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民生加银金融优选混合A基金净值查询(014040)

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今天最新净值 0.8750 -0.0080 -0.91% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8750
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2132亿
  • 最近资产：0.21亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：柳世庆 邓凯成
近一年民生加银金融优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,民生加银金融优选混合A(014040)基金累计收益率-7.89%
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2026-09-15 014040 民生加银金融优选混合A 0.8750 0.8750 0.8830 0.8830 -0.0080 -0.91%
2026-09-14 014040 民生加银金融优选混合A 0.8830 0.8830 0.8831 0.8831 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 014040 民生加银金融优选混合A 0.8831 0.8831 0.8997 0.8997 -0.0166 -1.85%
2026-09-10 014040 民生加银金融优选混合A 0.8997 0.8997 0.8913 0.8913 0.0084 0.94%
2026-09-09 014040 民生加银金融优选混合A 0.8913 0.8913 0.8891 0.8891 0.0022 0.25%
2026-09-08 014040 民生加银金融优选混合A 0.8891 0.8891 0.8925 0.8925 -0.0034 -0.38%
2026-09-07 014040 民生加银金融优选混合A 0.8925 0.8925 0.9071 0.9071 -0.0146 -1.64%
2026-09-04 014040 民生加银金融优选混合A 0.9071 0.9071 0.9004 0.9004 0.0067 0.74%
2026-09-03 014040 民生加银金融优选混合A 0.9004 0.9004 0.8956 0.8956 0.0048 0.54%
2026-09-02 014040 民生加银金融优选混合A 0.8956 0.8956 0.9056 0.9056 -0.0100 -1.10%
2026-09-01 014040 民生加银金融优选混合A 0.9056 0.9056 0.8966 0.8966 0.0090 1.00%
2026-08-31 014040 民生加银金融优选混合A 0.8966 0.8966 0.8860 0.8860 0.0106 1.20%
2026-08-28 014040 民生加银金融优选混合A 0.8860 0.8860 0.8880 0.8880 -0.0020 -0.23%
2026-08-27 014040 民生加银金融优选混合A 0.8880 0.8880 0.8861 0.8861 0.0019 0.21%
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2026-08-20 014040 民生加银金融优选混合A 0.8650 0.8650 0.8636 0.8636 0.0014 0.16%
2026-08-19 014040 民生加银金融优选混合A 0.8636 0.8636 0.8638 0.8638 -0.0002 -0.02%
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2026-08-17 014040 民生加银金融优选混合A 0.8650 0.8650 0.8575 0.8575 0.0075 0.87%
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2026-08-12 014040 民生加银金融优选混合A 0.8592 0.8592 0.8593 0.8593 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 014040 民生加银金融优选混合A 0.8593 0.8593 0.8654 0.8654 -0.0061 -0.70%
2026-08-10 014040 民生加银金融优选混合A 0.8654 0.8654 0.8624 0.8624 0.0030 0.35%
2026-08-07 014040 民生加银金融优选混合A 0.8624 0.8624 0.8641 0.8641 -0.0017 -0.20%
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2026-08-05 014040 民生加银金融优选混合A 0.8667 0.8667 0.8634 0.8634 0.0033 0.38%
2026-08-04 014040 民生加银金融优选混合A 0.8634 0.8634 0.8770 0.8770 -0.0136 -1.58%
2026-08-03 014040 民生加银金融优选混合A 0.8770 0.8770 0.8799 0.8799 -0.0029 -0.33%
2026-07-31 014040 民生加银金融优选混合A 0.8799 0.8799 0.8855 0.8855 -0.0056 -0.63%
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2026-07-29 014040 民生加银金融优选混合A 0.8750 0.8750 0.8666 0.8666 0.0084 0.97%
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2026-07-27 014040 民生加银金融优选混合A 0.8656 0.8656 0.8639 0.8639 0.0017 0.20%
2026-07-24 014040 民生加银金融优选混合A 0.8639 0.8639 0.8709 0.8709 -0.0070 -0.80%
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2026-07-17 014040 民生加银金融优选混合A 0.8460 0.8460 0.8496 0.8496 -0.0036 -0.42%
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2026-07-15 014040 民生加银金融优选混合A 0.8567 0.8567 0.8456 0.8456 0.0111 1.31%
2026-07-14 014040 民生加银金融优选混合A 0.8456 0.8456 0.8377 0.8377 0.0079 0.94%
2026-07-13 014040 民生加银金融优选混合A 0.8377 0.8377 0.8311 0.8311 0.0066 0.79%
2026-07-10 014040 民生加银金融优选混合A 0.8311 0.8311 0.8353 0.8353 -0.0042 -0.50%
2026-07-09 014040 民生加银金融优选混合A 0.8353 0.8353 0.8383 0.8383 -0.0030 -0.36%
2026-07-08 014040 民生加银金融优选混合A 0.8383 0.8383 0.8358 0.8358 0.0025 0.30%
2026-07-07 014040 民生加银金融优选混合A 0.8358 0.8358 0.8445 0.8445 -0.0087 -1.03%
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2026-07-03 014040 民生加银金融优选混合A 0.8316 0.8316 0.8270 0.8270 0.0046 0.56%
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2026-07-01 014040 民生加银金融优选混合A 0.8234 0.8234 0.8065 0.8065 0.0169 2.10%
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2026-06-26 014040 民生加银金融优选混合A 0.8125 0.8125 0.8265 0.8265 -0.0140 -1.69%
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2026-06-24 014040 民生加银金融优选混合A 0.8260 0.8260 0.8431 0.8431 -0.0171 -2.07%
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2026-06-08 014040 民生加银金融优选混合A 0.8186 0.8186 0.8186 0.8186 0.0000 0.00%
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2026-05-25 014040 民生加银金融优选混合A 0.8256 0.8256 0.8236 0.8236 0.0020 0.24%
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2026-05-21 014040 民生加银金融优选混合A 0.8277 0.8277 0.8279 0.8279 -0.0002 -0.02%
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2026-05-19 014040 民生加银金融优选混合A 0.8348 0.8348 0.8321 0.8321 0.0027 0.32%
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2026-05-13 014040 民生加银金融优选混合A 0.8563 0.8563 0.8617 0.8617 -0.0054 -0.63%
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2026-05-11 014040 民生加银金融优选混合A 0.8668 0.8668 0.8637 0.8637 0.0031 0.36%
2026-05-08 014040 民生加银金融优选混合A 0.8637 0.8637 0.8675 0.8675 -0.0038 -0.44%
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2026-04-29 014040 民生加银金融优选混合A 0.8690 0.8690 0.8627 0.8627 0.0063 0.73%
2026-04-28 014040 民生加银金融优选混合A 0.8627 0.8627 0.8570 0.8570 0.0057 0.67%
2026-04-27 014040 民生加银金融优选混合A 0.8570 0.8570 0.8606 0.8606 -0.0036 -0.42%
2026-04-24 014040 民生加银金融优选混合A 0.8606 0.8606 0.8651 0.8651 -0.0045 -0.52%
2026-04-23 014040 民生加银金融优选混合A 0.8651 0.8651 0.8669 0.8669 -0.0018 -0.21%
2026-04-22 014040 民生加银金融优选混合A 0.8669 0.8669 0.8681 0.8681 -0.0012 -0.14%
2026-04-21 014040 民生加银金融优选混合A 0.8681 0.8681 0.8673 0.8673 0.0008 0.09%
2026-04-20 014040 民生加银金融优选混合A 0.8673 0.8673 0.8601 0.8601 0.0072 0.84%
2026-04-17 014040 民生加银金融优选混合A 0.8601 0.8601 0.8633 0.8633 -0.0032 -0.37%
2026-04-16 014040 民生加银金融优选混合A 0.8633 0.8633 0.8599 0.8599 0.0034 0.40%
2026-04-15 014040 民生加银金融优选混合A 0.8599 0.8599 0.8588 0.8588 0.0011 0.13%
2026-04-14 014040 民生加银金融优选混合A 0.8588 0.8588 0.8490 0.8490 0.0098 1.15%
2026-04-13 014040 民生加银金融优选混合A 0.8490 0.8490 0.8500 0.8500 -0.0010 -0.12%
2026-04-10 014040 民生加银金融优选混合A 0.8500 0.8500 0.8406 0.8406 0.0094 1.12%
2026-04-09 014040 民生加银金融优选混合A 0.8406 0.8406 0.8504 0.8504 -0.0098 -1.15%
2026-04-08 014040 民生加银金融优选混合A 0.8504 0.8504 0.8296 0.8296 0.0208 2.51%
2026-04-07 014040 民生加银金融优选混合A 0.8296 0.8296 0.8348 0.8348 -0.0052 -0.62%
2026-04-03 014040 民生加银金融优选混合A 0.8348 0.8348 0.8404 0.8404 -0.0056 -0.67%
2026-04-02 014040 民生加银金融优选混合A 0.8404 0.8404 0.8416 0.8416 -0.0012 -0.14%
2026-04-01 014040 民生加银金融优选混合A 0.8416 0.8416 0.8346 0.8346 0.0070 0.84%
2026-03-31 014040 民生加银金融优选混合A 0.8346 0.8346 0.8314 0.8314 0.0032 0.38%
2026-03-30 014040 民生加银金融优选混合A 0.8314 0.8314 0.8358 0.8358 -0.0044 -0.53%
2026-03-27 014040 民生加银金融优选混合A 0.8358 0.8358 0.8373 0.8373 -0.0015 -0.18%
2026-03-26 014040 民生加银金融优选混合A 0.8373 0.8373 0.8526 0.8526 -0.0153 -1.79%
2026-03-25 014040 民生加银金融优选混合A 0.8526 0.8526 0.8439 0.8439 0.0087 1.03%
2026-03-24 014040 民生加银金融优选混合A 0.8439 0.8439 0.8307 0.8307 0.0132 1.59%
2026-03-23 014040 民生加银金融优选混合A 0.8307 0.8307 0.8618 0.8618 -0.0311 -3.61%
2026-03-20 014040 民生加银金融优选混合A 0.8618 0.8618 0.8659 0.8659 -0.0041 -0.47%
2026-03-19 014040 民生加银金融优选混合A 0.8659 0.8659 0.8747 0.8747 -0.0088 -1.01%
2026-03-18 014040 民生加银金融优选混合A 0.8747 0.8747 0.8781 0.8781 -0.0034 -0.39%
2026-03-17 014040 民生加银金融优选混合A 0.8781 0.8781 0.8693 0.8693 0.0088 1.01%
2026-03-16 014040 民生加银金融优选混合A 0.8693 0.8693 0.8655 0.8655 0.0038 0.44%
2026-03-13 014040 民生加银金融优选混合A 0.8655 0.8655 0.8702 0.8702 -0.0047 -0.54%
2026-03-12 014040 民生加银金融优选混合A 0.8702 0.8702 0.8735 0.8735 -0.0033 -0.38%
2026-03-11 014040 民生加银金融优选混合A 0.8735 0.8735 0.8726 0.8726 0.0009 0.10%
2026-03-10 014040 民生加银金融优选混合A 0.8726 0.8726 0.8684 0.8684 0.0042 0.48%
2026-03-09 014040 民生加银金融优选混合A 0.8684 0.8684 0.8783 0.8783 -0.0099 -1.13%
2026-03-06 014040 民生加银金融优选混合A 0.8783 0.8783 0.8718 0.8718 0.0065 0.75%
2026-03-05 014040 民生加银金融优选混合A 0.8718 0.8718 0.8723 0.8723 -0.0005 -0.06%
2026-03-04 014040 民生加银金融优选混合A 0.8723 0.8723 0.8865 0.8865 -0.0142 -1.60%
2026-03-03 014040 民生加银金融优选混合A 0.8865 0.8865 0.8868 0.8868 -0.0003 -0.03%
2026-03-02 014040 民生加银金融优选混合A 0.8868 0.8868 0.8968 0.8968 -0.0100 -1.12%
2026-02-27 014040 民生加银金融优选混合A 0.8968 0.8968 0.8964 0.8964 0.0004 0.04%
2026-02-26 014040 民生加银金融优选混合A 0.8964 0.8964 0.9135 0.9135 -0.0171 -1.91%
2026-02-25 014040 民生加银金融优选混合A 0.9135 0.9135 0.9134 0.9134 0.0001 0.01%
2026-02-24 014040 民生加银金融优选混合A 0.9134 0.9134 0.9249 0.9249 -0.0115 -1.24%
2026-02-13 014040 民生加银金融优选混合A 0.9249 0.9249 0.9365 0.9365 -0.0116 -1.24%
2026-02-12 014040 民生加银金融优选混合A 0.9365 0.9365 0.9423 0.9423 -0.0058 -0.62%
2026-02-11 014040 民生加银金融优选混合A 0.9423 0.9423 0.9515 0.9515 -0.0092 -0.97%
2026-02-10 014040 民生加银金融优选混合A 0.9515 0.9515 0.9479 0.9479 0.0036 0.38%
2026-02-09 014040 民生加银金融优选混合A 0.9479 0.9479 0.9318 0.9318 0.0161 1.73%
2026-02-06 014040 民生加银金融优选混合A 0.9318 0.9318 0.9414 0.9414 -0.0096 -1.02%
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2026-01-26 014040 民生加银金融优选混合A 0.9168 0.9168 0.9169 0.9169 -0.0001 -0.01%
2026-01-23 014040 民生加银金融优选混合A 0.9169 0.9169 0.9234 0.9234 -0.0065 -0.70%
2026-01-22 014040 民生加银金融优选混合A 0.9234 0.9234 0.9312 0.9312 -0.0078 -0.84%
2026-01-21 014040 民生加银金融优选混合A 0.9312 0.9312 0.9390 0.9390 -0.0078 -0.83%
2026-01-20 014040 民生加银金融优选混合A 0.9390 0.9390 0.9326 0.9326 0.0064 0.69%
2026-01-19 014040 民生加银金融优选混合A 0.9326 0.9326 0.9423 0.9423 -0.0097 -1.03%
2026-01-16 014040 民生加银金融优选混合A 0.9423 0.9423 0.9523 0.9523 -0.0100 -1.05%
2026-01-15 014040 民生加银金融优选混合A 0.9523 0.9523 0.9609 0.9609 -0.0086 -0.89%
2026-01-14 014040 民生加银金融优选混合A 0.9609 0.9609 0.9725 0.9725 -0.0116 -1.21%
2026-01-13 014040 民生加银金融优选混合A 0.9725 0.9725 0.9605 0.9605 0.0120 1.25%
2026-01-12 014040 民生加银金融优选混合A 0.9605 0.9605 0.9594 0.9594 0.0011 0.11%
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2026-01-07 014040 民生加银金融优选混合A 0.9759 0.9759 0.9765 0.9765 -0.0006 -0.06%
2026-01-06 014040 民生加银金融优选混合A 0.9765 0.9765 0.9656 0.9656 0.0109 1.13%
2026-01-05 014040 民生加银金融优选混合A 0.9656 0.9656 0.9491 0.9491 0.0165 1.74%
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2025-12-30 014040 民生加银金融优选混合A 0.9536 0.9536 0.9561 0.9561 -0.0025 -0.26%
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2025-12-24 014040 民生加银金融优选混合A 0.9505 0.9505 0.9525 0.9525 -0.0020 -0.21%
2025-12-23 014040 民生加银金融优选混合A 0.9525 0.9525 0.9476 0.9476 0.0049 0.52%
2025-12-22 014040 民生加银金融优选混合A 0.9476 0.9476 0.9532 0.9532 -0.0056 -0.59%
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2025-12-18 014040 民生加银金融优选混合A 0.9549 0.9549 0.9402 0.9402 0.0147 1.56%
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2025-11-05 014040 民生加银金融优选混合A 0.9797 0.9797 0.9794 0.9794 0.0003 0.03%
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2025-10-31 014040 民生加银金融优选混合A 0.9506 0.9506 0.9481 0.9481 0.0025 0.26%
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2025-10-28 014040 民生加银金融优选混合A 0.9627 0.9627 0.9612 0.9612 0.0015 0.16%
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2025-10-24 014040 民生加银金融优选混合A 0.9573 0.9573 0.9629 0.9629 -0.0056 -0.58%
2025-10-23 014040 民生加银金融优选混合A 0.9629 0.9629 0.9589 0.9589 0.0040 0.42%
2025-10-22 014040 民生加银金融优选混合A 0.9589 0.9589 0.9532 0.9532 0.0057 0.60%
2025-10-21 014040 民生加银金融优选混合A 0.9532 0.9532 0.9507 0.9507 0.0025 0.26%
2025-10-20 014040 民生加银金融优选混合A 0.9507 0.9507 0.9524 0.9524 -0.0017 -0.18%
2025-10-17 014040 民生加银金融优选混合A 0.9524 0.9524 0.9536 0.9536 -0.0012 -0.13%
2025-10-16 014040 民生加银金融优选混合A 0.9536 0.9536 0.9403 0.9403 0.0133 1.41%
2025-10-15 014040 民生加银金融优选混合A 0.9403 0.9403 0.9352 0.9352 0.0051 0.55%
2025-10-14 014040 民生加银金融优选混合A 0.9352 0.9352 0.9102 0.9102 0.0250 2.75%
2025-10-13 014040 民生加银金融优选混合A 0.9102 0.9102 0.8972 0.8972 0.0130 1.45%
2025-10-10 014040 民生加银金融优选混合A 0.8972 0.8972 0.8916 0.8916 0.0056 0.63%
2025-10-09 014040 民生加银金融优选混合A 0.8916 0.8916 0.8974 0.8974 -0.0058 -0.65%
2025-09-30 014040 民生加银金融优选混合A 0.8974 0.8974 0.9038 0.9038 -0.0064 -0.71%
2025-09-29 014040 民生加银金融优选混合A 0.9038 0.9038 0.9037 0.9037 0.0001 0.01%
2025-09-26 014040 民生加银金融优选混合A 0.9037 0.9037 0.8975 0.8975 0.0062 0.69%
2025-09-25 014040 民生加银金融优选混合A 0.8975 0.8975 0.9072 0.9072 -0.0097 -1.07%
2025-09-24 014040 民生加银金融优选混合A 0.9072 0.9072 0.9082 0.9082 -0.0010 -0.11%
2025-09-23 014040 民生加银金融优选混合A 0.9082 0.9082 0.8984 0.8984 0.0098 1.09%
2025-09-22 014040 民生加银金融优选混合A 0.8984 0.8984 0.9065 0.9065 -0.0081 -0.89%
2025-09-19 014040 民生加银金融优选混合A 0.9065 0.9065 0.9062 0.9062 0.0003 0.03%
2025-09-18 014040 民生加银金融优选混合A 0.9062 0.9062 0.9211 0.9211 -0.0149 -1.62%
2025-09-17 014040 民生加银金融优选混合A 0.9211 0.9211 0.9245 0.9245 -0.0034 -0.37%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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