大成稳安60天滚动持有债券C基金净值查询(013791)

今天最新净值 1.1359 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1359
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：40.3583亿
最近资产：45.06亿
基金公司：
基金经理：汪伟方锐

近一季大成稳安60天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成稳安60天滚动持有债券C(013791)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1360	1.1360	1.1359	1.1359	0.0001	0.01%
2026-09-15	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1359	1.1359	1.1358	1.1358	0.0001	0.01%
2026-09-14	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1358	1.1358	1.1358	1.1358	0.0000	0.00%
2026-09-11	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1358	1.1358	1.1357	1.1357	0.0001	0.01%
2026-09-10	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1357	1.1357	1.1356	1.1356	0.0001	0.01%
2026-09-09	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1356	1.1356	1.1356	1.1356	0.0000	0.00%
2026-09-08	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1356	1.1356	1.1356	1.1356	0.0000	0.00%
2026-09-07	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1356	1.1356	1.1354	1.1354	0.0002	0.02%
2026-09-04	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1354	1.1354	1.1353	1.1353	0.0001	0.01%
2026-09-03	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1353	1.1353	1.1352	1.1352	0.0001	0.01%

2026-09-02	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1352	1.1352	1.1352	1.1352	0.0000	0.00%
2026-09-01	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1352	1.1352	1.1349	1.1349	0.0003	0.03%
2026-08-31	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1349	1.1349	1.1349	1.1349	0.0000	0.00%
2026-08-28	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1349	1.1349	1.1349	1.1349	0.0000	0.00%
2026-08-27	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1349	1.1349	1.1349	1.1349	0.0000	0.00%
2026-08-26	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1349	1.1349	1.1349	1.1349	0.0000	0.00%
2026-08-25	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1349	1.1349	1.1348	1.1348	0.0001	0.01%
2026-08-24	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1348	1.1348	1.1347	1.1347	0.0001	0.01%
2026-08-21	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1347	1.1347	1.1347	1.1347	0.0000	0.00%
2026-08-20	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1347	1.1347	1.1347	1.1347	0.0000	0.00%
2026-08-19	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1347	1.1347	1.1347	1.1347	0.0000	0.00%
2026-08-18	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1347	1.1347	1.1345	1.1345	0.0002	0.02%
2026-08-17	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1345	1.1345	1.1344	1.1344	0.0001	0.01%
2026-08-14	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1344	1.1344	1.1343	1.1343	0.0001	0.01%
2026-08-13	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1343	1.1343	1.1342	1.1342	0.0001	0.01%

2026-08-12	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1342	1.1342	1.1341	1.1341	0.0001	0.01%
2026-08-11	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1341	1.1341	1.1342	1.1342	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1342	1.1342	1.1340	1.1340	0.0002	0.02%
2026-08-07	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1340	1.1340	1.1339	1.1339	0.0001	0.01%
2026-08-06	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1339	1.1339	1.1338	1.1338	0.0001	0.01%
2026-08-05	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1338	1.1338	1.1338	1.1338	0.0000	0.00%
2026-08-04	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1338	1.1338	1.1336	1.1336	0.0002	0.02%
2026-08-03	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1336	1.1336	1.1335	1.1335	0.0001	0.01%
2026-07-31	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1335	1.1335	1.1334	1.1334	0.0001	0.01%
2026-07-30	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1334	1.1334	1.1333	1.1333	0.0001	0.01%
2026-07-29	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1333	1.1333	1.1333	1.1333	0.0000	0.00%
2026-07-28	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1333	1.1333	1.1333	1.1333	0.0000	0.00%
2026-07-27	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1333	1.1333	1.1332	1.1332	0.0001	0.01%
2026-07-24	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1332	1.1332	1.1331	1.1331	0.0001	0.01%
2026-07-23	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1331	1.1331	1.1330	1.1330	0.0001	0.01%
2026-07-22	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1330	1.1330	1.1329	1.1329	0.0001	0.01%
2026-07-21	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1329	1.1329	1.1327	1.1327	0.0002	0.02%
2026-07-20	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1327	1.1327	1.1327	1.1327	0.0000	0.00%
2026-07-17	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1327	1.1327	1.1326	1.1326	0.0001	0.01%
2026-07-16	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1326	1.1326	1.1326	1.1326	0.0000	0.00%
2026-07-15	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1326	1.1326	1.1325	1.1325	0.0001	0.01%
2026-07-14	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1325	1.1325	1.1325	1.1325	0.0000	0.00%
2026-07-13	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1325	1.1325	1.1324	1.1324	0.0001	0.01%
2026-07-10	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1324	1.1324	1.1324	1.1324	0.0000	0.00%
2026-07-09	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1324	1.1324	1.1323	1.1323	0.0001	0.01%
2026-07-08	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1323	1.1323	1.1323	1.1323	0.0000	0.00%
2026-07-07	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1323	1.1323	1.1321	1.1321	0.0002	0.02%
2026-07-06	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1321	1.1321	1.1319	1.1319	0.0002	0.02%
2026-07-03	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1319	1.1319	1.1319	1.1319	0.0000	0.00%
2026-07-02	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1319	1.1319	1.1319	1.1319	0.0000	0.00%
2026-07-01	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1319	1.1319	1.1321	1.1321	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1321	1.1321	1.1321	1.1321	0.0000	0.00%
2026-06-29	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1321	1.1321	1.1319	1.1319	0.0002	0.02%
2026-06-26	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1319	1.1319	1.1318	1.1318	0.0001	0.01%
2026-06-25	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1318	1.1318	1.1317	1.1317	0.0001	0.01%
2026-06-24	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1317	1.1317	1.1316	1.1316	0.0001	0.01%
2026-06-23	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1316	1.1316	1.1316	1.1316	0.0000	0.00%
2026-06-22	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1316	1.1316	1.1315	1.1315	0.0001	0.01%
2026-06-18	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1315	1.1315	1.1314	1.1314	0.0001	0.01%
2026-06-17	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1314	1.1314	1.1312	1.1312	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%