方正富邦稳恒3个月定开债(方正富邦稳恒3个月定开债券)基金净值查询(013730)
今天最新净值
1.0192
0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1532
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.1380亿
- 最近资产：10.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱柏蓉 区德成 丁汀
近一月方正富邦稳恒3个月定开债|方正富邦稳恒3个月定开债券基金净值查询
近一月,方正富邦稳恒3个月定开债(013730)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0194 |
1.1534 |
1.0192 |
1.1532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0192 |
1.1532 |
1.0189 |
1.1529 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0189 |
1.1529 |
1.0187 |
1.1527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0187 |
1.1527 |
1.0185 |
1.1525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0185 |
1.1525 |
1.0186 |
1.1526 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0186 |
1.1526 |
1.0186 |
1.1526 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0186 |
1.1526 |
1.0185 |
1.1525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0185 |
1.1525 |
1.0185 |
1.1525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0185 |
1.1525 |
1.0181 |
1.1521 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0181 |
1.1521 |
1.0179 |
1.1519 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0179 |
1.1519 |
1.0174 |
1.1514 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0174 |
1.1514 |
1.0174 |
1.1514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0174 |
1.1514 |
1.0170 |
1.1510 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0170 |
1.1510 |
1.0169 |
1.1509 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0169 |
1.1509 |
1.0170 |
1.1510 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0170 |
1.1510 |
1.0274 |
1.1514 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0274 |
1.1514 |
1.0275 |
1.1515 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0275 |
1.1515 |
1.0275 |
1.1515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0275 |
1.1515 |
1.0270 |
1.1510 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0270 |
1.1510 |
1.0272 |
1.1512 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0272 |
1.1512 |
1.0274 |
1.1514 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0274 |
1.1514 |
1.0277 |
1.1517 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债 |
1.0277 |
1.1517 |
1.0272 |
1.1512 |
0.0005 |
0.05% |
