽纯债A 1.1044 1.1294 1.1044 1.1294 0.0000 0.00%
2026-08-14 014257 国联恒泽纯债A 1.1044 1.1294 1.1039 1.1289 0.0005 0.05%
2026-08-13 014257 国联恒泽纯债A 1.1039 1.1289 1.1017 1.1267 0.0022 0.20%
2026-08-12 014257 国联恒泽纯债A 1.1017 1.1267 1.1017 1.1267 0.0000 0.00%
2026-08-11 014257 国联恒泽纯债A 1.1017 1.1267 1.1030 1.1280 -0.0013 -0.12%
2026-08-10 014257 国联恒泽纯债A 1.1030 1.1280 1.1007 1.1257 0.0023 0.21%
2026-08-07 014257 国联恒泽纯债A 1.1007 1.1257 1.0988 1.1238 0.0019 0.17%
2026-08-06 014257 国联恒泽纯债A 1.0988 1.1238 1.0984 1.1234 0.0004 0.04%
2026-08-05 014257 国联恒泽纯债A 1.0984 1.1234 1.0990 1.1240 -0.0006 -0.05%
2026-08-04 014257 国联恒泽纯债A 1.0990 1.1240 1.0982 1.1232 0.0008 0.07%
2026-08-03 014257 国联恒泽纯债A 1.0982 1.1232 1.0982 1.1232 0.0000 0.00%
2026-07-31 014257 国联恒泽纯债A 1.0982 1.1232 1.0971 1.1221 0.0011 0.10%
2026-07-30 014257 国联恒泽纯债A 1.0971 1.1221 1.0944 1.1194 0.0027 0.25%
2026-07-29 014257 国联恒泽纯债A 1.0944 1.1194 1.0946 1.1196 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 014257 国联恒泽纯债A 1.0946 1.1196 1.0944 1.1194 0.0002 0.02%
2026-07-27 014257 国联恒泽纯债A 1.0944 1.1194 1.0944 1.1194 0.0000 0.00%
2026-07-24 014257 国联恒泽纯债A 1.0944 1.1194 1.0931 1.1181 0.0013 0.12%
2026-07-23 014257 国联恒泽纯债A 1.0931 1.1181 1.0928 1.1178 0.0003 0.03%
2026-07-22 014257 国联恒泽纯债A 1.0928 1.1178 1.0888 1.1138 0.0040 0.37%
2026-07-21 014257 国联恒泽纯债A 1.0888 1.1138 1.0883 1.1133 0.0005 0.05%
2026-07-20 014257 国联恒泽纯债A 1.0883 1.1133 1.0891 1.1141 -0.0008 -0.07%
2026-07-17 014257 国联恒泽纯债A 1.0891 1.1141 1.0877 1.1127 0.0014 0.13%
2026-07-16 014257 国联恒泽纯债A 1.0877 1.1127 1.0885 1.1135 -0.0008 -0.07%
2026-07-15 014257 国联恒泽纯债A 1.0885 1.1135 1.0882 1.1132 0.0003 0.03%
2026-07-14 014257 国联恒泽纯债A 1.0882 1.1132 1.0879 1.1129 0.0003 0.03%
2026-07-13 014257 国联恒泽纯债A 1.0879 1.1129 1.0888 1.1138 -0.0009 -0.08%
2026-07-10 014257 国联恒泽纯债A 1.0888 1.1138 1.0885 1.1135 0.0003 0.03%
2026-07-09 014257 国联恒泽纯债A 1.0885 1.1135 1.0885 1.1135 0.0000 0.00%
2026-07-08 014257 国联恒泽纯债A 1.0885 1.1135 1.0871 1.1121 0.0014 0.13%
2026-07-07 014257 国联恒泽纯债A 1.0871 1.1121 1.0870 1.1120 0.0001 0.01%
2026-07-06 014257 国联恒泽纯债A 1.0870 1.1120 1.0853 1.1103 0.0017 0.16%
2026-07-03 014257 国联恒泽纯债A 1.0853 1.1103 1.0861 1.1111 -0.0008 -0.07%
2026-07-02 014257 国联恒泽纯债A 1.0861 1.1111 1.0859 1.1109 0.0002 0.02%
2026-07-01 014257 国联恒泽纯债A 1.0859 1.1109 1.0882 1.1132 -0.0023 -0.21%
2026-06-30 014257 国联恒泽纯债A 1.0882 1.1132 1.0911 1.1161 -0.0029 -0.27%
2026-06-29 014257 国联恒泽纯债A 1.0911 1.1161 1.0890 1.1140 0.0021 0.19%
2026-06-26 014257 国联恒泽纯债A 1.0890 1.1140 1.0887 1.1137 0.0003 0.03%
2026-06-25 014257 国联恒泽纯债A 1.0887 1.1137 1.0869 1.1119 0.0018 0.17%
2026-06-24 014257 国联恒泽纯债A 1.0869 1.1119 1.0870 1.1120 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 014257 国联恒泽纯债A 1.0870 1.1120 1.0880 1.1130 -0.0010 -0.09%
2026-06-22 014257 国联恒泽纯债A 1.0880 1.1130 1.0882 1.1132 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 014257 国联恒泽纯债A 1.0882 1.1132 1.0879 1.1129 0.0003 0.03%
2026-06-17 014257 国联恒泽纯债A 1.0879 1.1129 1.0868 1.1118 0.0011 0.10%
2026-06-16 014257 国联恒泽纯债A 1.0868 1.1118 1.0848 1.1098 0.0020 0.18%
2026-06-15 014257 国联恒泽纯债A 1.0848 1.1098 1.0843 1.1093 0.0005 0.05%
2026-06-12 014257 国联恒泽纯债A 1.0843 1.1093 1.0828 1.1078 0.0015 0.14%
2026-06-11 014257 国联恒泽纯债A 1.0828 1.1078 1.0839 1.1089 -0.0011 -0.10%
2026-06-10 014257 国联恒泽纯债A 1.0839 1.1089 1.0857 1.1107 -0.0018 -0.17%
2026-06-09 014257 国联恒泽纯债A 1.0857 1.1107 1.0870 1.1120 -0.0013 -0.12%
2026-06-08 014257 国联恒泽纯债A 1.0870 1.1120 1.0880 1.1130 -0.0010 -0.09%
2026-06-05 014257 国联恒泽纯债A 1.0880 1.1130 1.0893 1.1143 -0.0013 -0.12%
2026-06-04 014257 国联恒泽纯债A 1.0893 1.1143 1.0878 1.1128 0.0015 0.14%
2026-06-03 014257 国联恒泽纯债A 1.0878 1.1128 1.0891 1.1141 -0.0013 -0.12%
2026-06-02 014257 国联恒泽纯债A 1.0891 1.1141 1.0889 1.1139 0.0002 0.02%
2026-06-01 014257 国联恒泽纯债A 1.0889 1.1139 1.0870 1.1120 0.0019 0.17%
2026-05-29 014257 国联恒泽纯债A 1.0870 1.1120 1.0860 1.1110 0.0010 0.09%
2026-05-28 014257 国联恒泽纯债A 1.0860 1.1110 1.0855 1.1105 0.0005 0.05%
2026-05-27 014257 国联恒泽纯债A 1.0855 1.1105 1.0836 1.1086 0.0019 0.18%
2026-05-26 014257 国联恒泽纯债A 1.0836 1.1086 1.0818 1.1068 0.0018 0.17%
2026-05-25 014257 国联恒泽纯债A 1.0818 1.1068 1.0805 1.1055 0.0013 0.12%
2026-05-22 014257 国联恒泽纯债A 1.0805 1.1055 1.0805 1.1055 0.0000 0.00%
2026-05-21 014257 国联恒泽纯债A 1.0805 1.1055 1.0808 1.1058 -0.0003 -0.03%
2026-05-20 014257 国联恒泽纯债A 1.0808 1.1058 1.0816 1.1066 -0.0008 -0.07%
2026-05-19 014257 国联恒泽纯债A 1.0816 1.1066 1.0781 1.1031 0.0035 0.32%
2026-05-18 014257 国联恒泽纯债A 1.0781 1.1031 1.0767 1.1017 0.0014 0.13%
2026-05-15 014257 国联恒泽纯债A 1.0767 1.1017 1.0774 1.1024 -0.0007 -0.06%
2026-05-14 014257 国联恒泽纯债A 1.0774 1.1024 1.0780 1.1030 -0.0006 -0.06%
2026-05-13 014257 国联恒泽纯债A 1.0780 1.1030 1.0763 1.1013 0.0017 0.16%
2026-05-12 014257 国联恒泽纯债A 1.0763 1.1013 1.0757 1.1007 0.0006 0.06%
2026-05-11 014257 国联恒泽纯债A 1.0757 1.1007 1.0738 1.0988 0.0019 0.18%
2026-05-08 014257 国联恒泽纯债A 1.0738 1.0988 1.0735 1.0985 0.0003 0.03%
2026-04-30 014257 国联恒泽纯债A 1.0757 1.1007 1.0768 1.1018 -0.0011 -0.10%
2026-04-29 014257 国联恒泽纯债A 1.0768 1.1018 1.0748 1.0998 0.0020 0.19%
2026-04-28 014257 国联恒泽纯债A 1.0748 1.0998 1.0742 1.0992 0.0006 0.06%
2026-04-27 014257 国联恒泽纯债A 1.0742 1.0992 1.0758 1.1008 -0.0016 -0.15%
2026-04-24 014257 国联恒泽纯债A 1.0758 1.1008 1.0771 1.1021 -0.0013 -0.12%
2026-04-23 014257 国联恒泽纯债A 1.0771 1.1021 1.0789 1.1039 -0.0018 -0.17%
2026-04-22 014257 国联恒泽纯债A 1.0789 1.1039 1.0777 1.1027 0.0012 0.11%
2026-04-21 014257 国联恒泽纯债A 1.0777 1.1027 1.0754 1.1004 0.0023 0.21%
2026-04-20 014257 国联恒泽纯债A 1.0754 1.1004 1.0743 1.0993 0.0011 0.10%
2026-04-17 014257 国联恒泽纯债A 1.0743 1.0993 1.0741 1.0991 0.0002 0.02%
2026-04-16 014257 国联恒泽纯债A 1.0741 1.0991 1.0739 1.0989 0.0002 0.02%
2026-04-15 014257 国联恒泽纯债A 1.0739 1.0989 1.0738 1.0988 0.0001 0.01%
2026-04-14 014257 国联恒泽纯债A 1.0738 1.0988 1.0736 1.0986 0.0002 0.02%
2026-04-13 014257 国联恒泽纯债A 1.0736 1.0986 1.0734 1.0984 0.0002 0.02%
2026-04-10 014257 国联恒泽纯债A 1.0734 1.0984 1.0714 1.0964 0.0020 0.19%
2026-04-09 014257 国联恒泽纯债A 1.0714 1.0964 1.0713 1.0963 0.0001 0.01%
2026-04-08 014257 国联恒泽纯债A 1.0713 1.0963 1.0704 1.0954 0.0009 0.08%
2026-04-07 014257 国联恒泽纯债A 1.0704 1.0954 1.0699 1.0949 0.0005 0.05%
2026-04-03 014257 国联恒泽纯债A 1.0699 1.0949 1.0698 1.0948 0.0001 0.01%
2026-04-02 014257 国联恒泽纯债A 1.0698 1.0948 1.0700 1.0950 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 014257 国联恒泽纯债A 1.0700 1.0950 1.0705 1.0955 -0.0005 -0.05%
2026-03-31 014257 国联恒泽纯债A 1.0705 1.0955 1.0706 1.0956 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 014257 国联恒泽纯债A 1.0706 1.0956 1.0697 1.0947 0.0009 0.08%
2026-03-27 014257 国联恒泽纯债A 1.0697 1.0947 1.0699 1.0949 -0.0002 -0.02%
2026-03-26 014257 国联恒泽纯债A 1.0699 1.0949 1.0695 1.0945 0.0004 0.04%
2026-03-25 014257 国联恒泽纯债A 1.0695 1.0945 1.0696 1.0946 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 014257 国联恒泽纯债A 1.0696 1.0946 1.0689 1.0939 0.0007 0.07%
2026-03-23 014257 国联恒泽纯债A 1.0689 1.0939 1.0688 1.0938 0.0001 0.01%
2026-03-20 014257 国联恒泽纯债A 1.0688 1.0938 1.0694 1.0944 -0.0006 -0.06%
2026-03-19 014257 国联恒泽纯债A 1.0694 1.0944 1.0694 1.0944 0.0000 0.00%
2026-03-18 014257 国联恒泽纯债A 1.0694 1.0944 1.0690 1.0940 0.0004 0.04%
2026-03-17 014257 国联恒泽纯债A 1.0690 1.0940 1.0688 1.0938 0.0002 0.02%
2026-03-16 014257 国联恒泽纯债A 1.0688 1.0938 1.0679 1.0929 0.0009 0.08%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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