华富卓越成长一年持有期混合A基金净值查询(014024)
今天最新净值
0.9215
0.0045 0.49%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0527
0.0046 0.4360%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9215
- 成立日期：2022-01-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0305亿
- 最近资产：3.91亿
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：陈启明 卞美莹
近一月,华富卓越成长一年持有期混合A(014024)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014024 |
华富卓越成长一年持有期混合A |
0.9672 |
0.9672 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0457 |
4.96% |
| 2026-09-15 |
014024 |
华富卓越成长一年持有期混合A |
0.9215 |
0.9215 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0045 |
0.49% |
| 2026-09-14 |
014024 |
华富卓越成长一年持有期混合A |
0.9170 |
0.9170 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0222 |
-2.42% |
| 2026-09-11 |
014024 |
华富卓越成长一年持有期混合A |
0.9392 |
0.9392 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0048 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
014024 |
华富卓越成长一年持有期混合A |
0.9440 |
0.9440 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
014024 |
华富卓越成长一年持有期混合A |
0.9453 |
0.9453 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
014024 |
华富卓越成长一年持有期混合A |
0.9459 |
0.9459 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0065 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
014024 |
华富卓越成长一年持有期混合A |
0.9524 |
0.9524 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0591 |
6.62% |
| 2026-09-04 |
014024 |
华富卓越成长一年持有期混合A |
0.8933 |
0.8933 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0145 |
-1.60% |
| 2026-09-03 |
014024 |
华富卓越成长一年持有期混合A |
0.9078 |
0.9078 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
014024 |
华富卓越成长一年持有期混合A |
0.9076 |
0.9076 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0181 |
-1.99% |
| 2026-09-01 |
014024 |
华富卓越成长一年持有期混合A |
0.9257 |
0.9257 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0241 |
-2.60% |
| 2026-08-31 |
014024 |
华富卓越成长一年持有期混合A |
0.9498 |
0.9498 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0084 |
0.89% |
| 2026-08-28 |
014024 |
华富卓越成长一年持有期混合A |
0.9414 |
0.9414 |
0.9611 |
0.9611 |
-0.0197 |
-2.09% |
| 2026-08-27 |
014024 |
华富卓越成长一年持有期混合A |
0.9611 |
0.9611 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0409 |
4.44% |
| 2026-08-26 |
014024 |
华富卓越成长一年持有期混合A |
0.9202 |
0.9202 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0060 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
014024 |
华富卓越成长一年持有期混合A |
0.9142 |
0.9142 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
014024 |
华富卓越成长一年持有期混合A |
0.9183 |
0.9183 |
0.9576 |
0.9576 |
-0.0393 |
-4.28% |
| 2026-08-21 |
014024 |
华富卓越成长一年持有期混合A |
0.9576 |
0.9576 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0109 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
014024 |
华富卓越成长一年持有期混合A |
0.9467 |
0.9467 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0102 |
1.09% |
| 2026-08-19 |
014024 |
华富卓越成长一年持有期混合A |
0.9365 |
0.9365 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0773 |
-8.25% |
| 2026-08-18 |
014024 |
华富卓越成长一年持有期混合A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0081 |
-0.79% |
| 2026-08-17 |
014024 |
华富卓越成长一年持有期混合A |
1.0219 |
1.0219 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0503 |
5.18% |
