浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A(浦银双月鑫60天滚动持有短债A)基金净值查询(013745)

今天最新净值 1.1337 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1337
成立日期：2021-10-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：38.4056亿
最近资产：42.78亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：廉素君陶祺

近一月浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A|浦银双月鑫60天滚动持有短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A(013745)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013745	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	1.1337	1.1337	1.1337	1.1337	0.0000	0.00%
2026-09-14	013745	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	1.1337	1.1337	1.1336	1.1336	0.0001	0.01%
2026-09-11	013745	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	1.1336	1.1336	1.1336	1.1336	0.0000	0.00%
2026-09-10	013745	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	1.1336	1.1336	1.1335	1.1335	0.0001	0.01%
2026-09-09	013745	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	1.1335	1.1335	1.1334	1.1334	0.0001	0.01%
2026-09-08	013745	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	1.1334	1.1334	1.1334	1.1334	0.0000	0.00%
2026-09-07	013745	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	1.1334	1.1334	1.1332	1.1332	0.0002	0.02%
2026-09-04	013745	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	1.1332	1.1332	1.1332	1.1332	0.0000	0.00%
2026-09-03	013745	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	1.1332	1.1332	1.1331	1.1331	0.0001	0.01%
2026-09-02	013745	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	1.1331	1.1331	1.1330	1.1330	0.0001	0.01%

2026-09-01	013745	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	1.1330	1.1330	1.1329	1.1329	0.0001	0.01%
2026-08-31	013745	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	1.1329	1.1329	1.1328	1.1328	0.0001	0.01%
2026-08-28	013745	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	1.1328	1.1328	1.1328	1.1328	0.0000	0.00%
2026-08-27	013745	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	1.1328	1.1328	1.1328	1.1328	0.0000	0.00%
2026-08-26	013745	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	1.1328	1.1328	1.1328	1.1328	0.0000	0.00%
2026-08-25	013745	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	1.1328	1.1328	1.1327	1.1327	0.0001	0.01%
2026-08-24	013745	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	1.1327	1.1327	1.1325	1.1325	0.0002	0.02%
2026-08-21	013745	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	1.1325	1.1325	1.1326	1.1326	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	013745	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	1.1326	1.1326	1.1326	1.1326	0.0000	0.00%
2026-08-19	013745	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	1.1326	1.1326	1.1326	1.1326	0.0000	0.00%
2026-08-18	013745	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	1.1326	1.1326	1.1324	1.1324	0.0002	0.02%
2026-08-17	013745	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	1.1324	1.1324	1.1323	1.1323	0.0001	0.01%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%