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上银慧恒收益增强债券C基金净值查询(014116)

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今天最新净值 0.9113 -0.0005 -0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9044 0.0017 0.1843% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9113
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0679亿
  • 最近资产：2.82亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈芳菲
近半年上银慧恒收益增强债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,上银慧恒收益增强债券C(014116)基金累计收益率1.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9245 0.9245 0.9113 0.9113 0.0132 1.45%
2026-09-15 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9113 0.9113 0.9118 0.9118 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9118 0.9118 0.9157 0.9157 -0.0039 -0.43%
2026-09-11 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9157 0.9157 0.9210 0.9210 -0.0053 -0.58%
2026-09-10 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9210 0.9210 0.9240 0.9240 -0.0030 -0.32%
2026-09-09 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9240 0.9240 0.9247 0.9247 -0.0007 -0.08%
2026-09-08 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9247 0.9247 0.9295 0.9295 -0.0048 -0.52%
2026-09-07 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9295 0.9295 0.9102 0.9102 0.0193 2.12%
2026-09-04 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9102 0.9102 0.9191 0.9191 -0.0089 -0.97%
2026-09-03 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9191 0.9191 0.9289 0.9289 -0.0098 -1.06%
2026-09-02 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9289 0.9289 0.9487 0.9487 -0.0198 -2.13%
2026-09-01 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9487 0.9487 0.9581 0.9581 -0.0094 -0.98%
2026-08-31 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9581 0.9581 0.9511 0.9511 0.0070 0.74%
2026-08-28 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9511 0.9511 0.9624 0.9624 -0.0113 -1.17%
2026-08-27 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9624 0.9624 0.9452 0.9452 0.0172 1.82%
2026-08-26 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9452 0.9452 0.9406 0.9406 0.0046 0.49%
2026-08-25 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9406 0.9406 0.9425 0.9425 -0.0019 -0.20%
2026-08-24 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9425 0.9425 0.9551 0.9551 -0.0126 -1.32%
2026-08-21 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9551 0.9551 0.9540 0.9540 0.0011 0.12%
2026-08-20 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9540 0.9540 0.9592 0.9592 -0.0052 -0.54%
2026-08-19 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9592 0.9592 0.9901 0.9901 -0.0309 -3.12%
2026-08-18 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9901 0.9901 0.9930 0.9930 -0.0029 -0.29%
2026-08-17 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9930 0.9930 0.9695 0.9695 0.0235 2.42%
2026-08-14 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9695 0.9695 0.9646 0.9646 0.0049 0.51%
2026-08-13 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9646 0.9646 0.9672 0.9672 -0.0026 -0.27%
2026-08-12 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9672 0.9672 0.9657 0.9657 0.0015 0.16%
2026-08-11 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9657 0.9657 0.9760 0.9760 -0.0103 -1.06%
2026-08-10 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9760 0.9760 0.9808 0.9808 -0.0048 -0.49%
2026-08-07 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9808 0.9808 0.9688 0.9688 0.0120 1.24%
2026-08-06 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9688 0.9688 0.9597 0.9597 0.0091 0.95%
2026-08-05 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9597 0.9597 0.9490 0.9490 0.0107 1.13%
2026-08-04 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9490 0.9490 0.9297 0.9297 0.0193 2.08%
2026-08-03 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9297 0.9297 0.9460 0.9460 -0.0163 -1.72%
2026-07-31 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9460 0.9460 0.9273 0.9273 0.0187 2.02%
2026-07-30 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9273 0.9273 0.9485 0.9485 -0.0212 -2.24%
2026-07-29 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9485 0.9485 0.9409 0.9409 0.0076 0.81%
2026-07-28 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9409 0.9409 0.9717 0.9717 -0.0308 -3.17%
2026-07-27 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9717 0.9717 0.9576 0.9576 0.0141 1.47%
2026-07-24 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9576 0.9576 0.9566 0.9566 0.0010 0.10%
2026-07-23 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9566 0.9566 0.9675 0.9675 -0.0109 -1.13%
2026-07-22 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9675 0.9675 0.9682 0.9682 -0.0007 -0.07%
2026-07-21 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9682 0.9682 0.9290 0.9290 0.0392 4.22%
2026-07-20 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9290 0.9290 0.9392 0.9392 -0.0102 -1.09%
2026-07-17 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9392 0.9392 0.9675 0.9675 -0.0283 -2.93%
2026-07-16 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9675 0.9675 0.9813 0.9813 -0.0138 -1.41%
2026-07-15 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9813 0.9813 1.0030 1.0030 -0.0217 -2.16%
2026-07-14 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0030 1.0030 0.9873 0.9873 0.0157 1.59%
2026-07-13 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9873 0.9873 1.0080 1.0080 -0.0207 -2.05%
2026-07-10 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0080 1.0080 1.0472 1.0472 -0.0392 -3.74%
2026-07-09 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0472 1.0472 1.0082 1.0082 0.0390 3.87%
2026-07-08 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0082 1.0082 1.0129 1.0129 -0.0047 -0.46%
2026-07-07 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0129 1.0129 1.0131 1.0131 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0131 1.0131 1.0195 1.0195 -0.0064 -0.63%
2026-07-03 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0195 1.0195 1.0267 1.0267 -0.0072 -0.70%
2026-07-02 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0267 1.0267 1.0722 1.0722 -0.0455 -4.24%
2026-07-01 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0722 1.0722 1.0982 1.0982 -0.0260 -2.42%
2026-06-30 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0982 1.0982 1.0718 1.0718 0.0264 2.46%
2026-06-29 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0718 1.0718 1.0616 1.0616 0.0102 0.96%
2026-06-26 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0616 1.0616 1.0674 1.0674 -0.0058 -0.54%
2026-06-25 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0674 1.0674 1.0532 1.0532 0.0142 1.35%
2026-06-24 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0532 1.0532 1.0335 1.0335 0.0197 1.91%
2026-06-23 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0335 1.0335 1.0480 1.0480 -0.0145 -1.38%
2026-06-22 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0480 1.0480 1.0406 1.0406 0.0074 0.71%
2026-06-18 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0406 1.0406 1.0345 1.0345 0.0061 0.59%
2026-06-17 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0345 1.0345 1.0214 1.0214 0.0131 1.28%
2026-06-16 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0214 1.0214 1.0060 1.0060 0.0154 1.53%
2026-06-15 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0060 1.0060 0.9780 0.9780 0.0280 2.86%
2026-06-12 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9780 0.9780 0.9751 0.9751 0.0029 0.30%
2026-06-11 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9751 0.9751 0.9730 0.9730 0.0021 0.22%
2026-06-10 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9730 0.9730 0.9823 0.9823 -0.0093 -0.95%
2026-06-09 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9823 0.9823 0.9662 0.9662 0.0161 1.67%
2026-06-08 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9662 0.9662 0.9812 0.9812 -0.0150 -1.53%
2026-06-05 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9812 0.9812 1.0037 1.0037 -0.0225 -2.24%
2026-06-04 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0037 1.0037 0.9954 0.9954 0.0083 0.83%
2026-06-03 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9954 0.9954 0.9919 0.9919 0.0035 0.35%
2026-06-02 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9919 0.9919 0.9816 0.9816 0.0103 1.05%
2026-06-01 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9816 0.9816 0.9906 0.9906 -0.0090 -0.91%
2026-05-29 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9906 0.9906 1.0153 1.0153 -0.0247 -2.43%
2026-05-28 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0153 1.0153 1.0005 1.0005 0.0148 1.48%
2026-05-27 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0005 1.0005 1.0074 1.0074 -0.0069 -0.68%
2026-05-26 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0074 1.0074 1.0174 1.0174 -0.0100 -0.98%
2026-05-25 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0174 1.0174 1.0017 1.0017 0.0157 1.57%
2026-05-22 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0017 1.0017 0.9900 0.9900 0.0117 1.18%
2026-05-21 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9900 0.9900 1.0073 1.0073 -0.0173 -1.72%
2026-05-20 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0073 1.0073 1.0031 1.0031 0.0042 0.42%
2026-05-19 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0031 1.0031 0.9854 0.9854 0.0177 1.80%
2026-05-18 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9854 0.9854 0.9814 0.9814 0.0040 0.41%
2026-05-15 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9814 0.9814 0.9919 0.9919 -0.0105 -1.06%
2026-05-14 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9919 0.9919 1.0126 1.0126 -0.0207 -2.04%
2026-05-13 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0126 1.0126 0.9911 0.9911 0.0215 2.17%
2026-05-12 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9911 0.9911 1.0027 1.0027 -0.0116 -1.17%
2026-05-11 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0027 1.0027 0.9940 0.9940 0.0087 0.88%
2026-05-08 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9940 0.9940 0.9990 0.9990 -0.0050 -0.50%
2026-04-30 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9789 0.9789 0.9787 0.9787 0.0002 0.02%
2026-04-29 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9787 0.9787 0.9614 0.9614 0.0173 1.80%
2026-04-28 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9614 0.9614 0.9667 0.9667 -0.0053 -0.55%
2026-04-27 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9667 0.9667 0.9554 0.9554 0.0113 1.18%
2026-04-24 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9554 0.9554 0.9558 0.9558 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9558 0.9558 0.9571 0.9571 -0.0013 -0.14%
2026-04-22 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9571 0.9571 0.9395 0.9395 0.0176 1.87%
2026-04-21 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9395 0.9395 0.9390 0.9390 0.0005 0.05%
2026-04-20 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9390 0.9390 0.9359 0.9359 0.0031 0.33%
2026-04-17 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9359 0.9359 0.9312 0.9312 0.0047 0.50%
2026-04-16 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9312 0.9312 0.9249 0.9249 0.0063 0.68%
2026-04-15 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9249 0.9249 0.9267 0.9267 -0.0018 -0.19%
2026-04-14 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9267 0.9267 0.9217 0.9217 0.0050 0.54%
2026-04-13 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9217 0.9217 0.9186 0.9186 0.0031 0.34%
2026-04-10 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9186 0.9186 0.9130 0.9130 0.0056 0.61%
2026-04-09 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9130 0.9130 0.9110 0.9110 0.0020 0.22%
2026-04-08 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9110 0.9110 0.9011 0.9011 0.0099 1.10%
2026-04-07 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9011 0.9011 0.8997 0.8997 0.0014 0.16%
2026-04-03 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8997 0.8997 0.8992 0.8992 0.0005 0.06%
2026-04-02 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8992 0.8992 0.9018 0.9018 -0.0026 -0.29%
2026-04-01 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9018 0.9018 0.8997 0.8997 0.0021 0.23%
2026-03-31 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8997 0.8997 0.9041 0.9041 -0.0044 -0.49%
2026-03-30 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9041 0.9041 0.9029 0.9029 0.0012 0.13%
2026-03-27 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9029 0.9029 0.9026 0.9026 0.0003 0.03%
2026-03-26 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9026 0.9026 0.9075 0.9075 -0.0049 -0.54%
2026-03-25 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9075 0.9075 0.8975 0.8975 0.0100 1.11%
2026-03-24 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8975 0.8975 0.8866 0.8866 0.0109 1.23%
2026-03-23 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8866 0.8866 0.8971 0.8971 -0.0105 -1.17%
2026-03-20 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8971 0.8971 0.9010 0.9010 -0.0039 -0.43%
2026-03-19 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9010 0.9010 0.9135 0.9135 -0.0125 -1.37%
2026-03-18 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9135 0.9135 0.9027 0.9027 0.0108 1.20%
2026-03-17 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9027 0.9027 0.9107 0.9107 -0.0080 -0.88%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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