融通成长30灵活配置混合C基金净值查询(014106)

今天最新净值 3.5910 -0.0230 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.1350 -0.0180 -0.4327% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8110
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4801亿
最近资产：1.46亿
基金公司：
基金经理：李文海

近一月融通成长30灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,融通成长30灵活配置混合C(014106)基金累计收益率-1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.5910	3.8110	3.6140	3.8340	-0.0230	-0.64%
2026-09-14	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.6140	3.8340	3.6370	3.8570	-0.0230	-0.63%
2026-09-11	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.6370	3.8570	3.7790	3.9990	-0.1420	-3.90%
2026-09-10	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.7790	3.9990	3.8600	4.0800	-0.0810	-2.14%
2026-09-09	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.8600	4.0800	3.8210	4.0410	0.0390	1.02%
2026-09-08	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.8210	4.0410	3.7520	3.9720	0.0690	1.84%
2026-09-07	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.7520	3.9720	3.8190	4.0390	-0.0670	-1.79%
2026-09-04	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.8190	4.0390	3.8540	4.0740	-0.0350	-0.91%
2026-09-03	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.8540	4.0740	3.7860	4.0060	0.0680	1.80%
2026-09-02	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.7860	4.0060	3.8650	4.0850	-0.0790	-2.09%

2026-09-01	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.8650	4.0850	3.8860	4.1060	-0.0210	-0.54%
2026-08-31	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.8860	4.1060	3.8990	4.1190	-0.0130	-0.33%
2026-08-28	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.8990	4.1190	3.8290	4.0490	0.0700	1.83%
2026-08-27	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.8290	4.0490	3.7280	3.9480	0.1010	2.71%
2026-08-26	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.7280	3.9480	3.7080	3.9280	0.0200	0.54%
2026-08-25	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.7080	3.9280	3.7410	3.9610	-0.0330	-0.88%
2026-08-24	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.7410	3.9610	3.7920	4.0120	-0.0510	-1.34%
2026-08-21	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.7920	4.0120	3.7310	3.9510	0.0610	1.63%
2026-08-20	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.7310	3.9510	3.7020	3.9220	0.0290	0.78%
2026-08-19	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.7020	3.9220	3.7410	3.9610	-0.0390	-1.04%
2026-08-18	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.7410	3.9610	3.7440	3.9640	-0.0030	-0.08%
2026-08-17	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.7440	3.9640	3.6550	3.8750	0.0890	2.44%

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财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%