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泰信汇利三个月定开债券C基金净值查询(013744)

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今天最新净值 1.0974 -0.0003 -0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0974
成立日期：2021-12-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8497亿
最近资产：5.29亿
基金公司：泰信基金
基金经理：李俊江方媛

近一月泰信汇利三个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰信汇利三个月定开债券C(013744)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013744	泰信汇利三个月定开债券C	1.0974	1.0974	1.0977	1.0977	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	013744	泰信汇利三个月定开债券C	1.0977	1.0977	1.0973	1.0973	0.0004	0.04%
2026-08-28	013744	泰信汇利三个月定开债券C	1.0973	1.0973	1.0969	1.0969	0.0004	0.04%
2026-08-21	013744	泰信汇利三个月定开债券C	1.0969	1.0969	1.0967	1.0967	0.0002	0.02%
2026-08-17	013744	泰信汇利三个月定开债券C	1.0967	1.0967	1.0966	1.0966	0.0001	0.01%

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信互联网+A	0.9239	5.53%
泰信国策驱动	1.7860	4.14%
泰信鑫选A	1.5720	4.11%
泰信低碳经济混合发起式A	1.5801	3.54%
泰信低碳经济混合发起式C	1.5430	3.54%
泰信上证科创板综合指数增强A	1.0557	3.49%
泰信上证科创板综合指数增强C	1.0530	3.49%
泰信中小盘	4.9920	3.48%
泰信先行	0.4534	1.89%
泰信医疗服务混合发起式A	1.1271	1.81%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%