国富鑫享价值混合A(国富鑫享价值一年封闭混合A)基金净值查询(014151)

今天最新净值 1.1055 -0.0032 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1818 0.0126 1.0775% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1055
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2862亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘晓

近一季国富鑫享价值混合A|国富鑫享价值一年封闭混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富鑫享价值混合A(014151)基金累计收益率-13.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014151	国富鑫享价值混合A	1.1033	1.1033	1.1055	1.1055	-0.0022	-0.20%
2026-09-14	014151	国富鑫享价值混合A	1.1055	1.1055	1.1087	1.1087	-0.0032	-0.29%
2026-09-11	014151	国富鑫享价值混合A	1.1087	1.1087	1.1273	1.1273	-0.0186	-1.65%
2026-09-10	014151	国富鑫享价值混合A	1.1273	1.1273	1.1369	1.1369	-0.0096	-0.84%
2026-09-09	014151	国富鑫享价值混合A	1.1369	1.1369	1.1306	1.1306	0.0063	0.56%
2026-09-08	014151	国富鑫享价值混合A	1.1306	1.1306	1.1357	1.1357	-0.0051	-0.45%
2026-09-07	014151	国富鑫享价值混合A	1.1357	1.1357	1.1296	1.1296	0.0061	0.54%
2026-09-04	014151	国富鑫享价值混合A	1.1296	1.1296	1.1342	1.1342	-0.0046	-0.41%
2026-09-03	014151	国富鑫享价值混合A	1.1342	1.1342	1.1295	1.1295	0.0047	0.42%
2026-09-02	014151	国富鑫享价值混合A	1.1295	1.1295	1.1476	1.1476	-0.0181	-1.58%

2026-09-01	014151	国富鑫享价值混合A	1.1476	1.1476	1.1626	1.1626	-0.0150	-1.29%
2026-08-31	014151	国富鑫享价值混合A	1.1626	1.1626	1.1599	1.1599	0.0027	0.23%
2026-08-28	014151	国富鑫享价值混合A	1.1599	1.1599	1.1667	1.1667	-0.0068	-0.58%
2026-08-27	014151	国富鑫享价值混合A	1.1667	1.1667	1.1521	1.1521	0.0146	1.27%
2026-08-26	014151	国富鑫享价值混合A	1.1521	1.1521	1.1508	1.1508	0.0013	0.11%
2026-08-25	014151	国富鑫享价值混合A	1.1508	1.1508	1.1472	1.1472	0.0036	0.31%
2026-08-24	014151	国富鑫享价值混合A	1.1472	1.1472	1.1755	1.1755	-0.0283	-2.41%
2026-08-21	014151	国富鑫享价值混合A	1.1755	1.1755	1.1657	1.1657	0.0098	0.84%
2026-08-20	014151	国富鑫享价值混合A	1.1657	1.1657	1.1561	1.1561	0.0096	0.83%
2026-08-19	014151	国富鑫享价值混合A	1.1561	1.1561	1.2051	1.2051	-0.0490	-4.07%
2026-08-18	014151	国富鑫享价值混合A	1.2051	1.2051	1.2097	1.2097	-0.0046	-0.38%
2026-08-17	014151	国富鑫享价值混合A	1.2097	1.2097	1.1748	1.1748	0.0349	2.97%
2026-08-14	014151	国富鑫享价值混合A	1.1748	1.1748	1.1672	1.1672	0.0076	0.65%
2026-08-13	014151	国富鑫享价值混合A	1.1672	1.1672	1.1717	1.1717	-0.0045	-0.38%
2026-08-12	014151	国富鑫享价值混合A	1.1717	1.1717	1.1675	1.1675	0.0042	0.36%

2026-08-11	014151	国富鑫享价值混合A	1.1675	1.1675	1.1808	1.1808	-0.0133	-1.13%
2026-08-10	014151	国富鑫享价值混合A	1.1808	1.1808	1.1759	1.1759	0.0049	0.42%
2026-08-07	014151	国富鑫享价值混合A	1.1759	1.1759	1.1577	1.1577	0.0182	1.57%
2026-08-06	014151	国富鑫享价值混合A	1.1577	1.1577	1.1565	1.1565	0.0012	0.10%
2026-08-05	014151	国富鑫享价值混合A	1.1565	1.1565	1.1403	1.1403	0.0162	1.42%
2026-08-04	014151	国富鑫享价值混合A	1.1403	1.1403	1.1111	1.1111	0.0292	2.63%
2026-08-03	014151	国富鑫享价值混合A	1.1111	1.1111	1.1163	1.1163	-0.0052	-0.47%
2026-07-31	014151	国富鑫享价值混合A	1.1163	1.1163	1.0986	1.0986	0.0177	1.61%
2026-07-30	014151	国富鑫享价值混合A	1.0986	1.0986	1.1256	1.1256	-0.0270	-2.40%
2026-07-29	014151	国富鑫享价值混合A	1.1256	1.1256	1.1122	1.1122	0.0134	1.20%
2026-07-28	014151	国富鑫享价值混合A	1.1122	1.1122	1.1488	1.1488	-0.0366	-3.19%
2026-07-27	014151	国富鑫享价值混合A	1.1488	1.1488	1.1194	1.1194	0.0294	2.63%
2026-07-24	014151	国富鑫享价值混合A	1.1194	1.1194	1.1419	1.1419	-0.0225	-1.97%
2026-07-23	014151	国富鑫享价值混合A	1.1419	1.1419	1.1303	1.1303	0.0116	1.03%
2026-07-22	014151	国富鑫享价值混合A	1.1303	1.1303	1.1406	1.1406	-0.0103	-0.90%
2026-07-21	014151	国富鑫享价值混合A	1.1406	1.1406	1.1109	1.1109	0.0297	2.67%
2026-07-20	014151	国富鑫享价值混合A	1.1109	1.1109	1.1082	1.1082	0.0027	0.24%
2026-07-17	014151	国富鑫享价值混合A	1.1082	1.1082	1.1627	1.1627	-0.0545	-4.69%
2026-07-16	014151	国富鑫享价值混合A	1.1627	1.1627	1.1906	1.1906	-0.0279	-2.34%
2026-07-15	014151	国富鑫享价值混合A	1.1906	1.1906	1.2081	1.2081	-0.0175	-1.45%
2026-07-14	014151	国富鑫享价值混合A	1.2081	1.2081	1.1878	1.1878	0.0203	1.71%
2026-07-13	014151	国富鑫享价值混合A	1.1878	1.1878	1.2213	1.2213	-0.0335	-2.74%
2026-07-10	014151	国富鑫享价值混合A	1.2213	1.2213	1.2512	1.2512	-0.0299	-2.39%
2026-07-09	014151	国富鑫享价值混合A	1.2512	1.2512	1.2192	1.2192	0.0320	2.62%
2026-07-08	014151	国富鑫享价值混合A	1.2192	1.2192	1.2276	1.2276	-0.0084	-0.68%
2026-07-07	014151	国富鑫享价值混合A	1.2276	1.2276	1.2530	1.2530	-0.0254	-2.03%
2026-07-06	014151	国富鑫享价值混合A	1.2530	1.2530	1.2588	1.2588	-0.0058	-0.46%
2026-07-03	014151	国富鑫享价值混合A	1.2588	1.2588	1.2482	1.2482	0.0106	0.85%
2026-07-02	014151	国富鑫享价值混合A	1.2482	1.2482	1.3013	1.3013	-0.0531	-4.08%
2026-07-01	014151	国富鑫享价值混合A	1.3013	1.3013	1.3095	1.3095	-0.0082	-0.63%
2026-06-30	014151	国富鑫享价值混合A	1.3095	1.3095	1.2923	1.2923	0.0172	1.33%
2026-06-29	014151	国富鑫享价值混合A	1.2923	1.2923	1.3028	1.3028	-0.0105	-0.81%
2026-06-26	014151	国富鑫享价值混合A	1.3028	1.3028	1.3474	1.3474	-0.0446	-3.31%
2026-06-25	014151	国富鑫享价值混合A	1.3474	1.3474	1.3249	1.3249	0.0225	1.70%
2026-06-24	014151	国富鑫享价值混合A	1.3249	1.3249	1.3104	1.3104	0.0145	1.11%
2026-06-23	014151	国富鑫享价值混合A	1.3104	1.3104	1.3468	1.3468	-0.0364	-2.70%
2026-06-22	014151	国富鑫享价值混合A	1.3468	1.3468	1.3159	1.3159	0.0309	2.35%
2026-06-18	014151	国富鑫享价值混合A	1.3159	1.3159	1.2985	1.2985	0.0174	1.34%
2026-06-17	014151	国富鑫享价值混合A	1.2985	1.2985	1.2771	1.2771	0.0214	1.68%
2026-06-16	014151	国富鑫享价值混合A	1.2771	1.2771	1.2748	1.2748	0.0023	0.18%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合C	1.1456	1.15%
国富均衡增长混合A	1.1695	1.14%
国富深化价值混合A	1.9823	1.10%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%