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招商添福1年定开债基金净值查询(013703)

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今天最新净值 1.0147 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1275
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.9337亿
最近资产：30.26亿
基金公司：
基金经理：马龙王闯

近一月招商添福1年定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商添福1年定开债(013703)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013703	招商添福1年定开债	1.0150	1.1278	1.0147	1.1275	0.0003	0.03%
2026-09-14	013703	招商添福1年定开债	1.0147	1.1275	1.0145	1.1273	0.0002	0.02%
2026-09-11	013703	招商添福1年定开债	1.0145	1.1273	1.0146	1.1274	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	013703	招商添福1年定开债	1.0146	1.1274	1.0146	1.1274	0.0000	0.00%
2026-09-09	013703	招商添福1年定开债	1.0146	1.1274	1.0144	1.1272	0.0002	0.02%
2026-09-08	013703	招商添福1年定开债	1.0144	1.1272	1.0145	1.1273	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	013703	招商添福1年定开债	1.0145	1.1273	1.0141	1.1269	0.0004	0.04%
2026-09-04	013703	招商添福1年定开债	1.0141	1.1269	1.0140	1.1268	0.0001	0.01%
2026-09-03	013703	招商添福1年定开债	1.0140	1.1268	1.0134	1.1262	0.0006	0.06%
2026-09-02	013703	招商添福1年定开债	1.0134	1.1262	1.0135	1.1263	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	013703	招商添福1年定开债	1.0135	1.1263	1.0129	1.1257	0.0006	0.06%
2026-08-31	013703	招商添福1年定开债	1.0129	1.1257	1.0128	1.1256	0.0001	0.01%
2026-08-28	013703	招商添福1年定开债	1.0128	1.1256	1.0128	1.1256	0.0000	0.00%
2026-08-27	013703	招商添福1年定开债	1.0128	1.1256	1.0134	1.1262	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	013703	招商添福1年定开债	1.0134	1.1262	1.0136	1.1264	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	013703	招商添福1年定开债	1.0136	1.1264	1.0137	1.1265	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	013703	招商添福1年定开债	1.0137	1.1265	1.0132	1.1260	0.0005	0.05%
2026-08-21	013703	招商添福1年定开债	1.0132	1.1260	1.0135	1.1263	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	013703	招商添福1年定开债	1.0135	1.1263	1.0140	1.1268	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	013703	招商添福1年定开债	1.0140	1.1268	1.0146	1.1274	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	013703	招商添福1年定开债	1.0146	1.1274	1.0139	1.1267	0.0007	0.07%
2026-08-17	013703	招商添福1年定开债	1.0139	1.1267	1.0135	1.1263	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%