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中加优享纯债债券C基金净值查询(013835)

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  • 累计净值：1.0025
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1112亿
  • 最近资产：0.11亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张楠
近一年中加优享纯债债券C基金净值查询
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近一年,中加优享纯债债券C(013835)基金累计收益率1.25%
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2026-09-14 013835 中加优享纯债债券C 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
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2026-09-10 013835 中加优享纯债债券C 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00%
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2026-09-08 013835 中加优享纯债债券C 1.0024 1.0024 1.0025 1.0025 -0.0001 -0.01%
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2025-10-17 013835 中加优享纯债债券C 0.9889 0.9889 0.9890 0.9890 -0.0001 -0.01%
2025-10-16 013835 中加优享纯债债券C 0.9890 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 0.00%
2025-10-15 013835 中加优享纯债债券C 0.9890 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 0.00%
2025-10-14 013835 中加优享纯债债券C 0.9890 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 0.00%
2025-10-13 013835 中加优享纯债债券C 0.9890 0.9890 0.9892 0.9892 -0.0002 -0.02%
2025-10-10 013835 中加优享纯债债券C 0.9892 0.9892 0.9892 0.9892 0.0000 0.00%
2025-10-09 013835 中加优享纯债债券C 0.9892 0.9892 0.9896 0.9896 -0.0004 -0.04%
2025-09-30 013835 中加优享纯债债券C 0.9896 0.9896 0.9896 0.9896 0.0000 0.00%
2025-09-29 013835 中加优享纯债债券C 0.9896 0.9896 0.9896 0.9896 0.0000 0.00%
2025-09-26 013835 中加优享纯债债券C 0.9896 0.9896 0.9896 0.9896 0.0000 0.00%
2025-09-25 013835 中加优享纯债债券C 0.9896 0.9896 0.9896 0.9896 0.0000 0.00%
2025-09-24 013835 中加优享纯债债券C 0.9896 0.9896 0.9897 0.9897 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 013835 中加优享纯债债券C 0.9897 0.9897 0.9897 0.9897 0.0000 0.00%
2025-09-22 013835 中加优享纯债债券C 0.9897 0.9897 0.9899 0.9899 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 013835 中加优享纯债债券C 0.9899 0.9899 0.9899 0.9899 0.0000 0.00%
2025-09-18 013835 中加优享纯债债券C 0.9899 0.9899 0.9899 0.9899 0.0000 0.00%
2025-09-17 013835 中加优享纯债债券C 0.9899 0.9899 0.9901 0.9901 -0.0002 -0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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