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融通成长30灵活配置混合C基金净值查询(014106)

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今天最新净值 3.5910 -0.0230 -0.64% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 4.1350 -0.0180 -0.4327% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.8110
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4801亿
  • 最近资产：1.46亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李文海
近一年融通成长30灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,融通成长30灵活配置混合C(014106)基金累计收益率23.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.6050 3.8250 3.5910 3.8110 0.0140 0.39%
2026-09-15 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.5910 3.8110 3.6140 3.8340 -0.0230 -0.64%
2026-09-14 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.6140 3.8340 3.6370 3.8570 -0.0230 -0.63%
2026-09-11 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.6370 3.8570 3.7790 3.9990 -0.1420 -3.90%
2026-09-10 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.7790 3.9990 3.8600 4.0800 -0.0810 -2.14%
2026-09-09 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.8600 4.0800 3.8210 4.0410 0.0390 1.02%
2026-09-08 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.8210 4.0410 3.7520 3.9720 0.0690 1.84%
2026-09-07 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.7520 3.9720 3.8190 4.0390 -0.0670 -1.79%
2026-09-04 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.8190 4.0390 3.8540 4.0740 -0.0350 -0.91%
2026-09-03 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.8540 4.0740 3.7860 4.0060 0.0680 1.80%
2026-09-02 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.7860 4.0060 3.8650 4.0850 -0.0790 -2.09%
2026-09-01 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.8650 4.0850 3.8860 4.1060 -0.0210 -0.54%
2026-08-31 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.8860 4.1060 3.8990 4.1190 -0.0130 -0.33%
2026-08-28 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.8990 4.1190 3.8290 4.0490 0.0700 1.83%
2026-08-27 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.8290 4.0490 3.7280 3.9480 0.1010 2.71%
2026-08-26 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.7280 3.9480 3.7080 3.9280 0.0200 0.54%
2026-08-25 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.7080 3.9280 3.7410 3.9610 -0.0330 -0.88%
2026-08-24 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.7410 3.9610 3.7920 4.0120 -0.0510 -1.34%
2026-08-21 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.7920 4.0120 3.7310 3.9510 0.0610 1.63%
2026-08-20 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.7310 3.9510 3.7020 3.9220 0.0290 0.78%
2026-08-19 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.7020 3.9220 3.7410 3.9610 -0.0390 -1.04%
2026-08-18 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.7410 3.9610 3.7440 3.9640 -0.0030 -0.08%
2026-08-17 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.7440 3.9640 3.6550 3.8750 0.0890 2.44%
2026-08-14 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.6550 3.8750 3.6450 3.8650 0.0100 0.27%
2026-08-13 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.6450 3.8650 3.7400 3.9600 -0.0950 -2.61%
2026-08-12 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.7400 3.9600 3.7450 3.9650 -0.0050 -0.13%
2026-08-11 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.7450 3.9650 3.8510 4.0710 -0.1060 -2.83%
2026-08-10 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.8510 4.0710 3.7750 3.9950 0.0760 2.01%
2026-08-07 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.7750 3.9950 3.7010 3.9210 0.0740 2.00%
2026-08-06 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.7010 3.9210 3.6440 3.8640 0.0570 1.56%
2026-08-05 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.6440 3.8640 3.5310 3.7510 0.1130 3.20%
2026-08-04 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.5310 3.7510 3.5380 3.7580 -0.0070 -0.20%
2026-08-03 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.5380 3.7580 3.5520 3.7720 -0.0140 -0.39%
2026-07-31 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.5520 3.7720 3.5250 3.7450 0.0270 0.77%
2026-07-30 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.5250 3.7450 3.5150 3.7350 0.0100 0.28%
2026-07-29 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.5150 3.7350 3.4330 3.6530 0.0820 2.39%
2026-07-28 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.4330 3.6530 3.4760 3.6960 -0.0430 -1.24%
2026-07-27 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.4760 3.6960 3.3820 3.6020 0.0940 2.78%
2026-07-24 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.3820 3.6020 3.5240 3.7440 -0.1420 -4.20%
2026-07-23 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.5240 3.7440 3.4550 3.6750 0.0690 2.00%
2026-07-22 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.4550 3.6750 3.3810 3.6010 0.0740 2.19%
2026-07-21 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.3810 3.6010 3.3470 3.5670 0.0340 1.02%
2026-07-20 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.3470 3.5670 3.3240 3.5440 0.0230 0.69%
2026-07-17 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.3240 3.5440 3.3820 3.6020 -0.0580 -1.71%
2026-07-16 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.3820 3.6020 3.4570 3.6770 -0.0750 -2.17%
2026-07-15 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.4570 3.6770 3.4610 3.6810 -0.0040 -0.12%
2026-07-14 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.4610 3.6810 3.3530 3.5730 0.1080 3.22%
2026-07-13 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.3530 3.5730 3.4550 3.6750 -0.1020 -2.95%
2026-07-10 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.4550 3.6750 3.5350 3.7550 -0.0800 -2.26%
2026-07-09 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.5350 3.7550 3.5170 3.7370 0.0180 0.51%
2026-07-08 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.5170 3.7370 3.5860 3.8060 -0.0690 -1.92%
2026-07-07 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.5860 3.8060 3.7150 3.9350 -0.1290 -3.60%
2026-07-06 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.7150 3.9350 3.7230 3.9430 -0.0080 -0.21%
2026-07-03 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.7230 3.9430 3.8110 4.0310 -0.0880 -2.36%
2026-07-02 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.8110 4.0310 3.8410 4.0610 -0.0300 -0.78%
2026-07-01 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.8410 4.0610 3.7610 3.9810 0.0800 2.13%
2026-06-30 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.7610 3.9810 3.8480 4.0680 -0.0870 -2.31%
2026-06-29 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.8480 4.0680 3.9450 4.1650 -0.0970 -2.52%
2026-06-26 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.9450 4.1650 4.0510 4.2710 -0.1060 -2.62%
2026-06-25 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.0510 4.2710 4.0810 4.3010 -0.0300 -0.74%
2026-06-24 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.0810 4.3010 3.9290 4.1490 0.1520 3.87%
2026-06-23 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.9290 4.1490 4.0400 4.2600 -0.1110 -2.75%
2026-06-22 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.0400 4.2600 3.8190 4.0390 0.2210 5.79%
2026-06-18 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.8190 4.0390 3.8680 4.0880 -0.0490 -1.27%
2026-06-17 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.8680 4.0880 3.8580 4.0780 0.0100 0.26%
2026-06-16 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.8580 4.0780 3.8990 4.1190 -0.0410 -1.05%
2026-06-15 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.8990 4.1190 3.7440 3.9640 0.1550 4.14%
2026-06-12 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.7440 3.9640 3.6240 3.8440 0.1200 3.31%
2026-06-11 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.6240 3.8440 3.6600 3.8800 -0.0360 -0.98%
2026-06-10 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.6600 3.8800 3.6760 3.8960 -0.0160 -0.44%
2026-06-09 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.6760 3.8960 3.6110 3.8310 0.0650 1.80%
2026-06-08 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.6110 3.8310 3.7240 3.9440 -0.1130 -3.03%
2026-06-05 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.7240 3.9440 3.7290 3.9490 -0.0050 -0.13%
2026-06-04 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.7290 3.9490 3.7850 4.0050 -0.0560 -1.48%
2026-06-03 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.7850 4.0050 3.7840 4.0040 0.0010 0.03%
2026-06-02 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.7840 4.0040 3.7440 3.9640 0.0400 1.07%
2026-06-01 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.7440 3.9640 3.7270 3.9470 0.0170 0.46%
2026-05-29 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.7270 3.9470 3.7870 4.0070 -0.0600 -1.58%
2026-05-28 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.7870 4.0070 3.7910 4.0110 -0.0040 -0.11%
2026-05-27 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.7910 4.0110 3.8760 4.0960 -0.0850 -2.19%
2026-05-26 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.8760 4.0960 3.8320 4.0520 0.0440 1.15%
2026-05-25 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.8320 4.0520 3.8860 4.1060 -0.0540 -1.41%
2026-05-22 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.8860 4.1060 3.8230 4.0430 0.0630 1.65%
2026-05-21 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.8230 4.0430 3.9300 4.1500 -0.1070 -2.72%
2026-05-20 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.9300 4.1500 3.9100 4.1300 0.0200 0.51%
2026-05-19 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.9100 4.1300 3.9120 4.1320 -0.0020 -0.05%
2026-05-18 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.9120 4.1320 3.9820 4.2020 -0.0700 -1.79%
2026-05-15 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.9820 4.2020 4.0510 4.2710 -0.0690 -1.70%
2026-05-14 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.0510 4.2710 4.1250 4.3450 -0.0740 -1.79%
2026-05-13 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.1250 4.3450 4.1240 4.3440 0.0010 0.02%
2026-05-12 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.1240 4.3440 4.1250 4.3450 -0.0010 -0.02%
2026-05-11 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.1250 4.3450 4.1490 4.3690 -0.0240 -0.58%
2026-05-08 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.1490 4.3690 4.1600 4.3800 -0.0110 -0.26%
2026-04-30 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.2130 4.4330 4.2220 4.4420 -0.0090 -0.21%
2026-04-29 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.2220 4.4420 4.1160 4.3360 0.1060 2.58%
2026-04-28 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.1160 4.3360 4.0990 4.3190 0.0170 0.41%
2026-04-27 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.0990 4.3190 4.1180 4.3380 -0.0190 -0.46%
2026-04-24 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.1180 4.3380 4.0800 4.3000 0.0380 0.93%
2026-04-23 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.0800 4.3000 4.1080 4.3280 -0.0280 -0.68%
2026-04-22 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.1080 4.3280 4.1340 4.3540 -0.0260 -0.63%
2026-04-21 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.1340 4.3540 4.1250 4.3450 0.0090 0.22%
2026-04-20 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.1250 4.3450 4.1530 4.3730 -0.0280 -0.67%
2026-04-17 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.1530 4.3730 4.1890 4.4090 -0.0360 -0.86%
2026-04-16 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.1890 4.4090 4.1120 4.3320 0.0770 1.87%
2026-04-15 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.1120 4.3320 4.1980 4.4180 -0.0860 -2.09%
2026-04-14 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.1980 4.4180 4.2040 4.4240 -0.0060 -0.14%
2026-04-13 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.2040 4.4240 4.2070 4.4270 -0.0030 -0.07%
2026-04-10 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.2070 4.4270 4.2260 4.4460 -0.0190 -0.45%
2026-04-09 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.2260 4.4460 4.1940 4.4140 0.0320 0.76%
2026-04-08 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.1940 4.4140 4.1220 4.3420 0.0720 1.75%
2026-04-07 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.1220 4.3420 3.9840 4.2040 0.1380 3.46%
2026-04-03 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.9840 4.2040 4.0160 4.2360 -0.0320 -0.80%
2026-04-02 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.0160 4.2360 4.0180 4.2380 -0.0020 -0.05%
2026-04-01 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.0180 4.2380 3.9400 4.1600 0.0780 1.98%
2026-03-31 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.9400 4.1600 4.0500 4.2700 -0.1100 -2.72%
2026-03-30 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.0500 4.2700 3.9940 4.2140 0.0560 1.40%
2026-03-27 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.9940 4.2140 3.9310 4.1510 0.0630 1.60%
2026-03-26 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.9310 4.1510 3.9750 4.1950 -0.0440 -1.11%
2026-03-25 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.9750 4.1950 3.9460 4.1660 0.0290 0.73%
2026-03-24 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.9460 4.1660 3.8670 4.0870 0.0790 2.04%
2026-03-23 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.8670 4.0870 3.9340 4.1540 -0.0670 -1.70%
2026-03-20 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.9340 4.1540 4.0090 4.2290 -0.0750 -1.87%
2026-03-19 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.0090 4.2290 4.1740 4.3940 -0.1650 -4.12%
2026-03-18 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.1740 4.3940 4.1530 4.3730 0.0210 0.51%
2026-03-17 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.1530 4.3730 4.2580 4.4780 -0.1050 -2.47%
2026-03-16 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.2580 4.4780 4.3550 4.5750 -0.0970 -2.28%
2026-03-13 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.3550 4.5750 4.4120 4.6320 -0.0570 -1.29%
2026-03-12 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.4120 4.6320 4.4040 4.6240 0.0080 0.18%
2026-03-11 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.4040 4.6240 4.3140 4.5340 0.0900 2.09%
2026-03-10 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.3140 4.5340 4.3350 4.5550 -0.0210 -0.48%
2026-03-09 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.3350 4.5550 4.4440 4.6640 -0.1090 -2.51%
2026-03-06 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.4440 4.6640 4.4260 4.6460 0.0180 0.41%
2026-03-05 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.4260 4.6460 4.3690 4.5890 0.0570 1.30%
2026-03-04 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.3690 4.5890 4.4530 4.6730 -0.0840 -1.92%
2026-03-03 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.4530 4.6730 4.5720 4.7920 -0.1190 -2.60%
2026-03-02 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.5720 4.7920 4.4260 4.6460 0.1460 3.30%
2026-02-27 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.4260 4.6460 4.3370 4.5570 0.0890 2.05%
2026-02-26 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.3370 4.5570 4.3060 4.5260 0.0310 0.72%
2026-02-25 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.3060 4.5260 4.2300 4.4500 0.0760 1.80%
2026-02-24 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.2300 4.4500 4.1110 4.3310 0.1190 2.89%
2026-02-13 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.1110 4.3310 4.2130 4.4330 -0.1020 -2.42%
2026-02-12 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.2130 4.4330 4.2180 4.4380 -0.0050 -0.12%
2026-02-11 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.2180 4.4380 4.1600 4.3800 0.0580 1.39%
2026-02-10 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.1600 4.3800 4.1600 4.3800 0.0000 0.00%
2026-02-09 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.1600 4.3800 4.1000 4.3200 0.0600 1.46%
2026-02-06 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.1000 4.3200 4.0680 4.2880 0.0320 0.79%
2026-02-05 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.0680 4.2880 4.1620 4.3820 -0.0940 -2.26%
2026-02-04 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.1620 4.3820 4.1380 4.3580 0.0240 0.58%
2026-02-03 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.1380 4.3580 4.0260 4.2460 0.1120 2.78%
2026-02-02 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.0260 4.2460 4.2800 4.5000 -0.2540 -6.31%
2026-01-30 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.2800 4.5000 4.3780 4.5980 -0.0980 -2.24%
2026-01-29 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.3780 4.5980 4.3300 4.5500 0.0480 1.11%
2026-01-28 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.3300 4.5500 4.2080 4.4280 0.1220 2.90%
2026-01-27 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.2080 4.4280 4.1920 4.4120 0.0160 0.38%
2026-01-26 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.1920 4.4120 4.0910 4.3110 0.1010 2.47%
2026-01-23 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.0910 4.3110 4.0710 4.2910 0.0200 0.49%
2026-01-22 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.0710 4.2910 4.0500 4.2700 0.0210 0.52%
2026-01-21 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.0500 4.2700 3.9960 4.2160 0.0540 1.35%
2026-01-20 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.9960 4.2160 3.9260 4.1460 0.0700 1.78%
2026-01-19 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.9260 4.1460 3.8170 4.0370 0.1090 2.86%
2026-01-16 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.8170 4.0370 3.8670 4.0870 -0.0500 -1.31%
2026-01-15 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.8670 4.0870 3.8280 4.0480 0.0390 1.02%
2026-01-14 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.8280 4.0480 3.8040 4.0240 0.0240 0.63%
2026-01-13 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.8040 4.0240 3.7710 3.9910 0.0330 0.88%
2026-01-12 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.7710 3.9910 3.7630 3.9830 0.0080 0.21%
2026-01-09 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.7630 3.9830 3.7210 3.9410 0.0420 1.13%
2026-01-08 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.7210 3.9410 3.7450 3.9650 -0.0240 -0.64%
2026-01-07 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.7450 3.9650 3.7220 3.9420 0.0230 0.62%
2026-01-06 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.7220 3.9420 3.5900 3.8100 0.1320 3.68%
2026-01-05 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.5900 3.8100 3.5330 3.7530 0.0570 1.61%
2025-12-31 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.5330 3.7530 3.5220 3.7420 0.0110 0.31%
2025-12-30 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.5220 3.7420 3.4760 3.6960 0.0460 1.32%
2025-12-29 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.4760 3.6960 3.5090 3.7290 -0.0330 -0.94%
2025-12-26 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.5090 3.7290 3.4530 3.6730 0.0560 1.62%
2025-12-25 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.4530 3.6730 3.4600 3.6800 -0.0070 -0.20%
2025-12-24 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.4600 3.6800 3.4360 3.6560 0.0240 0.70%
2025-12-23 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.4360 3.6560 3.4210 3.6410 0.0150 0.44%
2025-12-22 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.4210 3.6410 3.3550 3.5750 0.0660 1.97%
2025-12-19 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.3550 3.5750 3.3100 3.5300 0.0450 1.36%
2025-12-18 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.3100 3.5300 3.3210 3.5410 -0.0110 -0.33%
2025-12-17 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.3210 3.5410 3.2280 3.4480 0.0930 2.88%
2025-12-16 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.2280 3.4480 3.2930 3.5130 -0.0650 -1.97%
2025-12-15 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.2930 3.5130 3.2910 3.5110 0.0020 0.06%
2025-12-12 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.2910 3.5110 3.2480 3.4680 0.0430 1.32%
2025-12-11 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.2480 3.4680 3.2780 3.4980 -0.0300 -0.92%
2025-12-10 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.2780 3.4980 3.2410 3.4610 0.0370 1.14%
2025-12-09 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.2410 3.4610 3.3190 3.5390 -0.0780 -2.41%
2025-12-08 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.3190 3.5390 3.3330 3.5530 -0.0140 -0.42%
2025-12-05 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.3330 3.5530 3.2720 3.4920 0.0610 1.86%
2025-12-04 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.2720 3.4920 3.2520 3.4720 0.0200 0.62%
2025-12-03 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.2520 3.4720 3.2060 3.4260 0.0460 1.43%
2025-12-02 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.2060 3.4260 3.2360 3.4560 -0.0300 -0.93%
2025-12-01 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.2360 3.4560 3.1880 3.4080 0.0480 1.51%
2025-11-28 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.1880 3.4080 3.1350 3.3550 0.0530 1.69%
2025-11-27 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.1350 3.3550 3.1220 3.3420 0.0130 0.42%
2025-11-26 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.1220 3.3420 3.1240 3.3440 -0.0020 -0.06%
2025-11-25 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.1240 3.3440 3.0700 3.2900 0.0540 1.76%
2025-11-24 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.0700 3.2900 3.0720 3.2920 -0.0020 -0.07%
2025-11-21 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.0720 3.2920 3.1980 3.4180 -0.1260 -3.94%
2025-11-20 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.1980 3.4180 3.2290 3.4490 -0.0310 -0.96%
2025-11-19 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.2290 3.4490 3.1820 3.4020 0.0470 1.48%
2025-11-18 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.1820 3.4020 3.2530 3.4730 -0.0710 -2.18%
2025-11-17 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.2530 3.4730 3.2940 3.5140 -0.0410 -1.24%
2025-11-14 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.2940 3.5140 3.3510 3.5710 -0.0570 -1.70%
2025-11-13 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.3510 3.5710 3.2670 3.4870 0.0840 2.57%
2025-11-12 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.2670 3.4870 3.2490 3.4690 0.0180 0.55%
2025-11-11 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.2490 3.4690 3.2630 3.4830 -0.0140 -0.43%
2025-11-10 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.2630 3.4830 3.2310 3.4510 0.0320 0.99%
2025-11-07 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.2310 3.4510 3.2240 3.4440 0.0070 0.22%
2025-11-06 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.2240 3.4440 3.1270 3.3470 0.0970 3.10%
2025-11-05 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.1270 3.3470 3.0790 3.2990 0.0480 1.56%
2025-11-04 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.0790 3.2990 3.1660 3.3860 -0.0870 -2.75%
2025-11-03 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.1660 3.3860 3.1530 3.3730 0.0130 0.41%
2025-10-31 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.1530 3.3730 3.2110 3.4310 -0.0580 -1.81%
2025-10-30 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.2110 3.4310 3.2170 3.4370 -0.0060 -0.19%
2025-10-29 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.2170 3.4370 3.0910 3.3110 0.1260 4.08%
2025-10-28 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.0910 3.3110 3.1330 3.3530 -0.0420 -1.34%
2025-10-27 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.1330 3.3530 3.0770 3.2970 0.0560 1.82%
2025-10-24 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.0770 3.2970 3.0480 3.2680 0.0290 0.95%
2025-10-23 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.0480 3.2680 3.0260 3.2460 0.0220 0.73%
2025-10-22 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.0260 3.2460 3.0820 3.3020 -0.0560 -1.85%
2025-10-21 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.0820 3.3020 3.0300 3.2500 0.0520 1.72%
2025-10-20 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.0300 3.2500 3.0380 3.2580 -0.0080 -0.26%
2025-10-17 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.0380 3.2580 3.0810 3.3010 -0.0430 -1.40%
2025-10-16 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.0810 3.3010 3.1340 3.3540 -0.0530 -1.69%
2025-10-15 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.1340 3.3540 3.0650 3.2850 0.0690 2.25%
2025-10-14 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.0650 3.2850 3.1230 3.3430 -0.0580 -1.86%
2025-10-13 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.1230 3.3430 3.0900 3.3100 0.0330 1.07%
2025-10-10 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.0900 3.3100 3.1430 3.3630 -0.0530 -1.69%
2025-10-09 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.1430 3.3630 3.0410 3.2610 0.1020 3.35%
2025-09-30 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.0410 3.2610 2.9820 3.2020 0.0590 1.98%
2025-09-29 014106 融通成长30灵活配置混合C 2.9820 3.2020 2.9260 3.1460 0.0560 1.91%
2025-09-26 014106 融通成长30灵活配置混合C 2.9260 3.1460 2.9410 3.1610 -0.0150 -0.51%
2025-09-25 014106 融通成长30灵活配置混合C 2.9410 3.1610 2.9350 3.1550 0.0060 0.20%
2025-09-24 014106 融通成长30灵活配置混合C 2.9350 3.1550 2.8920 3.1120 0.0430 1.49%
2025-09-23 014106 融通成长30灵活配置混合C 2.8920 3.1120 2.9100 3.1300 -0.0180 -0.62%
2025-09-22 014106 融通成长30灵活配置混合C 2.9100 3.1300 2.8880 3.1080 0.0220 0.76%
2025-09-19 014106 融通成长30灵活配置混合C 2.8880 3.1080 2.8620 3.0820 0.0260 0.91%
2025-09-18 014106 融通成长30灵活配置混合C 2.8620 3.0820 2.9330 3.1530 -0.0710 -2.42%
2025-09-17 014106 融通成长30灵活配置混合C 2.9330 3.1530 2.9190 3.1390 0.0140 0.48%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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