博时专精特新主题混合C基金净值查询(014233)
今天最新净值
1.4433
0.0071 0.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4532
0.0280 1.9671%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4433
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3589亿
- 最近资产：4.43亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：郭晓林 刘玉强
近一月,博时专精特新主题混合C(014233)基金累计收益率-3.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
1.4453 |
1.4453 |
1.4433 |
1.4433 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-14 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
1.4433 |
1.4433 |
1.4362 |
1.4362 |
0.0071 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
1.4362 |
1.4362 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0212 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
1.4574 |
1.4574 |
1.4698 |
1.4698 |
-0.0124 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
1.4698 |
1.4698 |
1.4733 |
1.4733 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
1.4733 |
1.4733 |
1.4797 |
1.4797 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2026-09-07 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
1.4797 |
1.4797 |
1.4492 |
1.4492 |
0.0305 |
2.10% |
| 2026-09-04 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
1.4492 |
1.4492 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0254 |
-1.72% |
| 2026-09-03 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
1.4746 |
1.4746 |
1.4759 |
1.4759 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
1.4759 |
1.4759 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0133 |
-0.89% |
|
|
| 2026-09-01 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
1.4892 |
1.4892 |
1.5132 |
1.5132 |
-0.0240 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
1.5132 |
1.5132 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0237 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
1.4895 |
1.4895 |
1.5059 |
1.5059 |
-0.0164 |
-1.09% |
| 2026-08-27 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
1.5059 |
1.5059 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0397 |
2.71% |
| 2026-08-26 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
1.4662 |
1.4662 |
1.4659 |
1.4659 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
1.4659 |
1.4659 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0052 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
1.4607 |
1.4607 |
1.4853 |
1.4853 |
-0.0246 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
1.4853 |
1.4853 |
1.4812 |
1.4812 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
1.4812 |
1.4812 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0162 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
1.4650 |
1.4650 |
1.5587 |
1.5587 |
-0.0937 |
-6.01% |
| 2026-08-18 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
1.5587 |
1.5587 |
1.5501 |
1.5501 |
0.0086 |
0.55% |
| 2026-08-17 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
1.5501 |
1.5501 |
1.4985 |
1.4985 |
0.0516 |
3.44% |
