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国泰创新药ETF联接A基金净值查询(014117)

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今天最新净值 0.8427 -0.0088 -1.04% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8427
  • 成立日期：2021-11-22
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6953亿
  • 最近资产：2.08亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：梁杏
近半年国泰创新药ETF联接A基金净值查询
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近半年,国泰创新药ETF联接A(014117)基金累计收益率11.61%
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2026-09-15 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8427 0.8427 0.8515 0.8515 -0.0088 -1.04%
2026-09-14 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8515 0.8515 0.8237 0.8237 0.0278 3.38%
2026-09-11 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8237 0.8237 0.8362 0.8362 -0.0125 -1.49%
2026-09-10 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8362 0.8362 0.8524 0.8524 -0.0162 -1.94%
2026-09-09 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8524 0.8524 0.8664 0.8664 -0.0140 -1.64%
2026-09-08 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8664 0.8664 0.8602 0.8602 0.0062 0.72%
2026-09-07 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8602 0.8602 0.8672 0.8672 -0.0070 -0.81%
2026-09-04 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8672 0.8672 0.8720 0.8720 -0.0048 -0.55%
2026-09-03 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8720 0.8720 0.8612 0.8612 0.0108 1.25%
2026-09-02 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8612 0.8612 0.8595 0.8595 0.0017 0.20%
2026-09-01 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8595 0.8595 0.8624 0.8624 -0.0029 -0.34%
2026-08-31 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8624 0.8624 0.8837 0.8837 -0.0213 -2.47%
2026-08-28 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8837 0.8837 0.8933 0.8933 -0.0096 -1.07%
2026-08-27 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8933 0.8933 0.8880 0.8880 0.0053 0.60%
2026-08-26 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8880 0.8880 0.8829 0.8829 0.0051 0.58%
2026-08-25 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8829 0.8829 0.8623 0.8623 0.0206 2.39%
2026-08-24 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8623 0.8623 0.8929 0.8929 -0.0306 -3.55%
2026-08-21 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8929 0.8929 0.9102 0.9102 -0.0173 -1.94%
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2026-08-18 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8924 0.8924 0.8865 0.8865 0.0059 0.67%
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2026-08-14 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8756 0.8756 0.8917 0.8917 -0.0161 -1.84%
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2026-08-07 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8737 0.8737 0.8235 0.8235 0.0502 6.10%
2026-08-06 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8235 0.8235 0.8281 0.8281 -0.0046 -0.56%
2026-08-05 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8281 0.8281 0.8162 0.8162 0.0119 1.46%
2026-08-04 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8162 0.8162 0.7918 0.7918 0.0244 3.08%
2026-08-03 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7918 0.7918 0.8040 0.8040 -0.0122 -1.52%
2026-07-31 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8040 0.8040 0.7991 0.7991 0.0049 0.61%
2026-07-30 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7991 0.7991 0.8134 0.8134 -0.0143 -1.76%
2026-07-29 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8134 0.8134 0.8044 0.8044 0.0090 1.12%
2026-07-28 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8044 0.8044 0.8153 0.8153 -0.0109 -1.34%
2026-07-27 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8153 0.8153 0.8084 0.8084 0.0069 0.85%
2026-07-24 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8084 0.8084 0.8240 0.8240 -0.0156 -1.89%
2026-07-23 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8240 0.8240 0.8255 0.8255 -0.0015 -0.18%
2026-07-22 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8255 0.8255 0.8205 0.8205 0.0050 0.61%
2026-07-21 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8205 0.8205 0.8152 0.8152 0.0053 0.65%
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2026-07-17 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7868 0.7868 0.8314 0.8314 -0.0446 -5.36%
2026-07-16 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8314 0.8314 0.8355 0.8355 -0.0041 -0.49%
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2026-07-14 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8072 0.8072 0.7924 0.7924 0.0148 1.87%
2026-07-13 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7924 0.7924 0.7980 0.7980 -0.0056 -0.70%
2026-07-10 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7980 0.7980 0.7784 0.7784 0.0196 2.52%
2026-07-09 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7784 0.7784 0.7670 0.7670 0.0114 1.49%
2026-07-08 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7670 0.7670 0.7807 0.7807 -0.0137 -1.75%
2026-07-07 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7807 0.7807 0.8065 0.8065 -0.0258 -3.30%
2026-07-06 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8065 0.8065 0.7969 0.7969 0.0096 1.20%
2026-07-03 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7969 0.7969 0.7739 0.7739 0.0230 2.97%
2026-07-02 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7739 0.7739 0.7618 0.7618 0.0121 1.59%
2026-07-01 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7618 0.7618 0.7458 0.7458 0.0160 2.15%
2026-06-30 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7458 0.7458 0.7559 0.7559 -0.0101 -1.35%
2026-06-29 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7559 0.7559 0.7087 0.7087 0.0472 6.66%
2026-06-26 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7087 0.7087 0.7197 0.7197 -0.0110 -1.53%
2026-06-25 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7197 0.7197 0.7162 0.7162 0.0035 0.49%
2026-06-24 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7162 0.7162 0.6964 0.6964 0.0198 2.84%
2026-06-23 014117 国泰创新药ETF联接A 0.6964 0.6964 0.6913 0.6913 0.0051 0.74%
2026-06-22 014117 国泰创新药ETF联接A 0.6913 0.6913 0.6899 0.6899 0.0014 0.20%
2026-06-18 014117 国泰创新药ETF联接A 0.6899 0.6899 0.6734 0.6734 0.0165 2.45%
2026-06-17 014117 国泰创新药ETF联接A 0.6734 0.6734 0.6792 0.6792 -0.0058 -0.86%
2026-06-16 014117 国泰创新药ETF联接A 0.6792 0.6792 0.6899 0.6899 -0.0107 -1.58%
2026-06-15 014117 国泰创新药ETF联接A 0.6899 0.6899 0.6923 0.6923 -0.0024 -0.35%
2026-06-12 014117 国泰创新药ETF联接A 0.6923 0.6923 0.6751 0.6751 0.0172 2.55%
2026-06-11 014117 国泰创新药ETF联接A 0.6751 0.6751 0.6793 0.6793 -0.0042 -0.62%
2026-06-10 014117 国泰创新药ETF联接A 0.6793 0.6793 0.6677 0.6677 0.0116 1.74%
2026-06-09 014117 国泰创新药ETF联接A 0.6677 0.6677 0.6722 0.6722 -0.0045 -0.67%
2026-06-08 014117 国泰创新药ETF联接A 0.6722 0.6722 0.6887 0.6887 -0.0165 -2.40%
2026-06-05 014117 国泰创新药ETF联接A 0.6887 0.6887 0.6917 0.6917 -0.0030 -0.43%
2026-06-04 014117 国泰创新药ETF联接A 0.6917 0.6917 0.6982 0.6982 -0.0065 -0.93%
2026-06-03 014117 国泰创新药ETF联接A 0.6982 0.6982 0.7136 0.7136 -0.0154 -2.21%
2026-06-02 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7136 0.7136 0.7235 0.7235 -0.0099 -1.39%
2026-06-01 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7235 0.7235 0.7328 0.7328 -0.0093 -1.27%
2026-05-29 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7328 0.7328 0.7117 0.7117 0.0211 2.96%
2026-05-28 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7117 0.7117 0.7337 0.7337 -0.0220 -3.09%
2026-05-27 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7337 0.7337 0.7370 0.7370 -0.0033 -0.45%
2026-05-26 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7370 0.7370 0.7374 0.7374 -0.0004 -0.05%
2026-05-25 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7374 0.7374 0.7425 0.7425 -0.0051 -0.69%
2026-05-22 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7425 0.7425 0.7473 0.7473 -0.0048 -0.64%
2026-05-21 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7473 0.7473 0.7407 0.7407 0.0066 0.89%
2026-05-20 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7407 0.7407 0.7382 0.7382 0.0025 0.34%
2026-05-19 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7382 0.7382 0.7395 0.7395 -0.0013 -0.18%
2026-05-18 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7395 0.7395 0.7545 0.7545 -0.0150 -2.03%
2026-05-15 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7545 0.7545 0.7637 0.7637 -0.0092 -1.20%
2026-05-14 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7637 0.7637 0.7845 0.7845 -0.0208 -2.65%
2026-05-13 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7845 0.7845 0.7933 0.7933 -0.0088 -1.12%
2026-05-12 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7933 0.7933 0.7914 0.7914 0.0019 0.24%
2026-05-11 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7914 0.7914 0.7840 0.7840 0.0074 0.94%
2026-05-08 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7840 0.7840 0.7976 0.7976 -0.0136 -1.73%
2026-04-30 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7874 0.7874 0.7890 0.7890 -0.0016 -0.20%
2026-04-29 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7890 0.7890 0.7886 0.7886 0.0004 0.05%
2026-04-28 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7886 0.7886 0.7800 0.7800 0.0086 1.10%
2026-04-27 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7800 0.7800 0.7834 0.7834 -0.0034 -0.43%
2026-04-24 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7834 0.7834 0.7824 0.7824 0.0010 0.13%
2026-04-23 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7824 0.7824 0.7983 0.7983 -0.0159 -1.99%
2026-04-22 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7983 0.7983 0.7991 0.7991 -0.0008 -0.10%
2026-04-21 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7991 0.7991 0.8059 0.8059 -0.0068 -0.84%
2026-04-20 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8059 0.8059 0.8105 0.8105 -0.0046 -0.57%
2026-04-17 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8105 0.8105 0.8268 0.8268 -0.0163 -2.01%
2026-04-16 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8268 0.8268 0.8252 0.8252 0.0016 0.19%
2026-04-15 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8252 0.8252 0.8044 0.8044 0.0208 2.59%
2026-04-14 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8044 0.8044 0.7986 0.7986 0.0058 0.73%
2026-04-13 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7986 0.7986 0.8071 0.8071 -0.0085 -1.06%
2026-04-10 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8071 0.8071 0.8020 0.8020 0.0051 0.64%
2026-04-09 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8020 0.8020 0.8063 0.8063 -0.0043 -0.53%
2026-04-08 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8063 0.8063 0.8051 0.8051 0.0012 0.15%
2026-04-07 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8051 0.8051 0.8066 0.8066 -0.0015 -0.19%
2026-04-03 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8066 0.8066 0.8156 0.8156 -0.0090 -1.10%
2026-04-02 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8156 0.8156 0.8120 0.8120 0.0036 0.44%
2026-04-01 014117 国泰创新药ETF联接A 0.8120 0.8120 0.7705 0.7705 0.0415 5.39%
2026-03-31 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7705 0.7705 0.7682 0.7682 0.0023 0.30%
2026-03-30 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7682 0.7682 0.7674 0.7674 0.0008 0.10%
2026-03-27 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7674 0.7674 0.7325 0.7325 0.0349 4.76%
2026-03-26 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7325 0.7325 0.7429 0.7429 -0.0104 -1.40%
2026-03-25 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7429 0.7429 0.7387 0.7387 0.0042 0.57%
2026-03-24 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7387 0.7387 0.7138 0.7138 0.0249 3.49%
2026-03-23 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7138 0.7138 0.7422 0.7422 -0.0284 -3.83%
2026-03-20 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7422 0.7422 0.7505 0.7505 -0.0083 -1.11%
2026-03-19 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7505 0.7505 0.7668 0.7668 -0.0163 -2.13%
2026-03-18 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7668 0.7668 0.7592 0.7592 0.0076 1.00%
2026-03-17 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7592 0.7592 0.7545 0.7545 0.0047 0.62%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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