方正富邦鑫益一年定开混合C(方正富邦鑫益一年定期开放混合C)基金净值查询(013713)

今天最新净值 0.8503 -0.0324 -3.81% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0627 0.0000 -0.0020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8503
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5383亿
最近资产：0.54亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波

近一年方正富邦鑫益一年定开混合C|方正富邦鑫益一年定期开放混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,方正富邦鑫益一年定开混合C(013713)基金累计收益率-21.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8503	0.8503	0.8827	0.8827	-0.0324	-3.81%
2026-09-04	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8827	0.8827	0.9153	0.9153	-0.0326	-3.69%
2026-08-28	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9153	0.9153	0.8999	0.8999	0.0154	1.68%
2026-08-21	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8999	0.8999	0.8962	0.8962	0.0037	0.41%
2026-08-14	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8962	0.8962	0.9090	0.9090	-0.0128	-1.43%
2026-08-07	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9090	0.9090	0.8886	0.8886	0.0204	2.24%
2026-07-31	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8886	0.8886	0.8532	0.8532	0.0354	3.98%
2026-07-24	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8532	0.8532	0.8813	0.8813	-0.0281	-3.29%
2026-07-23	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8813	0.8813	0.8525	0.8525	0.0288	3.38%
2026-07-22	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8525	0.8525	0.8426	0.8426	0.0099	1.17%

2026-07-21	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8426	0.8426	0.8216	0.8216	0.0210	2.56%
2026-07-20	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8216	0.8216	0.8259	0.8259	-0.0043	-0.52%
2026-07-17	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8259	0.8259	0.8365	0.8365	-0.0106	-1.27%
2026-07-16	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8365	0.8365	0.8522	0.8522	-0.0157	-1.84%
2026-07-15	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8522	0.8522	0.8528	0.8528	-0.0006	-0.07%
2026-07-14	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8528	0.8528	0.8398	0.8398	0.0130	1.55%
2026-07-13	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8398	0.8398	0.8731	0.8731	-0.0333	-3.81%
2026-07-10	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8731	0.8731	0.8885	0.8885	-0.0154	-1.73%
2026-07-09	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8885	0.8885	0.8929	0.8929	-0.0044	-0.49%
2026-07-08	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8929	0.8929	0.9321	0.9321	-0.0392	-4.39%
2026-07-07	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9321	0.9321	0.9580	0.9580	-0.0259	-2.78%
2026-07-06	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9580	0.9580	0.9737	0.9737	-0.0157	-1.61%
2026-07-03	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9737	0.9737	0.9797	0.9797	-0.0060	-0.61%
2026-07-02	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9797	0.9797	0.9828	0.9828	-0.0031	-0.32%
2026-07-01	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9828	0.9828	0.9660	0.9660	0.0168	1.74%

2026-06-30	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9660	0.9660	0.9708	0.9708	-0.0048	-0.49%
2026-06-29	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9708	0.9708	0.9879	0.9879	-0.0171	-1.76%
2026-06-26	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9879	0.9879	0.9915	0.9915	-0.0036	-0.36%
2026-06-18	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9915	0.9915	0.9834	0.9834	0.0081	0.82%
2026-06-12	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9834	0.9834	0.9781	0.9781	0.0053	0.54%
2026-06-05	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9781	0.9781	0.9811	0.9811	-0.0030	-0.31%
2026-05-29	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9811	0.9811	1.0451	1.0451	-0.0640	-6.52%
2026-05-22	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0451	1.0451	1.0637	1.0637	-0.0186	-1.78%
2026-05-15	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0637	1.0637	1.0865	1.0865	-0.0228	-2.14%
2026-05-08	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0865	1.0865	1.1169	1.1169	-0.0304	-2.80%
2026-04-30	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.1169	1.1169	1.0805	1.0805	0.0364	3.26%
2026-04-24	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0805	1.0805	1.0733	1.0733	0.0072	0.67%
2026-04-17	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0733	1.0733	1.0883	1.0883	-0.0150	-1.40%
2026-04-10	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0883	1.0883	1.0321	1.0321	0.0562	5.16%
2026-04-03	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0321	1.0321	1.0659	1.0659	-0.0338	-3.27%
2026-03-31	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0659	1.0659	1.0914	1.0914	-0.0255	-2.39%
2026-03-27	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0914	1.0914	1.0302	1.0302	0.0612	5.61%
2026-03-20	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0302	1.0302	1.0627	1.0627	-0.0325	-3.15%
2026-03-13	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0627	1.0627	1.0717	1.0717	-0.0090	-0.84%
2026-03-06	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0717	1.0717	1.0718	1.0718	-0.0001	-0.01%
2026-02-27	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0718	1.0718	1.0666	1.0666	0.0052	0.49%
2026-02-13	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0666	1.0666	1.0620	1.0620	0.0046	0.43%
2026-02-06	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0620	1.0620	1.0732	1.0732	-0.0112	-1.05%
2026-01-30	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0732	1.0732	1.0808	1.0808	-0.0076	-0.70%
2026-01-23	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0808	1.0808	1.0817	1.0817	-0.0009	-0.08%
2026-01-16	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0817	1.0817	1.0793	1.0793	0.0024	0.22%
2026-01-09	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0793	1.0793	1.0597	1.0597	0.0196	1.82%
2025-12-31	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0597	1.0597	1.0604	1.0604	-0.0007	-0.07%
2025-12-26	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0604	1.0604	1.0546	1.0546	0.0058	0.55%
2025-12-19	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0546	1.0546	1.0521	1.0521	0.0025	0.24%
2025-12-12	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0521	1.0521	1.0535	1.0535	-0.0014	-0.13%
2025-12-05	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0535	1.0535	1.0519	1.0519	0.0016	0.15%
2025-11-28	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0519	1.0519	1.0534	1.0534	-0.0015	-0.14%
2025-11-21	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0534	1.0534	1.0581	1.0581	-0.0047	-0.44%
2025-11-14	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0581	1.0581	1.0593	1.0593	-0.0012	-0.11%
2025-11-07	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0593	1.0593	1.0565	1.0565	0.0028	0.27%
2025-10-31	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0565	1.0565	1.0582	1.0582	-0.0017	-0.16%
2025-10-24	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0582	1.0582	1.0573	1.0573	0.0009	0.09%
2025-10-17	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0573	1.0573	1.0601	1.0601	-0.0028	-0.26%
2025-10-10	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0601	1.0601	1.0581	1.0581	0.0020	0.19%
2025-09-30	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0581	1.0581	1.0567	1.0567	0.0014	0.13%
2025-09-26	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0567	1.0567	1.0591	1.0591	-0.0024	-0.23%
2025-09-19	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0591	1.0591	1.0701	1.0701	-0.0110	-1.03%

标签云

方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%