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天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(天弘永丰稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(013826)

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今天最新净值 1.0681 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0681
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0447亿
  • 最近资产：0.38亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：张庆昌 王帆
近半年天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|天弘永丰稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013826)基金累计收益率0.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0672 1.0672 1.0681 1.0681 -0.0009 -0.08%
2026-09-14 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0681 1.0681 1.0680 1.0680 0.0001 0.01%
2026-09-11 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0680 1.0680 1.0712 1.0712 -0.0032 -0.30%
2026-09-10 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0712 1.0712 1.0730 1.0730 -0.0018 -0.17%
2026-09-09 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0730 1.0730 1.0726 1.0726 0.0004 0.04%
2026-09-08 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0721 1.0721 0.0005 0.05%
2026-09-07 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0721 1.0721 1.0715 1.0715 0.0006 0.06%
2026-09-04 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0715 1.0715 1.0728 1.0728 -0.0013 -0.12%
2026-09-03 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0728 1.0728 1.0724 1.0724 0.0004 0.04%
2026-09-02 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0724 1.0724 1.0746 1.0746 -0.0022 -0.20%
2026-09-01 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0746 1.0746 1.0754 1.0754 -0.0008 -0.07%
2026-08-31 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0754 1.0754 1.0749 1.0749 0.0005 0.05%
2026-08-28 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0749 1.0749 1.0748 1.0748 0.0001 0.01%
2026-08-27 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0748 1.0748 1.0735 1.0735 0.0013 0.12%
2026-08-26 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0735 1.0735 1.0728 1.0728 0.0007 0.07%
2026-08-25 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0728 1.0728 1.0729 1.0729 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0744 1.0744 -0.0015 -0.14%
2026-08-21 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0744 1.0744 1.0747 1.0747 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0747 1.0747 1.0748 1.0748 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0748 1.0748 1.0783 1.0783 -0.0035 -0.32%
2026-08-18 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0783 1.0783 1.0766 1.0766 0.0017 0.16%
2026-08-17 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0766 1.0766 1.0743 1.0743 0.0023 0.21%
2026-08-14 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0743 1.0743 1.0737 1.0737 0.0006 0.06%
2026-08-13 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0737 1.0737 1.0747 1.0747 -0.0010 -0.09%
2026-08-12 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0747 1.0747 1.0740 1.0740 0.0007 0.07%
2026-08-11 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0740 1.0740 1.0751 1.0751 -0.0011 -0.10%
2026-08-10 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0751 1.0751 1.0730 1.0730 0.0021 0.20%
2026-08-07 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.09%
2026-08-06 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0720 1.0720 1.0718 1.0718 0.0002 0.02%
2026-08-05 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0679 1.0679 0.0039 0.37%
2026-08-04 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0679 1.0679 1.0646 1.0646 0.0033 0.31%
2026-08-03 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0648 1.0648 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0648 1.0648 1.0630 1.0630 0.0018 0.17%
2026-07-30 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0630 1.0630 1.0637 1.0637 -0.0007 -0.07%
2026-07-29 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0637 1.0637 1.0610 1.0610 0.0027 0.25%
2026-07-28 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0610 1.0610 1.0632 1.0632 -0.0022 -0.21%
2026-07-27 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0632 1.0632 1.0608 1.0608 0.0024 0.23%
2026-07-24 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0608 1.0608 1.0644 1.0644 -0.0036 -0.34%
2026-07-23 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0644 1.0644 1.0604 1.0604 0.0040 0.38%
2026-07-22 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0604 1.0604 1.0608 1.0608 -0.0004 -0.04%
2026-07-21 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0608 1.0608 1.0573 1.0573 0.0035 0.33%
2026-07-20 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0573 1.0573 1.0594 1.0594 -0.0021 -0.20%
2026-07-17 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0594 1.0594 1.0632 1.0632 -0.0038 -0.36%
2026-07-16 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0632 1.0632 1.0653 1.0653 -0.0021 -0.20%
2026-07-15 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0653 1.0653 1.0654 1.0654 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0654 1.0654 1.0628 1.0628 0.0026 0.24%
2026-07-13 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0628 1.0628 1.0671 1.0671 -0.0043 -0.40%
2026-07-10 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0671 1.0671 1.0688 1.0688 -0.0017 -0.16%
2026-07-09 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0700 1.0700 -0.0012 -0.11%
2026-07-08 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0700 1.0700 1.0725 1.0725 -0.0025 -0.23%
2026-07-07 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0725 1.0725 1.0748 1.0748 -0.0023 -0.21%
2026-07-06 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0748 1.0748 1.0736 1.0736 0.0012 0.11%
2026-07-03 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0736 1.0736 1.0750 1.0750 -0.0014 -0.13%
2026-07-02 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0750 1.0750 1.0767 1.0767 -0.0017 -0.16%
2026-07-01 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0767 1.0767 1.0772 1.0772 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0772 1.0772 1.0765 1.0765 0.0007 0.07%
2026-06-29 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0765 1.0765 1.0751 1.0751 0.0014 0.13%
2026-06-26 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0751 1.0751 1.0778 1.0778 -0.0027 -0.25%
2026-06-25 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0778 1.0778 1.0747 1.0747 0.0031 0.29%
2026-06-24 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0747 1.0747 1.0733 1.0733 0.0014 0.13%
2026-06-23 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0733 1.0733 1.0756 1.0756 -0.0023 -0.21%
2026-06-22 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0756 1.0756 1.0712 1.0712 0.0044 0.41%
2026-06-18 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0712 1.0712 1.0707 1.0707 0.0005 0.05%
2026-06-17 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0708 1.0708 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0708 1.0708 1.0721 1.0721 -0.0013 -0.12%
2026-06-15 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0721 1.0721 1.0712 1.0712 0.0009 0.08%
2026-06-12 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0712 1.0712 1.0708 1.0708 0.0004 0.04%
2026-06-11 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0708 1.0708 1.0715 1.0715 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0715 1.0715 1.0729 1.0729 -0.0014 -0.13%
2026-06-09 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0727 1.0727 0.0002 0.02%
2026-06-08 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0727 1.0727 1.0759 1.0759 -0.0032 -0.30%
2026-06-05 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0759 1.0759 1.0779 1.0779 -0.0020 -0.19%
2026-06-04 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0779 1.0779 1.0791 1.0791 -0.0012 -0.11%
2026-06-03 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0791 1.0791 1.0793 1.0793 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0793 1.0793 1.0782 1.0782 0.0011 0.10%
2026-06-01 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0782 1.0782 1.0774 1.0774 0.0008 0.07%
2026-05-29 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0774 1.0774 1.0783 1.0783 -0.0009 -0.08%
2026-05-28 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0783 1.0783 1.0759 1.0759 0.0024 0.22%
2026-05-27 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0759 1.0759 1.0746 1.0746 0.0013 0.12%
2026-05-26 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0746 1.0746 1.0743 1.0743 0.0003 0.03%
2026-05-25 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0743 1.0743 1.0736 1.0736 0.0007 0.07%
2026-05-22 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0736 1.0736 1.0709 1.0709 0.0027 0.25%
2026-05-21 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0709 1.0709 1.0739 1.0739 -0.0030 -0.28%
2026-05-20 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0739 1.0739 1.0736 1.0736 0.0003 0.03%
2026-05-19 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0736 1.0736 1.0720 1.0720 0.0016 0.15%
2026-05-18 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0720 1.0720 1.0724 1.0724 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0724 1.0724 1.0733 1.0733 -0.0009 -0.08%
2026-05-14 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0733 1.0733 1.0745 1.0745 -0.0012 -0.11%
2026-05-13 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0745 1.0745 1.0727 1.0727 0.0018 0.17%
2026-05-12 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0727 1.0727 1.0738 1.0738 -0.0011 -0.10%
2026-05-11 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0738 1.0738 1.0727 1.0727 0.0011 0.10%
2026-05-08 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0727 1.0727 1.0733 1.0733 -0.0006 -0.06%
2026-05-07 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0733 1.0733 1.0747 1.0747 -0.0014 -0.13%
2026-05-06 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0747 1.0747 1.0737 1.0737 0.0010 0.09%
2026-04-28 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0700 1.0700 1.0696 1.0696 0.0004 0.04%
2026-04-27 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0696 1.0696 1.0688 1.0688 0.0008 0.07%
2026-04-24 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0674 1.0674 0.0014 0.13%
2026-04-23 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0674 1.0674 1.0692 1.0692 -0.0018 -0.17%
2026-04-22 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0692 1.0692 1.0685 1.0685 0.0007 0.07%
2026-04-21 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0685 1.0685 1.0689 1.0689 -0.0004 -0.04%
2026-04-20 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0683 1.0683 0.0006 0.06%
2026-04-17 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0683 1.0683 1.0668 1.0668 0.0015 0.14%
2026-04-16 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0648 1.0648 0.0020 0.19%
2026-04-15 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0648 1.0648 1.0652 1.0652 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0652 1.0652 1.0622 1.0622 0.0030 0.28%
2026-04-13 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0622 1.0622 1.0616 1.0616 0.0006 0.06%
2026-04-10 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0616 1.0616 1.0604 1.0604 0.0012 0.11%
2026-04-09 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0604 1.0604 1.0604 1.0604 0.0000 0.00%
2026-04-08 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0604 1.0604 1.0543 1.0543 0.0061 0.58%
2026-04-07 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0502 1.0502 0.0041 0.39%
2026-04-03 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0515 1.0515 -0.0013 -0.12%
2026-04-02 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0515 1.0515 1.0557 1.0557 -0.0042 -0.40%
2026-04-01 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0557 1.0557 1.0525 1.0525 0.0032 0.30%
2026-03-31 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0525 1.0525 1.0560 1.0560 -0.0035 -0.33%
2026-03-30 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0560 1.0560 1.0542 1.0542 0.0018 0.17%
2026-03-27 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0542 1.0542 1.0502 1.0502 0.0040 0.38%
2026-03-26 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0515 1.0515 -0.0013 -0.12%
2026-03-25 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0515 1.0515 1.0474 1.0474 0.0041 0.39%
2026-03-24 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0429 1.0429 0.0045 0.43%
2026-03-23 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0510 1.0510 -0.0081 -0.77%
2026-03-20 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0529 1.0529 -0.0019 -0.18%
2026-03-19 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0529 1.0529 1.0585 1.0585 -0.0056 -0.53%
2026-03-18 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0585 1.0585 1.0561 1.0561 0.0024 0.23%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘上证科创板100指数增强发起A 2.1695 3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C 2.1544 3.65%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.5249 3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.5093 3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.3508 3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.3354 3.39%
天弘文化新兴产业股票A 4.1078 2.88%
天弘中证光伏A 0.7015 2.60%
天弘中证光伏C 0.6937 2.60%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.6833 2.58%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0015 0.02%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9769 0.02%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0208 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0207 0.00%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0043 -0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0820 -0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0626 -0.01%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0576 -0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0801 -0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0168 -0.01%
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