方正富邦鑫益一年定开混合C(方正富邦鑫益一年定期开放混合C)基金净值查询(013713)

今天最新净值 0.8503 -0.0324 -3.81% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0627 0.0000 -0.0020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8503
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5383亿
最近资产：0.54亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波

近半年方正富邦鑫益一年定开混合C|方正富邦鑫益一年定期开放混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,方正富邦鑫益一年定开混合C(013713)基金累计收益率-20.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8503	0.8503	0.8827	0.8827	-0.0324	-3.81%
2026-09-04	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8827	0.8827	0.9153	0.9153	-0.0326	-3.69%
2026-08-28	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9153	0.9153	0.8999	0.8999	0.0154	1.68%
2026-08-21	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8999	0.8999	0.8962	0.8962	0.0037	0.41%
2026-08-14	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8962	0.8962	0.9090	0.9090	-0.0128	-1.43%
2026-08-07	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9090	0.9090	0.8886	0.8886	0.0204	2.24%
2026-07-31	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8886	0.8886	0.8532	0.8532	0.0354	3.98%
2026-07-24	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8532	0.8532	0.8813	0.8813	-0.0281	-3.29%
2026-07-23	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8813	0.8813	0.8525	0.8525	0.0288	3.38%
2026-07-22	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8525	0.8525	0.8426	0.8426	0.0099	1.17%

2026-07-21	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8426	0.8426	0.8216	0.8216	0.0210	2.56%
2026-07-20	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8216	0.8216	0.8259	0.8259	-0.0043	-0.52%
2026-07-17	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8259	0.8259	0.8365	0.8365	-0.0106	-1.27%
2026-07-16	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8365	0.8365	0.8522	0.8522	-0.0157	-1.84%
2026-07-15	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8522	0.8522	0.8528	0.8528	-0.0006	-0.07%
2026-07-14	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8528	0.8528	0.8398	0.8398	0.0130	1.55%
2026-07-13	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8398	0.8398	0.8731	0.8731	-0.0333	-3.81%
2026-07-10	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8731	0.8731	0.8885	0.8885	-0.0154	-1.73%
2026-07-09	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8885	0.8885	0.8929	0.8929	-0.0044	-0.49%
2026-07-08	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8929	0.8929	0.9321	0.9321	-0.0392	-4.39%
2026-07-07	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9321	0.9321	0.9580	0.9580	-0.0259	-2.78%
2026-07-06	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9580	0.9580	0.9737	0.9737	-0.0157	-1.61%
2026-07-03	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9737	0.9737	0.9797	0.9797	-0.0060	-0.61%
2026-07-02	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9797	0.9797	0.9828	0.9828	-0.0031	-0.32%
2026-07-01	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9828	0.9828	0.9660	0.9660	0.0168	1.74%

2026-06-30	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9660	0.9660	0.9708	0.9708	-0.0048	-0.49%
2026-06-29	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9708	0.9708	0.9879	0.9879	-0.0171	-1.76%
2026-06-26	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9879	0.9879	0.9915	0.9915	-0.0036	-0.36%
2026-06-18	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9915	0.9915	0.9834	0.9834	0.0081	0.82%
2026-06-12	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9834	0.9834	0.9781	0.9781	0.0053	0.54%
2026-06-05	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9781	0.9781	0.9811	0.9811	-0.0030	-0.31%
2026-05-29	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9811	0.9811	1.0451	1.0451	-0.0640	-6.52%
2026-05-22	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0451	1.0451	1.0637	1.0637	-0.0186	-1.78%
2026-05-15	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0637	1.0637	1.0865	1.0865	-0.0228	-2.14%
2026-05-08	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0865	1.0865	1.1169	1.1169	-0.0304	-2.80%
2026-04-30	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.1169	1.1169	1.0805	1.0805	0.0364	3.26%
2026-04-24	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0805	1.0805	1.0733	1.0733	0.0072	0.67%
2026-04-17	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0733	1.0733	1.0883	1.0883	-0.0150	-1.40%
2026-04-10	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0883	1.0883	1.0321	1.0321	0.0562	5.16%
2026-04-03	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0321	1.0321	1.0659	1.0659	-0.0338	-3.27%
2026-03-31	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0659	1.0659	1.0914	1.0914	-0.0255	-2.39%
2026-03-27	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0914	1.0914	1.0302	1.0302	0.0612	5.61%
2026-03-20	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0302	1.0302	1.0627	1.0627	-0.0325	-3.15%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%