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兴全恒悦180天持有债券A基金净值查询(014086)

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今天最新净值 1.1763 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1763
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：102.4189亿
  • 最近资产：118.13亿
  • 基金公司：兴证全球基金
  • 基金经理：田志祥
近半年兴全恒悦180天持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,兴全恒悦180天持有债券A(014086)基金累计收益率1.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1764 1.1764 1.1763 1.1763 0.0001 0.01%
2026-09-16 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1763 1.1763 1.1762 1.1762 0.0001 0.01%
2026-09-15 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1762 1.1762 1.1761 1.1761 0.0001 0.01%
2026-09-14 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1761 1.1761 1.1759 1.1759 0.0002 0.02%
2026-09-11 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1759 1.1759 1.1759 1.1759 0.0000 0.00%
2026-09-10 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1759 1.1759 1.1758 1.1758 0.0001 0.01%
2026-09-09 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1758 1.1758 1.1757 1.1757 0.0001 0.01%
2026-09-08 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1757 1.1757 1.1756 1.1756 0.0001 0.01%
2026-09-07 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1756 1.1756 1.1754 1.1754 0.0002 0.02%
2026-09-04 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1754 1.1754 1.1753 1.1753 0.0001 0.01%
2026-09-03 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1753 1.1753 1.1751 1.1751 0.0002 0.02%
2026-09-02 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1751 1.1751 1.1751 1.1751 0.0000 0.00%
2026-09-01 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1751 1.1751 1.1750 1.1750 0.0001 0.01%
2026-08-31 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1750 1.1750 1.1748 1.1748 0.0002 0.02%
2026-08-28 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1748 1.1748 1.1748 1.1748 0.0000 0.00%
2026-08-27 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1748 1.1748 1.1749 1.1749 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1749 1.1749 1.1748 1.1748 0.0001 0.01%
2026-08-25 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1748 1.1748 1.1748 1.1748 0.0000 0.00%
2026-08-24 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1748 1.1748 1.1746 1.1746 0.0002 0.02%
2026-08-21 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1746 1.1746 1.1746 1.1746 0.0000 0.00%
2026-08-20 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1746 1.1746 1.1747 1.1747 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1747 1.1747 1.1746 1.1746 0.0001 0.01%
2026-08-18 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1746 1.1746 1.1744 1.1744 0.0002 0.02%
2026-08-17 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1744 1.1744 1.1742 1.1742 0.0002 0.02%
2026-08-14 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1742 1.1742 1.1741 1.1741 0.0001 0.01%
2026-08-13 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1741 1.1741 1.1740 1.1740 0.0001 0.01%
2026-08-12 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1740 1.1740 1.1739 1.1739 0.0001 0.01%
2026-08-11 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1739 1.1739 1.1738 1.1738 0.0001 0.01%
2026-08-10 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1738 1.1738 1.1736 1.1736 0.0002 0.02%
2026-08-07 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1736 1.1736 1.1734 1.1734 0.0002 0.02%
2026-08-06 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1734 1.1734 1.1734 1.1734 0.0000 0.00%
2026-08-05 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1734 1.1734 1.1733 1.1733 0.0001 0.01%
2026-08-04 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1733 1.1733 1.1732 1.1732 0.0001 0.01%
2026-08-03 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1732 1.1732 1.1730 1.1730 0.0002 0.02%
2026-07-31 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1730 1.1730 1.1729 1.1729 0.0001 0.01%
2026-07-30 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1729 1.1729 1.1729 1.1729 0.0000 0.00%
2026-07-29 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1729 1.1729 1.1729 1.1729 0.0000 0.00%
2026-07-28 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1729 1.1729 1.1730 1.1730 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1730 1.1730 1.1728 1.1728 0.0002 0.02%
2026-07-24 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1728 1.1728 1.1727 1.1727 0.0001 0.01%
2026-07-23 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1727 1.1727 1.1726 1.1726 0.0001 0.01%
2026-07-22 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1726 1.1726 1.1725 1.1725 0.0001 0.01%
2026-07-21 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1725 1.1725 1.1724 1.1724 0.0001 0.01%
2026-07-20 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1724 1.1724 1.1722 1.1722 0.0002 0.02%
2026-07-17 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1722 1.1722 1.1722 1.1722 0.0000 0.00%
2026-07-16 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1722 1.1722 1.1721 1.1721 0.0001 0.01%
2026-07-15 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1721 1.1721 1.1720 1.1720 0.0001 0.01%
2026-07-14 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1720 1.1720 1.1719 1.1719 0.0001 0.01%
2026-07-13 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1719 1.1719 1.1719 1.1719 0.0000 0.00%
2026-07-10 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1719 1.1719 1.1718 1.1718 0.0001 0.01%
2026-07-09 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1718 1.1718 1.1717 1.1717 0.0001 0.01%
2026-07-08 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1717 1.1717 1.1716 1.1716 0.0001 0.01%
2026-07-07 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1716 1.1716 1.1715 1.1715 0.0001 0.01%
2026-07-06 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1715 1.1715 1.1712 1.1712 0.0003 0.03%
2026-07-03 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1712 1.1712 1.1711 1.1711 0.0001 0.01%
2026-07-02 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1711 1.1711 1.1710 1.1710 0.0001 0.01%
2026-07-01 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1710 1.1710 1.1713 1.1713 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1713 1.1713 1.1713 1.1713 0.0000 0.00%
2026-06-29 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1713 1.1713 1.1710 1.1710 0.0003 0.03%
2026-06-26 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1710 1.1710 1.1709 1.1709 0.0001 0.01%
2026-06-25 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1709 1.1709 1.1707 1.1707 0.0002 0.02%
2026-06-24 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1707 1.1707 1.1705 1.1705 0.0002 0.02%
2026-06-23 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1705 1.1705 1.1707 1.1707 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1707 1.1707 1.1705 1.1705 0.0002 0.02%
2026-06-18 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1705 1.1705 1.1703 1.1703 0.0002 0.02%
2026-06-17 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1703 1.1703 1.1700 1.1700 0.0003 0.03%
2026-06-16 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1700 1.1700 1.1697 1.1697 0.0003 0.03%
2026-06-15 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1697 1.1697 1.1696 1.1696 0.0001 0.01%
2026-06-12 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1696 1.1696 1.1696 1.1696 0.0000 0.00%
2026-06-11 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1696 1.1696 1.1701 1.1701 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1701 1.1701 1.1703 1.1703 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1703 1.1703 1.1705 1.1705 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1705 1.1705 1.1707 1.1707 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1707 1.1707 1.1707 1.1707 0.0000 0.00%
2026-06-04 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1707 1.1707 1.1706 1.1706 0.0001 0.01%
2026-06-03 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1706 1.1706 1.1706 1.1706 0.0000 0.00%
2026-06-02 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1706 1.1706 1.1704 1.1704 0.0002 0.02%
2026-06-01 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1704 1.1704 1.1701 1.1701 0.0003 0.03%
2026-05-29 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1701 1.1701 1.1699 1.1699 0.0002 0.02%
2026-05-28 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1699 1.1699 1.1697 1.1697 0.0002 0.02%
2026-05-27 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1697 1.1697 1.1694 1.1694 0.0003 0.03%
2026-05-26 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1694 1.1694 1.1692 1.1692 0.0002 0.02%
2026-05-25 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1692 1.1692 1.1689 1.1689 0.0003 0.03%
2026-05-22 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1689 1.1689 1.1688 1.1688 0.0001 0.01%
2026-05-21 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1688 1.1688 1.1688 1.1688 0.0000 0.00%
2026-05-20 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1688 1.1688 1.1685 1.1685 0.0003 0.03%
2026-05-19 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1685 1.1685 1.1683 1.1683 0.0002 0.02%
2026-05-18 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1683 1.1683 1.1681 1.1681 0.0002 0.02%
2026-05-15 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1681 1.1681 1.1679 1.1679 0.0002 0.02%
2026-05-14 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1679 1.1679 1.1679 1.1679 0.0000 0.00%
2026-05-13 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1679 1.1679 1.1676 1.1676 0.0003 0.03%
2026-05-12 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1676 1.1676 1.1673 1.1673 0.0003 0.03%
2026-05-11 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1673 1.1673 1.1671 1.1671 0.0002 0.02%
2026-05-08 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1671 1.1671 1.1669 1.1669 0.0002 0.02%
2026-04-30 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1668 1.1668 1.1668 1.1668 0.0000 0.00%
2026-04-29 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1668 1.1668 1.1666 1.1666 0.0002 0.02%
2026-04-28 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1666 1.1666 1.1665 1.1665 0.0001 0.01%
2026-04-27 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1665 1.1665 1.1665 1.1665 0.0000 0.00%
2026-04-24 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1665 1.1665 1.1665 1.1665 0.0000 0.00%
2026-04-23 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1665 1.1665 1.1665 1.1665 0.0000 0.00%
2026-04-22 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1665 1.1665 1.1662 1.1662 0.0003 0.03%
2026-04-21 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1662 1.1662 1.1660 1.1660 0.0002 0.02%
2026-04-20 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1660 1.1660 1.1658 1.1658 0.0002 0.02%
2026-04-17 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1658 1.1658 1.1655 1.1655 0.0003 0.03%
2026-04-16 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1655 1.1655 1.1654 1.1654 0.0001 0.01%
2026-04-15 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1654 1.1654 1.1653 1.1653 0.0001 0.01%
2026-04-14 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1653 1.1653 1.1652 1.1652 0.0001 0.01%
2026-04-13 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1652 1.1652 1.1650 1.1650 0.0002 0.02%
2026-04-10 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1650 1.1650 1.1649 1.1649 0.0001 0.01%
2026-04-09 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1649 1.1649 1.1647 1.1647 0.0002 0.02%
2026-04-08 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1647 1.1647 1.1646 1.1646 0.0001 0.01%
2026-04-07 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1646 1.1646 1.1640 1.1640 0.0006 0.05%
2026-04-03 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1640 1.1640 1.1636 1.1636 0.0004 0.03%
2026-04-02 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1636 1.1636 1.1634 1.1634 0.0002 0.02%
2026-04-01 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1634 1.1634 1.1633 1.1633 0.0001 0.01%
2026-03-31 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1633 1.1633 1.1631 1.1631 0.0002 0.02%
2026-03-30 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1631 1.1631 1.1627 1.1627 0.0004 0.03%
2026-03-27 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1627 1.1627 1.1625 1.1625 0.0002 0.02%
2026-03-26 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1625 1.1625 1.1622 1.1622 0.0003 0.03%
2026-03-25 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1622 1.1622 1.1621 1.1621 0.0001 0.01%
2026-03-24 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1621 1.1621 1.1619 1.1619 0.0002 0.02%
2026-03-23 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1619 1.1619 1.1619 1.1619 0.0000 0.00%
2026-03-20 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1619 1.1619 1.1617 1.1617 0.0002 0.02%
2026-03-19 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1617 1.1617 1.1615 1.1615 0.0002 0.02%
2026-03-18 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1615 1.1615 1.1612 1.1612 0.0003 0.03%
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兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全合远两年持有混合A 0.9490 2.05%
兴全合远两年持有混合C 0.9186 2.04%
兴全合丰三年持有混合 1.0345 1.26%
兴全合瑞混合A 1.3747 0.98%
兴全合瑞混合C 1.3419 0.98%
兴全欣越混合A 1.1530 0.28%
兴全欣越混合C 1.1302 0.28%
兴全合衡三年持有混合A 1.2593 0.27%
兴全合衡三年持有混合C 1.2417 0.27%
兴全合兴LOF 0.8257 0.16%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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