华夏鼎丰债券基金净值查询(013780)
今天最新净值
1.0444
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1325
- 成立日期：2021-09-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：18.2035亿
- 最近资产：18.28亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：邓思聪 孙蕾
近一月,华夏鼎丰债券(013780)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
1.0448 |
1.1329 |
1.0444 |
1.1325 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
1.0444 |
1.1325 |
1.0443 |
1.1324 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
1.0443 |
1.1324 |
1.0448 |
1.1329 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
1.0448 |
1.1329 |
1.0450 |
1.1331 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
1.0450 |
1.1331 |
1.0451 |
1.1332 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
1.0451 |
1.1332 |
1.0454 |
1.1335 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
1.0454 |
1.1335 |
1.0451 |
1.1332 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
1.0451 |
1.1332 |
1.0450 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
1.0450 |
1.1331 |
1.0440 |
1.1321 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
1.0440 |
1.1321 |
1.0444 |
1.1325 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
1.0444 |
1.1325 |
1.0432 |
1.1313 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
1.0432 |
1.1313 |
1.0426 |
1.1307 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
1.0426 |
1.1307 |
1.0427 |
1.1308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
1.0427 |
1.1308 |
1.0441 |
1.1322 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
1.0441 |
1.1322 |
1.0447 |
1.1328 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
1.0447 |
1.1328 |
1.0451 |
1.1332 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
1.0451 |
1.1332 |
1.0441 |
1.1322 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
1.0441 |
1.1322 |
1.0444 |
1.1325 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
1.0444 |
1.1325 |
1.0448 |
1.1329 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
1.0448 |
1.1329 |
1.0460 |
1.1341 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
1.0460 |
1.1341 |
1.0449 |
1.1330 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
1.0449 |
1.1330 |
1.0443 |
1.1324 |
0.0006 |
0.06% |
