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工银中证500六个月持有指数增强A基金净值查询(014133)

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今天最新净值 1.2391 -0.0003 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3182 0.0118 0.9001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2391
成立日期：2021-12-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0244亿
最近资产：1.24亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳邓皓友刘子豪

近一周工银中证500六个月持有指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银中证500六个月持有指数增强A(014133)基金累计收益率-3.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2359	1.2359	1.2391	1.2391	-0.0032	-0.26%
2026-09-14	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2391	1.2391	1.2394	1.2394	-0.0003	-0.02%
2026-09-11	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2394	1.2394	1.2645	1.2645	-0.0251	-2.03%
2026-09-10	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2645	1.2645	1.2775	1.2775	-0.0130	-1.02%
2026-09-09	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2775	1.2775	1.2766	1.2766	0.0009	0.07%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%