建信沃信一年持有混合A(建信沃信一年持有期混合A)基金净值查询(014199)
今天最新净值
0.8653
-0.0087 -1.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8347
0.0087 1.0561%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8653
- 成立日期：2022-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.7830亿
- 最近资产：10.23亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：陶灿 刘克飞
近一月建信沃信一年持有混合A|建信沃信一年持有期混合A基金净值查询
近一月,建信沃信一年持有混合A(014199)基金累计收益率-8.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8641 |
0.8641 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8653 |
0.8653 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0087 |
-1.00% |
| 2026-09-11 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8740 |
0.8740 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8784 |
0.8784 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0085 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8869 |
0.8869 |
0.8875 |
0.8875 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8875 |
0.8875 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0121 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8996 |
0.8996 |
0.8747 |
0.8747 |
0.0249 |
2.85% |
| 2026-09-04 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8747 |
0.8747 |
0.8845 |
0.8845 |
-0.0098 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8845 |
0.8845 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2026-09-02 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.8861 |
0.8861 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0172 |
-1.94% |
|
|
| 2026-09-01 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9033 |
0.9033 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0135 |
-1.47% |
| 2026-08-31 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9168 |
0.9168 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9164 |
0.9164 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0131 |
-1.41% |
| 2026-08-27 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9295 |
0.9295 |
0.9154 |
0.9154 |
0.0141 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9154 |
0.9154 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0109 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9045 |
0.9045 |
0.9169 |
0.9169 |
-0.0124 |
-1.37% |
| 2026-08-24 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9169 |
0.9169 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0240 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9409 |
0.9409 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0076 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9333 |
0.9333 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0026 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9307 |
0.9307 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0534 |
-5.43% |
| 2026-08-18 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9841 |
0.9841 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
014199 |
建信沃信一年持有混合A |
0.9822 |
0.9822 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0371 |
3.93% |
