国富鑫享价值混合A(国富鑫享价值一年封闭混合A)基金净值查询(014151)

今天最新净值 1.1033 -0.0022 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1818 0.0126 1.0775% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1033
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2862亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘晓

近半年国富鑫享价值混合A|国富鑫享价值一年封闭混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国富鑫享价值混合A(014151)基金累计收益率-8.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014151	国富鑫享价值混合A	1.1101	1.1101	1.1033	1.1033	0.0068	0.62%
2026-09-15	014151	国富鑫享价值混合A	1.1033	1.1033	1.1055	1.1055	-0.0022	-0.20%
2026-09-14	014151	国富鑫享价值混合A	1.1055	1.1055	1.1087	1.1087	-0.0032	-0.29%
2026-09-11	014151	国富鑫享价值混合A	1.1087	1.1087	1.1273	1.1273	-0.0186	-1.65%
2026-09-10	014151	国富鑫享价值混合A	1.1273	1.1273	1.1369	1.1369	-0.0096	-0.84%
2026-09-09	014151	国富鑫享价值混合A	1.1369	1.1369	1.1306	1.1306	0.0063	0.56%
2026-09-08	014151	国富鑫享价值混合A	1.1306	1.1306	1.1357	1.1357	-0.0051	-0.45%
2026-09-07	014151	国富鑫享价值混合A	1.1357	1.1357	1.1296	1.1296	0.0061	0.54%
2026-09-04	014151	国富鑫享价值混合A	1.1296	1.1296	1.1342	1.1342	-0.0046	-0.41%
2026-09-03	014151	国富鑫享价值混合A	1.1342	1.1342	1.1295	1.1295	0.0047	0.42%

2026-09-02	014151	国富鑫享价值混合A	1.1295	1.1295	1.1476	1.1476	-0.0181	-1.58%
2026-09-01	014151	国富鑫享价值混合A	1.1476	1.1476	1.1626	1.1626	-0.0150	-1.29%
2026-08-31	014151	国富鑫享价值混合A	1.1626	1.1626	1.1599	1.1599	0.0027	0.23%
2026-08-28	014151	国富鑫享价值混合A	1.1599	1.1599	1.1667	1.1667	-0.0068	-0.58%
2026-08-27	014151	国富鑫享价值混合A	1.1667	1.1667	1.1521	1.1521	0.0146	1.27%
2026-08-26	014151	国富鑫享价值混合A	1.1521	1.1521	1.1508	1.1508	0.0013	0.11%
2026-08-25	014151	国富鑫享价值混合A	1.1508	1.1508	1.1472	1.1472	0.0036	0.31%
2026-08-24	014151	国富鑫享价值混合A	1.1472	1.1472	1.1755	1.1755	-0.0283	-2.41%
2026-08-21	014151	国富鑫享价值混合A	1.1755	1.1755	1.1657	1.1657	0.0098	0.84%
2026-08-20	014151	国富鑫享价值混合A	1.1657	1.1657	1.1561	1.1561	0.0096	0.83%
2026-08-19	014151	国富鑫享价值混合A	1.1561	1.1561	1.2051	1.2051	-0.0490	-4.07%
2026-08-18	014151	国富鑫享价值混合A	1.2051	1.2051	1.2097	1.2097	-0.0046	-0.38%
2026-08-17	014151	国富鑫享价值混合A	1.2097	1.2097	1.1748	1.1748	0.0349	2.97%
2026-08-14	014151	国富鑫享价值混合A	1.1748	1.1748	1.1672	1.1672	0.0076	0.65%
2026-08-13	014151	国富鑫享价值混合A	1.1672	1.1672	1.1717	1.1717	-0.0045	-0.38%

2026-08-12	014151	国富鑫享价值混合A	1.1717	1.1717	1.1675	1.1675	0.0042	0.36%
2026-08-11	014151	国富鑫享价值混合A	1.1675	1.1675	1.1808	1.1808	-0.0133	-1.13%
2026-08-10	014151	国富鑫享价值混合A	1.1808	1.1808	1.1759	1.1759	0.0049	0.42%
2026-08-07	014151	国富鑫享价值混合A	1.1759	1.1759	1.1577	1.1577	0.0182	1.57%
2026-08-06	014151	国富鑫享价值混合A	1.1577	1.1577	1.1565	1.1565	0.0012	0.10%
2026-08-05	014151	国富鑫享价值混合A	1.1565	1.1565	1.1403	1.1403	0.0162	1.42%
2026-08-04	014151	国富鑫享价值混合A	1.1403	1.1403	1.1111	1.1111	0.0292	2.63%
2026-08-03	014151	国富鑫享价值混合A	1.1111	1.1111	1.1163	1.1163	-0.0052	-0.47%
2026-07-31	014151	国富鑫享价值混合A	1.1163	1.1163	1.0986	1.0986	0.0177	1.61%
2026-07-30	014151	国富鑫享价值混合A	1.0986	1.0986	1.1256	1.1256	-0.0270	-2.40%
2026-07-29	014151	国富鑫享价值混合A	1.1256	1.1256	1.1122	1.1122	0.0134	1.20%
2026-07-28	014151	国富鑫享价值混合A	1.1122	1.1122	1.1488	1.1488	-0.0366	-3.19%
2026-07-27	014151	国富鑫享价值混合A	1.1488	1.1488	1.1194	1.1194	0.0294	2.63%
2026-07-24	014151	国富鑫享价值混合A	1.1194	1.1194	1.1419	1.1419	-0.0225	-1.97%
2026-07-23	014151	国富鑫享价值混合A	1.1419	1.1419	1.1303	1.1303	0.0116	1.03%
2026-07-22	014151	国富鑫享价值混合A	1.1303	1.1303	1.1406	1.1406	-0.0103	-0.90%
2026-07-21	014151	国富鑫享价值混合A	1.1406	1.1406	1.1109	1.1109	0.0297	2.67%
2026-07-20	014151	国富鑫享价值混合A	1.1109	1.1109	1.1082	1.1082	0.0027	0.24%
2026-07-17	014151	国富鑫享价值混合A	1.1082	1.1082	1.1627	1.1627	-0.0545	-4.69%
2026-07-16	014151	国富鑫享价值混合A	1.1627	1.1627	1.1906	1.1906	-0.0279	-2.34%
2026-07-15	014151	国富鑫享价值混合A	1.1906	1.1906	1.2081	1.2081	-0.0175	-1.45%
2026-07-14	014151	国富鑫享价值混合A	1.2081	1.2081	1.1878	1.1878	0.0203	1.71%
2026-07-13	014151	国富鑫享价值混合A	1.1878	1.1878	1.2213	1.2213	-0.0335	-2.74%
2026-07-10	014151	国富鑫享价值混合A	1.2213	1.2213	1.2512	1.2512	-0.0299	-2.39%
2026-07-09	014151	国富鑫享价值混合A	1.2512	1.2512	1.2192	1.2192	0.0320	2.62%
2026-07-08	014151	国富鑫享价值混合A	1.2192	1.2192	1.2276	1.2276	-0.0084	-0.68%
2026-07-07	014151	国富鑫享价值混合A	1.2276	1.2276	1.2530	1.2530	-0.0254	-2.03%
2026-07-06	014151	国富鑫享价值混合A	1.2530	1.2530	1.2588	1.2588	-0.0058	-0.46%
2026-07-03	014151	国富鑫享价值混合A	1.2588	1.2588	1.2482	1.2482	0.0106	0.85%
2026-07-02	014151	国富鑫享价值混合A	1.2482	1.2482	1.3013	1.3013	-0.0531	-4.08%
2026-07-01	014151	国富鑫享价值混合A	1.3013	1.3013	1.3095	1.3095	-0.0082	-0.63%
2026-06-30	014151	国富鑫享价值混合A	1.3095	1.3095	1.2923	1.2923	0.0172	1.33%
2026-06-29	014151	国富鑫享价值混合A	1.2923	1.2923	1.3028	1.3028	-0.0105	-0.81%
2026-06-26	014151	国富鑫享价值混合A	1.3028	1.3028	1.3474	1.3474	-0.0446	-3.31%
2026-06-25	014151	国富鑫享价值混合A	1.3474	1.3474	1.3249	1.3249	0.0225	1.70%
2026-06-24	014151	国富鑫享价值混合A	1.3249	1.3249	1.3104	1.3104	0.0145	1.11%
2026-06-23	014151	国富鑫享价值混合A	1.3104	1.3104	1.3468	1.3468	-0.0364	-2.70%
2026-06-22	014151	国富鑫享价值混合A	1.3468	1.3468	1.3159	1.3159	0.0309	2.35%
2026-06-18	014151	国富鑫享价值混合A	1.3159	1.3159	1.2985	1.2985	0.0174	1.34%
2026-06-17	014151	国富鑫享价值混合A	1.2985	1.2985	1.2771	1.2771	0.0214	1.68%
2026-06-16	014151	国富鑫享价值混合A	1.2771	1.2771	1.2748	1.2748	0.0023	0.18%
2026-06-15	014151	国富鑫享价值混合A	1.2748	1.2748	1.2313	1.2313	0.0435	3.53%
2026-06-12	014151	国富鑫享价值混合A	1.2313	1.2313	1.2387	1.2387	-0.0074	-0.60%
2026-06-11	014151	国富鑫享价值混合A	1.2387	1.2387	1.2309	1.2309	0.0078	0.63%
2026-06-10	014151	国富鑫享价值混合A	1.2309	1.2309	1.2546	1.2546	-0.0237	-1.89%
2026-06-09	014151	国富鑫享价值混合A	1.2546	1.2546	1.2305	1.2305	0.0241	1.96%
2026-06-08	014151	国富鑫享价值混合A	1.2305	1.2305	1.2573	1.2573	-0.0268	-2.13%
2026-06-05	014151	国富鑫享价值混合A	1.2573	1.2573	1.2912	1.2912	-0.0339	-2.63%
2026-06-04	014151	国富鑫享价值混合A	1.2912	1.2912	1.2803	1.2803	0.0109	0.85%
2026-06-03	014151	国富鑫享价值混合A	1.2803	1.2803	1.2678	1.2678	0.0125	0.99%
2026-06-02	014151	国富鑫享价值混合A	1.2678	1.2678	1.2466	1.2466	0.0212	1.70%
2026-06-01	014151	国富鑫享价值混合A	1.2466	1.2466	1.2690	1.2690	-0.0224	-1.77%
2026-05-29	014151	国富鑫享价值混合A	1.2690	1.2690	1.2905	1.2905	-0.0215	-1.67%
2026-05-28	014151	国富鑫享价值混合A	1.2905	1.2905	1.2609	1.2609	0.0296	2.35%
2026-05-27	014151	国富鑫享价值混合A	1.2609	1.2609	1.2638	1.2638	-0.0029	-0.23%
2026-05-26	014151	国富鑫享价值混合A	1.2638	1.2638	1.2759	1.2759	-0.0121	-0.95%
2026-05-25	014151	国富鑫享价值混合A	1.2759	1.2759	1.2579	1.2579	0.0180	1.43%
2026-05-22	014151	国富鑫享价值混合A	1.2579	1.2579	1.2277	1.2277	0.0302	2.46%
2026-05-21	014151	国富鑫享价值混合A	1.2277	1.2277	1.2633	1.2633	-0.0356	-2.82%
2026-05-20	014151	国富鑫享价值混合A	1.2633	1.2633	1.2560	1.2560	0.0073	0.58%
2026-05-19	014151	国富鑫享价值混合A	1.2560	1.2560	1.2505	1.2505	0.0055	0.44%
2026-05-18	014151	国富鑫享价值混合A	1.2505	1.2505	1.2529	1.2529	-0.0024	-0.19%
2026-05-15	014151	国富鑫享价值混合A	1.2529	1.2529	1.2769	1.2769	-0.0240	-1.88%
2026-05-14	014151	国富鑫享价值混合A	1.2769	1.2769	1.3003	1.3003	-0.0234	-1.80%
2026-05-13	014151	国富鑫享价值混合A	1.3003	1.3003	1.2835	1.2835	0.0168	1.31%
2026-05-12	014151	国富鑫享价值混合A	1.2835	1.2835	1.2808	1.2808	0.0027	0.21%
2026-05-11	014151	国富鑫享价值混合A	1.2808	1.2808	1.2607	1.2607	0.0201	1.59%
2026-05-08	014151	国富鑫享价值混合A	1.2607	1.2607	1.2679	1.2679	-0.0072	-0.57%
2026-04-30	014151	国富鑫享价值混合A	1.2253	1.2253	1.2295	1.2295	-0.0042	-0.34%
2026-04-29	014151	国富鑫享价值混合A	1.2295	1.2295	1.2146	1.2146	0.0149	1.23%
2026-04-28	014151	国富鑫享价值混合A	1.2146	1.2146	1.2249	1.2249	-0.0103	-0.84%
2026-04-27	014151	国富鑫享价值混合A	1.2249	1.2249	1.2254	1.2254	-0.0005	-0.04%
2026-04-24	014151	国富鑫享价值混合A	1.2254	1.2254	1.2359	1.2359	-0.0105	-0.85%
2026-04-23	014151	国富鑫享价值混合A	1.2359	1.2359	1.2344	1.2344	0.0015	0.12%
2026-04-22	014151	国富鑫享价值混合A	1.2344	1.2344	1.2145	1.2145	0.0199	1.64%
2026-04-21	014151	国富鑫享价值混合A	1.2145	1.2145	1.2038	1.2038	0.0107	0.89%
2026-04-20	014151	国富鑫享价值混合A	1.2038	1.2038	1.2016	1.2016	0.0022	0.18%
2026-04-17	014151	国富鑫享价值混合A	1.2016	1.2016	1.1988	1.1988	0.0028	0.23%
2026-04-16	014151	国富鑫享价值混合A	1.1988	1.1988	1.1715	1.1715	0.0273	2.33%
2026-04-15	014151	国富鑫享价值混合A	1.1715	1.1715	1.1848	1.1848	-0.0133	-1.12%
2026-04-14	014151	国富鑫享价值混合A	1.1848	1.1848	1.1821	1.1821	0.0027	0.23%
2026-04-13	014151	国富鑫享价值混合A	1.1821	1.1821	1.1816	1.1816	0.0005	0.04%
2026-04-10	014151	国富鑫享价值混合A	1.1816	1.1816	1.1701	1.1701	0.0115	0.98%
2026-04-09	014151	国富鑫享价值混合A	1.1701	1.1701	1.1634	1.1634	0.0067	0.58%
2026-04-08	014151	国富鑫享价值混合A	1.1634	1.1634	1.1261	1.1261	0.0373	3.31%
2026-04-07	014151	国富鑫享价值混合A	1.1261	1.1261	1.1243	1.1243	0.0018	0.16%
2026-04-03	014151	国富鑫享价值混合A	1.1243	1.1243	1.1228	1.1228	0.0015	0.13%
2026-04-02	014151	国富鑫享价值混合A	1.1228	1.1228	1.1276	1.1276	-0.0048	-0.43%
2026-04-01	014151	国富鑫享价值混合A	1.1276	1.1276	1.1095	1.1095	0.0181	1.63%
2026-03-31	014151	国富鑫享价值混合A	1.1095	1.1095	1.1379	1.1379	-0.0284	-2.50%
2026-03-30	014151	国富鑫享价值混合A	1.1379	1.1379	1.1366	1.1366	0.0013	0.11%
2026-03-27	014151	国富鑫享价值混合A	1.1366	1.1366	1.1356	1.1356	0.0010	0.09%
2026-03-26	014151	国富鑫享价值混合A	1.1356	1.1356	1.1528	1.1528	-0.0172	-1.49%
2026-03-25	014151	国富鑫享价值混合A	1.1528	1.1528	1.1344	1.1344	0.0184	1.62%
2026-03-24	014151	国富鑫享价值混合A	1.1344	1.1344	1.1188	1.1188	0.0156	1.39%
2026-03-23	014151	国富鑫享价值混合A	1.1188	1.1188	1.1475	1.1475	-0.0287	-2.50%
2026-03-20	014151	国富鑫享价值混合A	1.1475	1.1475	1.1555	1.1555	-0.0080	-0.69%
2026-03-19	014151	国富鑫享价值混合A	1.1555	1.1555	1.1851	1.1851	-0.0296	-2.50%
2026-03-18	014151	国富鑫享价值混合A	1.1851	1.1851	1.1692	1.1692	0.0159	1.36%
2026-03-17	014151	国富鑫享价值混合A	1.1692	1.1692	1.1966	1.1966	-0.0274	-2.29%

标签云

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合C	1.1456	1.15%
国富均衡增长混合A	1.1695	1.14%
国富深化价值混合A	1.9823	1.10%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%