永赢稳健增强债券A基金净值查询(014088)
今天最新净值
1.2031
-0.0006 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1990
0.0031 0.2562%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2031
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：299.6562亿
- 最近资产：348.59亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：常远 高楠 余国豪
近一月,永赢稳健增强债券A(014088)基金累计收益率-0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014088 |
永赢稳健增强债券A |
1.2063 |
1.2063 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
014088 |
永赢稳健增强债券A |
1.2031 |
1.2031 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
014088 |
永赢稳健增强债券A |
1.2037 |
1.2037 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
014088 |
永赢稳健增强债券A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
014088 |
永赢稳健增强债券A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
014088 |
永赢稳健增强债券A |
1.2149 |
1.2149 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
014088 |
永赢稳健增强债券A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
014088 |
永赢稳健增强债券A |
1.2125 |
1.2125 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
014088 |
永赢稳健增强债券A |
1.2106 |
1.2106 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
014088 |
永赢稳健增强债券A |
1.2133 |
1.2133 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0024 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
014088 |
永赢稳健增强债券A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
014088 |
永赢稳健增强债券A |
1.2150 |
1.2150 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
014088 |
永赢稳健增强债券A |
1.2164 |
1.2164 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
014088 |
永赢稳健增强债券A |
1.2156 |
1.2156 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
014088 |
永赢稳健增强债券A |
1.2182 |
1.2182 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
014088 |
永赢稳健增强债券A |
1.2138 |
1.2138 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
014088 |
永赢稳健增强债券A |
1.2115 |
1.2115 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
014088 |
永赢稳健增强债券A |
1.2133 |
1.2133 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
014088 |
永赢稳健增强债券A |
1.2194 |
1.2194 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
014088 |
永赢稳健增强债券A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
014088 |
永赢稳健增强债券A |
1.2159 |
1.2159 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0103 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
014088 |
永赢稳健增强债券A |
1.2262 |
1.2262 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
014088 |
永赢稳健增强债券A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0084 |
0.69% |
