嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金净值查询(013982)
今天最新净值
1.0421
0.0001 0.01%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1506
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.8988亿
- 最近资产：51.77亿
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：李超
近半年,嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)基金累计收益率1.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0421 |
1.1506 |
1.0420 |
1.1505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0420 |
1.1505 |
1.0405 |
1.1490 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0405 |
1.1490 |
1.0412 |
1.1497 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0412 |
1.1497 |
1.0417 |
1.1502 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-14 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0417 |
1.1502 |
1.0592 |
1.1490 |
-0.0175 |
-1.68% |
| 2026-08-07 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0592 |
1.1490 |
1.0582 |
1.1480 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-31 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0582 |
1.1480 |
1.0578 |
1.1476 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0578 |
1.1476 |
1.0540 |
1.1438 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-07-17 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0540 |
1.1438 |
1.0530 |
1.1428 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-10 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0530 |
1.1428 |
1.0520 |
1.1418 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2026-07-03 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0520 |
1.1418 |
1.0529 |
1.1427 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0529 |
1.1427 |
1.0531 |
1.1429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-26 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0531 |
1.1429 |
1.0527 |
1.1425 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0527 |
1.1425 |
1.0515 |
1.1413 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-12 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0515 |
1.1413 |
1.0526 |
1.1424 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-05 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0526 |
1.1424 |
1.0521 |
1.1419 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0521 |
1.1419 |
1.0509 |
1.1407 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0509 |
1.1407 |
1.0500 |
1.1398 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0500 |
1.1398 |
1.0494 |
1.1392 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0494 |
1.1392 |
1.0497 |
1.1395 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0497 |
1.1395 |
1.0499 |
1.1397 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0499 |
1.1397 |
1.0494 |
1.1392 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0494 |
1.1392 |
1.0475 |
1.1373 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0475 |
1.1373 |
1.0438 |
1.1336 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0438 |
1.1336 |
1.0433 |
1.1331 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-03-27 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0433 |
1.1331 |
1.0418 |
1.1316 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-03-23 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0418 |
1.1316 |
1.0413 |
1.1311 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-20 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0413 |
1.1311 |
1.0413 |
1.1311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0413 |
1.1311 |
1.0416 |
1.1314 |
-0.0003 |
-0.03% |
