国泰睿毅三年持有期混合A基金净值查询(013890)
今天最新净值
1.0292
-0.0122 -1.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2171
0.0018 0.1489%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0292
- 成立日期：2022-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.7680亿
- 最近资产：4.60亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一月,国泰睿毅三年持有期混合A(013890)基金累计收益率-5.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0122 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0070 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0209 |
-2.02% |
| 2026-09-10 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0087 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0117 |
1.10% |
| 2026-09-04 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0125 |
-1.16% |
| 2026-09-03 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0753 |
1.0753 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0059 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0127 |
-1.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0142 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0213 |
1.98% |
| 2026-08-28 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0100 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0187 |
1.75% |
| 2026-08-26 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0047 |
0.44% |
| 2026-08-24 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0186 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0084 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0073 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.0665 |
1.0665 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0505 |
-4.52% |
| 2026-08-18 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
1.1152 |
1.1152 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0243 |
2.23% |
