基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 广发聚丰混合A 大成2020生命周期混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 汇添富移动互联股票A 嘉实海外中国股票混合 长城品牌优选混合A 易方达蓝筹精选混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 华安创新混合 银华富裕主题混合A 光大保德信量化股票A 诺安成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

光大核心资产混合A(光大保德信核心资产混合A)基金净值查询(014214)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8723 0.0011 0.13% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9574 0.0021 0.2180% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8723
  • 成立日期：2022-03-29
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2766亿
  • 最近资产：0.14亿元
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金经理：崔书田 詹佳
近半年光大核心资产混合A|光大保德信核心资产混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,光大核心资产混合A(014214)基金累计收益率-8.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 014214 光大核心资产混合A 0.8898 0.8898 0.8723 0.8723 0.0175 2.01%
2026-09-17 014214 光大核心资产混合A 0.8723 0.8723 0.8712 0.8712 0.0011 0.13%
2026-09-16 014214 光大核心资产混合A 0.8712 0.8712 0.8612 0.8612 0.0100 1.16%
2026-09-15 014214 光大核心资产混合A 0.8612 0.8612 0.8677 0.8677 -0.0065 -0.75%
2026-09-14 014214 光大核心资产混合A 0.8677 0.8677 0.8657 0.8657 0.0020 0.23%
2026-09-11 014214 光大核心资产混合A 0.8657 0.8657 0.8791 0.8791 -0.0134 -1.52%
2026-09-10 014214 光大核心资产混合A 0.8791 0.8791 0.8964 0.8964 -0.0173 -1.97%
2026-09-09 014214 光大核心资产混合A 0.8964 0.8964 0.8979 0.8979 -0.0015 -0.17%
2026-09-08 014214 光大核心资产混合A 0.8979 0.8979 0.9030 0.9030 -0.0051 -0.56%
2026-09-07 014214 光大核心资产混合A 0.9030 0.9030 0.8799 0.8799 0.0231 2.63%
2026-09-04 014214 光大核心资产混合A 0.8799 0.8799 0.8989 0.8989 -0.0190 -2.16%
2026-09-03 014214 光大核心资产混合A 0.8989 0.8989 0.8949 0.8949 0.0040 0.45%
2026-09-02 014214 光大核心资产混合A 0.8949 0.8949 0.9091 0.9091 -0.0142 -1.56%
2026-09-01 014214 光大核心资产混合A 0.9091 0.9091 0.9234 0.9234 -0.0143 -1.55%
2026-08-31 014214 光大核心资产混合A 0.9234 0.9234 0.9145 0.9145 0.0089 0.97%
2026-08-28 014214 光大核心资产混合A 0.9145 0.9145 0.9218 0.9218 -0.0073 -0.79%
2026-08-27 014214 光大核心资产混合A 0.9218 0.9218 0.8953 0.8953 0.0265 2.96%
2026-08-26 014214 光大核心资产混合A 0.8953 0.8953 0.8894 0.8894 0.0059 0.66%
2026-08-25 014214 光大核心资产混合A 0.8894 0.8894 0.8896 0.8896 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 014214 光大核心资产混合A 0.8896 0.8896 0.9077 0.9077 -0.0181 -1.99%
2026-08-21 014214 光大核心资产混合A 0.9077 0.9077 0.8939 0.8939 0.0138 1.54%
2026-08-20 014214 光大核心资产混合A 0.8939 0.8939 0.8946 0.8946 -0.0007 -0.08%
2026-08-19 014214 光大核心资产混合A 0.8946 0.8946 0.9580 0.9580 -0.0634 -6.62%
2026-08-18 014214 光大核心资产混合A 0.9580 0.9580 0.9603 0.9603 -0.0023 -0.24%
2026-08-17 014214 光大核心资产混合A 0.9603 0.9603 0.9297 0.9297 0.0306 3.29%
2026-08-14 014214 光大核心资产混合A 0.9297 0.9297 0.9262 0.9262 0.0035 0.38%
2026-08-13 014214 光大核心资产混合A 0.9262 0.9262 0.9299 0.9299 -0.0037 -0.40%
2026-08-12 014214 光大核心资产混合A 0.9299 0.9299 0.9227 0.9227 0.0072 0.78%
2026-08-11 014214 光大核心资产混合A 0.9227 0.9227 0.9264 0.9264 -0.0037 -0.40%
2026-08-10 014214 光大核心资产混合A 0.9264 0.9264 0.9286 0.9286 -0.0022 -0.24%
2026-08-07 014214 光大核心资产混合A 0.9286 0.9286 0.9068 0.9068 0.0218 2.40%
2026-08-06 014214 光大核心资产混合A 0.9068 0.9068 0.9082 0.9082 -0.0014 -0.15%
2026-08-05 014214 光大核心资产混合A 0.9082 0.9082 0.8765 0.8765 0.0317 3.62%
2026-08-04 014214 光大核心资产混合A 0.8765 0.8765 0.8498 0.8498 0.0267 3.14%
2026-08-03 014214 光大核心资产混合A 0.8498 0.8498 0.8575 0.8575 -0.0077 -0.90%
2026-07-31 014214 光大核心资产混合A 0.8575 0.8575 0.8319 0.8319 0.0256 3.08%
2026-07-30 014214 光大核心资产混合A 0.8319 0.8319 0.8600 0.8600 -0.0281 -3.27%
2026-07-29 014214 光大核心资产混合A 0.8600 0.8600 0.8596 0.8596 0.0004 0.05%
2026-07-28 014214 光大核心资产混合A 0.8596 0.8596 0.8928 0.8928 -0.0332 -3.72%
2026-07-27 014214 光大核心资产混合A 0.8928 0.8928 0.8651 0.8651 0.0277 3.20%
2026-07-24 014214 光大核心资产混合A 0.8651 0.8651 0.8856 0.8856 -0.0205 -2.31%
2026-07-23 014214 光大核心资产混合A 0.8856 0.8856 0.8858 0.8858 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 014214 光大核心资产混合A 0.8858 0.8858 0.9017 0.9017 -0.0159 -1.76%
2026-07-21 014214 光大核心资产混合A 0.9017 0.9017 0.8671 0.8671 0.0346 3.99%
2026-07-20 014214 光大核心资产混合A 0.8671 0.8671 0.8793 0.8793 -0.0122 -1.39%
2026-07-17 014214 光大核心资产混合A 0.8793 0.8793 0.9257 0.9257 -0.0464 -5.01%
2026-07-16 014214 光大核心资产混合A 0.9257 0.9257 0.9517 0.9517 -0.0260 -2.73%
2026-07-15 014214 光大核心资产混合A 0.9517 0.9517 0.9600 0.9600 -0.0083 -0.86%
2026-07-14 014214 光大核心资产混合A 0.9600 0.9600 0.9427 0.9427 0.0173 1.84%
2026-07-13 014214 光大核心资产混合A 0.9427 0.9427 0.9741 0.9741 -0.0314 -3.22%
2026-07-10 014214 光大核心资产混合A 0.9741 0.9741 0.9991 0.9991 -0.0250 -2.50%
2026-07-09 014214 光大核心资产混合A 0.9991 0.9991 0.9640 0.9640 0.0351 3.64%
2026-07-08 014214 光大核心资产混合A 0.9640 0.9640 0.9852 0.9852 -0.0212 -2.15%
2026-07-07 014214 光大核心资产混合A 0.9852 0.9852 1.0020 1.0020 -0.0168 -1.68%
2026-07-06 014214 光大核心资产混合A 1.0020 1.0020 1.0152 1.0152 -0.0132 -1.30%
2026-07-03 014214 光大核心资产混合A 1.0152 1.0152 1.0062 1.0062 0.0090 0.89%
2026-07-02 014214 光大核心资产混合A 1.0062 1.0062 1.0623 1.0623 -0.0561 -5.28%
2026-07-01 014214 光大核心资产混合A 1.0623 1.0623 1.0787 1.0787 -0.0164 -1.52%
2026-06-30 014214 光大核心资产混合A 1.0787 1.0787 1.0467 1.0467 0.0320 3.06%
2026-06-29 014214 光大核心资产混合A 1.0467 1.0467 1.0346 1.0346 0.0121 1.17%
2026-06-26 014214 光大核心资产混合A 1.0346 1.0346 1.0677 1.0677 -0.0331 -3.10%
2026-06-25 014214 光大核心资产混合A 1.0677 1.0677 1.0424 1.0424 0.0253 2.43%
2026-06-24 014214 光大核心资产混合A 1.0424 1.0424 1.0133 1.0133 0.0291 2.87%
2026-06-23 014214 光大核心资产混合A 1.0133 1.0133 1.0535 1.0535 -0.0402 -3.82%
2026-06-22 014214 光大核心资产混合A 1.0535 1.0535 1.0484 1.0484 0.0051 0.49%
2026-06-18 014214 光大核心资产混合A 1.0484 1.0484 1.0398 1.0398 0.0086 0.83%
2026-06-17 014214 光大核心资产混合A 1.0398 1.0398 1.0206 1.0206 0.0192 1.88%
2026-06-16 014214 光大核心资产混合A 1.0206 1.0206 1.0169 1.0169 0.0037 0.36%
2026-06-15 014214 光大核心资产混合A 1.0169 1.0169 0.9686 0.9686 0.0483 4.99%
2026-06-12 014214 光大核心资产混合A 0.9686 0.9686 0.9695 0.9695 -0.0009 -0.09%
2026-06-11 014214 光大核心资产混合A 0.9695 0.9695 0.9782 0.9782 -0.0087 -0.89%
2026-06-10 014214 光大核心资产混合A 0.9782 0.9782 0.9972 0.9972 -0.0190 -1.91%
2026-06-09 014214 光大核心资产混合A 0.9972 0.9972 0.9686 0.9686 0.0286 2.95%
2026-06-08 014214 光大核心资产混合A 0.9686 0.9686 0.9941 0.9941 -0.0255 -2.57%
2026-06-05 014214 光大核心资产混合A 0.9941 0.9941 1.0185 1.0185 -0.0244 -2.40%
2026-06-04 014214 光大核心资产混合A 1.0185 1.0185 1.0141 1.0141 0.0044 0.43%
2026-06-03 014214 光大核心资产混合A 1.0141 1.0141 1.0057 1.0057 0.0084 0.84%
2026-06-02 014214 光大核心资产混合A 1.0057 1.0057 0.9840 0.9840 0.0217 2.21%
2026-06-01 014214 光大核心资产混合A 0.9840 0.9840 1.0082 1.0082 -0.0242 -2.40%
2026-05-29 014214 光大核心资产混合A 1.0082 1.0082 1.0386 1.0386 -0.0304 -2.93%
2026-05-28 014214 光大核心资产混合A 1.0386 1.0386 1.0271 1.0271 0.0115 1.12%
2026-05-27 014214 光大核心资产混合A 1.0271 1.0271 1.0444 1.0444 -0.0173 -1.66%
2026-05-26 014214 光大核心资产混合A 1.0444 1.0444 1.0372 1.0372 0.0072 0.69%
2026-05-25 014214 光大核心资产混合A 1.0372 1.0372 1.0225 1.0225 0.0147 1.44%
2026-05-22 014214 光大核心资产混合A 1.0225 1.0225 0.9985 0.9985 0.0240 2.40%
2026-05-21 014214 光大核心资产混合A 0.9985 0.9985 1.0262 1.0262 -0.0277 -2.70%
2026-05-20 014214 光大核心资产混合A 1.0262 1.0262 1.0206 1.0206 0.0056 0.55%
2026-05-19 014214 光大核心资产混合A 1.0206 1.0206 1.0133 1.0133 0.0073 0.72%
2026-05-18 014214 光大核心资产混合A 1.0133 1.0133 1.0162 1.0162 -0.0029 -0.29%
2026-05-15 014214 光大核心资产混合A 1.0162 1.0162 1.0238 1.0238 -0.0076 -0.74%
2026-05-14 014214 光大核心资产混合A 1.0238 1.0238 1.0436 1.0436 -0.0198 -1.90%
2026-05-13 014214 光大核心资产混合A 1.0436 1.0436 1.0344 1.0344 0.0092 0.89%
2026-05-12 014214 光大核心资产混合A 1.0344 1.0344 1.0399 1.0399 -0.0055 -0.53%
2026-05-11 014214 光大核心资产混合A 1.0399 1.0399 1.0277 1.0277 0.0122 1.19%
2026-05-08 014214 光大核心资产混合A 1.0277 1.0277 1.0393 1.0393 -0.0116 -1.12%
2026-04-30 014214 光大核心资产混合A 0.9953 0.9953 0.9907 0.9907 0.0046 0.46%
2026-04-29 014214 光大核心资产混合A 0.9907 0.9907 0.9744 0.9744 0.0163 1.67%
2026-04-28 014214 光大核心资产混合A 0.9744 0.9744 0.9831 0.9831 -0.0087 -0.88%
2026-04-27 014214 光大核心资产混合A 0.9831 0.9831 0.9802 0.9802 0.0029 0.30%
2026-04-24 014214 光大核心资产混合A 0.9802 0.9802 0.9748 0.9748 0.0054 0.55%
2026-04-23 014214 光大核心资产混合A 0.9748 0.9748 0.9876 0.9876 -0.0128 -1.30%
2026-04-22 014214 光大核心资产混合A 0.9876 0.9876 0.9884 0.9884 -0.0008 -0.08%
2026-04-21 014214 光大核心资产混合A 0.9884 0.9884 0.9836 0.9836 0.0048 0.49%
2026-04-20 014214 光大核心资产混合A 0.9836 0.9836 0.9794 0.9794 0.0042 0.43%
2026-04-17 014214 光大核心资产混合A 0.9794 0.9794 0.9841 0.9841 -0.0047 -0.48%
2026-04-16 014214 光大核心资产混合A 0.9841 0.9841 0.9697 0.9697 0.0144 1.48%
2026-04-15 014214 光大核心资产混合A 0.9697 0.9697 0.9693 0.9693 0.0004 0.04%
2026-04-14 014214 光大核心资产混合A 0.9693 0.9693 0.9681 0.9681 0.0012 0.12%
2026-04-13 014214 光大核心资产混合A 0.9681 0.9681 0.9712 0.9712 -0.0031 -0.32%
2026-04-10 014214 光大核心资产混合A 0.9712 0.9712 0.9635 0.9635 0.0077 0.80%
2026-04-09 014214 光大核心资产混合A 0.9635 0.9635 0.9662 0.9662 -0.0027 -0.28%
2026-04-08 014214 光大核心资产混合A 0.9662 0.9662 0.9395 0.9395 0.0267 2.84%
2026-04-07 014214 光大核心资产混合A 0.9395 0.9395 0.9350 0.9350 0.0045 0.48%
2026-04-03 014214 光大核心资产混合A 0.9350 0.9350 0.9420 0.9420 -0.0070 -0.74%
2026-04-02 014214 光大核心资产混合A 0.9420 0.9420 0.9489 0.9489 -0.0069 -0.73%
2026-04-01 014214 光大核心资产混合A 0.9489 0.9489 0.9239 0.9239 0.0250 2.71%
2026-03-31 014214 光大核心资产混合A 0.9239 0.9239 0.9284 0.9284 -0.0045 -0.48%
2026-03-30 014214 光大核心资产混合A 0.9284 0.9284 0.9267 0.9267 0.0017 0.18%
2026-03-27 014214 光大核心资产混合A 0.9267 0.9267 0.9179 0.9179 0.0088 0.96%
2026-03-26 014214 光大核心资产混合A 0.9179 0.9179 0.9299 0.9299 -0.0120 -1.29%
2026-03-25 014214 光大核心资产混合A 0.9299 0.9299 0.9198 0.9198 0.0101 1.10%
2026-03-24 014214 光大核心资产混合A 0.9198 0.9198 0.9016 0.9016 0.0182 2.02%
2026-03-23 014214 光大核心资产混合A 0.9016 0.9016 0.9273 0.9273 -0.0257 -2.77%
2026-03-20 014214 光大核心资产混合A 0.9273 0.9273 0.9353 0.9353 -0.0080 -0.86%
2026-03-19 014214 光大核心资产混合A 0.9353 0.9353 0.9572 0.9572 -0.0219 -2.29%
标签云
光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信睿盈混合A 0.6580 2.86%
光大保德信创新生活混合A 0.6987 2.55%
光大保德信中证500指数增强A 1.4070 2.25%
光大保德信中证500指数增强C 1.3776 2.25%
光大保德信汇佳混合A 1.1715 2.08%
光大保德信汇佳混合C 1.1386 2.08%
光大保德信核心资产混合A 0.8898 2.01%
光大保德信核心资产混合C 0.8699 2.01%
光大保德健康优加混合A 0.8401 1.36%
光大保德信恒鑫混合A 1.2067 0.53%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏