上银聚顺益一年定开债券发起式基金净值查询(013723)
今天最新净值
1.0387
0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1464
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8602亿
- 最近资产：9.99亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡唯峰 楼昕宇 许佳 沈丹莹
近半年,上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)基金累计收益率1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0387 |
1.1464 |
1.0387 |
1.1464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0387 |
1.1464 |
1.0384 |
1.1461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0384 |
1.1461 |
1.0382 |
1.1459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0382 |
1.1459 |
1.0383 |
1.1460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0383 |
1.1460 |
1.0387 |
1.1464 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0387 |
1.1464 |
1.0388 |
1.1465 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0388 |
1.1465 |
1.0388 |
1.1465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0388 |
1.1465 |
1.0390 |
1.1467 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0390 |
1.1467 |
1.0387 |
1.1464 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0387 |
1.1464 |
1.0387 |
1.1464 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0387 |
1.1464 |
1.0380 |
1.1457 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0380 |
1.1457 |
1.0384 |
1.1461 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0384 |
1.1461 |
1.0377 |
1.1454 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0377 |
1.1454 |
1.0372 |
1.1449 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0372 |
1.1449 |
1.0373 |
1.1450 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0373 |
1.1450 |
1.0382 |
1.1459 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0382 |
1.1459 |
1.0387 |
1.1464 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0387 |
1.1464 |
1.0390 |
1.1467 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0390 |
1.1467 |
1.0382 |
1.1459 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0382 |
1.1459 |
1.0383 |
1.1460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0383 |
1.1460 |
1.0385 |
1.1462 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0385 |
1.1462 |
1.0393 |
1.1470 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0393 |
1.1470 |
1.0390 |
1.1467 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0390 |
1.1467 |
1.0388 |
1.1465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0388 |
1.1465 |
1.0388 |
1.1465 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-13 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0388 |
1.1465 |
1.0381 |
1.1458 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-12 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0381 |
1.1458 |
1.0382 |
1.1459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0382 |
1.1459 |
1.0389 |
1.1466 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0389 |
1.1466 |
1.0380 |
1.1457 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0380 |
1.1457 |
1.0374 |
1.1451 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0374 |
1.1451 |
1.0372 |
1.1449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0372 |
1.1449 |
1.0373 |
1.1450 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0373 |
1.1450 |
1.0369 |
1.1446 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0369 |
1.1446 |
1.0369 |
1.1446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0369 |
1.1446 |
1.0364 |
1.1441 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0364 |
1.1441 |
1.0351 |
1.1428 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-07-29 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0351 |
1.1428 |
1.0350 |
1.1427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0350 |
1.1427 |
1.0351 |
1.1428 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0351 |
1.1428 |
1.0353 |
1.1430 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0353 |
1.1430 |
1.0349 |
1.1426 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0349 |
1.1426 |
1.0349 |
1.1426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0349 |
1.1426 |
1.0336 |
1.1413 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0336 |
1.1413 |
1.0335 |
1.1412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0335 |
1.1412 |
1.0337 |
1.1414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0337 |
1.1414 |
1.0333 |
1.1410 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0333 |
1.1410 |
1.0335 |
1.1412 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0335 |
1.1412 |
1.0336 |
1.1413 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0336 |
1.1413 |
1.0334 |
1.1411 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0334 |
1.1411 |
1.0337 |
1.1414 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0337 |
1.1414 |
1.0337 |
1.1414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0337 |
1.1414 |
1.0338 |
1.1415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0338 |
1.1415 |
1.0335 |
1.1412 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0335 |
1.1412 |
1.0334 |
1.1411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0334 |
1.1411 |
1.0328 |
1.1405 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0328 |
1.1405 |
1.0328 |
1.1405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0328 |
1.1405 |
1.0326 |
1.1403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0326 |
1.1403 |
1.0333 |
1.1410 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0333 |
1.1410 |
1.0344 |
1.1421 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0344 |
1.1421 |
1.0334 |
1.1411 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0334 |
1.1411 |
1.0331 |
1.1408 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0331 |
1.1408 |
1.0322 |
1.1399 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0322 |
1.1399 |
1.0322 |
1.1399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0322 |
1.1399 |
1.0326 |
1.1403 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0326 |
1.1403 |
1.0327 |
1.1404 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0327 |
1.1404 |
1.0325 |
1.1402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0325 |
1.1402 |
1.0379 |
1.1396 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0379 |
1.1396 |
1.0368 |
1.1385 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0368 |
1.1385 |
1.0368 |
1.1385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0368 |
1.1385 |
1.0361 |
1.1378 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0361 |
1.1378 |
1.0365 |
1.1382 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0365 |
1.1382 |
1.0373 |
1.1390 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-09 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0373 |
1.1390 |
1.0380 |
1.1397 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-08 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0380 |
1.1397 |
1.0385 |
1.1402 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0385 |
1.1402 |
1.0392 |
1.1409 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0392 |
1.1409 |
1.0386 |
1.1403 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0386 |
1.1403 |
1.0390 |
1.1407 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0390 |
1.1407 |
1.0392 |
1.1409 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0392 |
1.1409 |
1.0386 |
1.1403 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0386 |
1.1403 |
1.0384 |
1.1401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0384 |
1.1401 |
1.0382 |
1.1399 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0382 |
1.1399 |
1.0373 |
1.1390 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-26 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0373 |
1.1390 |
1.0363 |
1.1380 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0363 |
1.1380 |
1.0359 |
1.1376 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0359 |
1.1376 |
1.0360 |
1.1377 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0360 |
1.1377 |
1.0361 |
1.1378 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0361 |
1.1378 |
1.0362 |
1.1379 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0362 |
1.1379 |
1.0354 |
1.1371 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0354 |
1.1371 |
1.0349 |
1.1366 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0349 |
1.1366 |
1.0351 |
1.1368 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0351 |
1.1368 |
1.0352 |
1.1369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0352 |
1.1369 |
1.0350 |
1.1367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0350 |
1.1367 |
1.0347 |
1.1364 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0347 |
1.1364 |
1.0342 |
1.1359 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0342 |
1.1359 |
1.0340 |
1.1357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0341 |
1.1358 |
1.0343 |
1.1360 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0343 |
1.1360 |
1.0335 |
1.1352 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0335 |
1.1352 |
1.0330 |
1.1347 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0330 |
1.1347 |
1.0337 |
1.1354 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0337 |
1.1354 |
1.0343 |
1.1360 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0343 |
1.1360 |
1.0349 |
1.1366 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0349 |
1.1366 |
1.0345 |
1.1362 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0345 |
1.1362 |
1.0339 |
1.1356 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0339 |
1.1356 |
1.0338 |
1.1355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0338 |
1.1355 |
1.0327 |
1.1344 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0327 |
1.1344 |
1.0325 |
1.1342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0325 |
1.1342 |
1.0322 |
1.1339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0322 |
1.1339 |
1.0321 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0321 |
1.1338 |
1.0317 |
1.1334 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0317 |
1.1334 |
1.0314 |
1.1331 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0314 |
1.1331 |
1.0317 |
1.1334 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0317 |
1.1334 |
1.0318 |
1.1335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0318 |
1.1335 |
1.0313 |
1.1330 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0313 |
1.1330 |
1.0307 |
1.1324 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0307 |
1.1324 |
1.0304 |
1.1321 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0304 |
1.1321 |
1.0310 |
1.1327 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0310 |
1.1327 |
1.0311 |
1.1328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0311 |
1.1328 |
1.0302 |
1.1319 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0302 |
1.1319 |
1.0300 |
1.1317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0300 |
1.1317 |
1.0299 |
1.1316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0299 |
1.1316 |
1.0298 |
1.1315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0298 |
1.1315 |
1.0297 |
1.1314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0297 |
1.1314 |
1.0299 |
1.1316 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0299 |
1.1316 |
1.0297 |
1.1314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0297 |
1.1314 |
1.0297 |
1.1314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0297 |
1.1314 |
1.0291 |
1.1308 |
0.0006 |
0.06% |
