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华安安信消费混合C基金净值查询(013686)

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今天最新净值 5.0310 0.0300 0.60% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 5.4562 0.0192 0.3532% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：5.0310
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.1534亿
  • 最近资产：27.72亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王斌
近半年华安安信消费混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华安安信消费混合C(013686)基金累计收益率-7.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013686 华安安信消费混合C 5.0200 5.0200 5.0310 5.0310 -0.0110 -0.22%
2026-09-16 013686 华安安信消费混合C 5.0310 5.0310 5.0010 5.0010 0.0300 0.60%
2026-09-15 013686 华安安信消费混合C 5.0010 5.0010 5.0210 5.0210 -0.0200 -0.40%
2026-09-14 013686 华安安信消费混合C 5.0210 5.0210 4.9630 4.9630 0.0580 1.17%
2026-09-11 013686 华安安信消费混合C 4.9630 4.9630 5.0130 5.0130 -0.0500 -1.00%
2026-09-10 013686 华安安信消费混合C 5.0130 5.0130 5.0260 5.0260 -0.0130 -0.26%
2026-09-09 013686 华安安信消费混合C 5.0260 5.0260 5.0550 5.0550 -0.0290 -0.57%
2026-09-08 013686 华安安信消费混合C 5.0550 5.0550 5.0330 5.0330 0.0220 0.44%
2026-09-07 013686 华安安信消费混合C 5.0330 5.0330 4.9550 4.9550 0.0780 1.57%
2026-09-04 013686 华安安信消费混合C 4.9550 4.9550 5.0360 5.0360 -0.0810 -1.61%
2026-09-03 013686 华安安信消费混合C 5.0360 5.0360 5.0070 5.0070 0.0290 0.58%
2026-09-02 013686 华安安信消费混合C 5.0070 5.0070 5.0510 5.0510 -0.0440 -0.87%
2026-09-01 013686 华安安信消费混合C 5.0510 5.0510 5.1020 5.1020 -0.0510 -1.00%
2026-08-31 013686 华安安信消费混合C 5.1020 5.1020 5.0980 5.0980 0.0040 0.08%
2026-08-28 013686 华安安信消费混合C 5.0980 5.0980 5.1570 5.1570 -0.0590 -1.14%
2026-08-27 013686 华安安信消费混合C 5.1570 5.1570 5.0610 5.0610 0.0960 1.90%
2026-08-26 013686 华安安信消费混合C 5.0610 5.0610 5.0700 5.0700 -0.0090 -0.18%
2026-08-25 013686 华安安信消费混合C 5.0700 5.0700 5.0060 5.0060 0.0640 1.28%
2026-08-24 013686 华安安信消费混合C 5.0060 5.0060 5.1460 5.1460 -0.1400 -2.72%
2026-08-21 013686 华安安信消费混合C 5.1460 5.1460 5.1980 5.1980 -0.0520 -1.01%
2026-08-20 013686 华安安信消费混合C 5.1980 5.1980 5.1390 5.1390 0.0590 1.15%
2026-08-19 013686 华安安信消费混合C 5.1390 5.1390 5.3440 5.3440 -0.2050 -3.84%
2026-08-18 013686 华安安信消费混合C 5.3440 5.3440 5.3580 5.3580 -0.0140 -0.26%
2026-08-17 013686 华安安信消费混合C 5.3580 5.3580 5.2140 5.2140 0.1440 2.76%
2026-08-14 013686 华安安信消费混合C 5.2140 5.2140 5.2120 5.2120 0.0020 0.04%
2026-08-13 013686 华安安信消费混合C 5.2120 5.2120 5.2130 5.2130 -0.0010 -0.02%
2026-08-12 013686 华安安信消费混合C 5.2130 5.2130 5.1940 5.1940 0.0190 0.37%
2026-08-11 013686 华安安信消费混合C 5.1940 5.1940 5.2200 5.2200 -0.0260 -0.50%
2026-08-10 013686 华安安信消费混合C 5.2200 5.2200 5.1760 5.1760 0.0440 0.85%
2026-08-07 013686 华安安信消费混合C 5.1760 5.1760 5.0120 5.0120 0.1640 3.27%
2026-08-06 013686 华安安信消费混合C 5.0120 5.0120 5.0270 5.0270 -0.0150 -0.30%
2026-08-05 013686 华安安信消费混合C 5.0270 5.0270 4.9290 4.9290 0.0980 1.99%
2026-08-04 013686 华安安信消费混合C 4.9290 4.9290 4.8320 4.8320 0.0970 2.01%
2026-08-03 013686 华安安信消费混合C 4.8320 4.8320 4.9020 4.9020 -0.0700 -1.43%
2026-07-31 013686 华安安信消费混合C 4.9020 4.9020 4.8800 4.8800 0.0220 0.45%
2026-07-30 013686 华安安信消费混合C 4.8800 4.8800 4.9430 4.9430 -0.0630 -1.27%
2026-07-29 013686 华安安信消费混合C 4.9430 4.9430 4.9120 4.9120 0.0310 0.63%
2026-07-28 013686 华安安信消费混合C 4.9120 4.9120 5.0080 5.0080 -0.0960 -1.92%
2026-07-27 013686 华安安信消费混合C 5.0080 5.0080 4.9020 4.9020 0.1060 2.16%
2026-07-24 013686 华安安信消费混合C 4.9020 4.9020 4.9650 4.9650 -0.0630 -1.27%
2026-07-23 013686 华安安信消费混合C 4.9650 4.9650 4.9860 4.9860 -0.0210 -0.42%
2026-07-22 013686 华安安信消费混合C 4.9860 4.9860 5.0370 5.0370 -0.0510 -1.01%
2026-07-21 013686 华安安信消费混合C 5.0370 5.0370 4.9150 4.9150 0.1220 2.48%
2026-07-20 013686 华安安信消费混合C 4.9150 4.9150 4.8880 4.8880 0.0270 0.55%
2026-07-17 013686 华安安信消费混合C 4.8880 4.8880 5.1260 5.1260 -0.2380 -4.64%
2026-07-16 013686 华安安信消费混合C 5.1260 5.1260 5.2100 5.2100 -0.0840 -1.61%
2026-07-15 013686 华安安信消费混合C 5.2100 5.2100 5.1360 5.1360 0.0740 1.44%
2026-07-14 013686 华安安信消费混合C 5.1360 5.1360 5.0260 5.0260 0.1100 2.19%
2026-07-13 013686 华安安信消费混合C 5.0260 5.0260 5.1030 5.1030 -0.0770 -1.51%
2026-07-10 013686 华安安信消费混合C 5.1030 5.1030 5.1090 5.1090 -0.0060 -0.12%
2026-07-09 013686 华安安信消费混合C 5.1090 5.1090 5.0580 5.0580 0.0510 1.01%
2026-07-08 013686 华安安信消费混合C 5.0580 5.0580 5.1360 5.1360 -0.0780 -1.52%
2026-07-07 013686 华安安信消费混合C 5.1360 5.1360 5.2460 5.2460 -0.1100 -2.10%
2026-07-06 013686 华安安信消费混合C 5.2460 5.2460 5.2110 5.2110 0.0350 0.67%
2026-07-03 013686 华安安信消费混合C 5.2110 5.2110 5.1540 5.1540 0.0570 1.11%
2026-07-02 013686 华安安信消费混合C 5.1540 5.1540 5.2470 5.2470 -0.0930 -1.77%
2026-07-01 013686 华安安信消费混合C 5.2470 5.2470 5.2050 5.2050 0.0420 0.81%
2026-06-30 013686 华安安信消费混合C 5.2050 5.2050 5.2190 5.2190 -0.0140 -0.27%
2026-06-29 013686 华安安信消费混合C 5.2190 5.2190 5.1940 5.1940 0.0250 0.48%
2026-06-26 013686 华安安信消费混合C 5.1940 5.1940 5.3220 5.3220 -0.1280 -2.41%
2026-06-25 013686 华安安信消费混合C 5.3220 5.3220 5.3000 5.3000 0.0220 0.42%
2026-06-24 013686 华安安信消费混合C 5.3000 5.3000 5.2210 5.2210 0.0790 1.51%
2026-06-23 013686 华安安信消费混合C 5.2210 5.2210 5.2710 5.2710 -0.0500 -0.95%
2026-06-22 013686 华安安信消费混合C 5.2710 5.2710 5.1470 5.1470 0.1240 2.41%
2026-06-18 013686 华安安信消费混合C 5.1470 5.1470 5.1220 5.1220 0.0250 0.49%
2026-06-17 013686 华安安信消费混合C 5.1220 5.1220 5.1130 5.1130 0.0090 0.18%
2026-06-16 013686 华安安信消费混合C 5.1130 5.1130 5.1560 5.1560 -0.0430 -0.83%
2026-06-15 013686 华安安信消费混合C 5.1560 5.1560 5.0420 5.0420 0.1140 2.26%
2026-06-12 013686 华安安信消费混合C 5.0420 5.0420 4.9600 4.9600 0.0820 1.65%
2026-06-11 013686 华安安信消费混合C 4.9600 4.9600 4.9900 4.9900 -0.0300 -0.60%
2026-06-10 013686 华安安信消费混合C 4.9900 4.9900 4.9840 4.9840 0.0060 0.12%
2026-06-09 013686 华安安信消费混合C 4.9840 4.9840 4.9350 4.9350 0.0490 0.99%
2026-06-08 013686 华安安信消费混合C 4.9350 4.9350 5.0150 5.0150 -0.0800 -1.60%
2026-06-05 013686 华安安信消费混合C 5.0150 5.0150 5.0540 5.0540 -0.0390 -0.77%
2026-06-04 013686 华安安信消费混合C 5.0540 5.0540 5.0940 5.0940 -0.0400 -0.79%
2026-06-03 013686 华安安信消费混合C 5.0940 5.0940 5.1500 5.1500 -0.0560 -1.09%
2026-06-02 013686 华安安信消费混合C 5.1500 5.1500 5.1520 5.1520 -0.0020 -0.04%
2026-06-01 013686 华安安信消费混合C 5.1520 5.1520 5.1890 5.1890 -0.0370 -0.71%
2026-05-29 013686 华安安信消费混合C 5.1890 5.1890 5.2120 5.2120 -0.0230 -0.44%
2026-05-28 013686 华安安信消费混合C 5.2120 5.2120 5.1840 5.1840 0.0280 0.54%
2026-05-27 013686 华安安信消费混合C 5.1840 5.1840 5.2460 5.2460 -0.0620 -1.18%
2026-05-26 013686 华安安信消费混合C 5.2460 5.2460 5.2570 5.2570 -0.0110 -0.21%
2026-05-25 013686 华安安信消费混合C 5.2570 5.2570 5.2550 5.2550 0.0020 0.04%
2026-05-22 013686 华安安信消费混合C 5.2550 5.2550 5.2050 5.2050 0.0500 0.96%
2026-05-21 013686 华安安信消费混合C 5.2050 5.2050 5.2630 5.2630 -0.0580 -1.10%
2026-05-20 013686 华安安信消费混合C 5.2630 5.2630 5.2540 5.2540 0.0090 0.17%
2026-05-19 013686 华安安信消费混合C 5.2540 5.2540 5.2410 5.2410 0.0130 0.25%
2026-05-18 013686 华安安信消费混合C 5.2410 5.2410 5.2760 5.2760 -0.0350 -0.66%
2026-05-15 013686 华安安信消费混合C 5.2760 5.2760 5.3300 5.3300 -0.0540 -1.01%
2026-05-14 013686 华安安信消费混合C 5.3300 5.3300 5.4160 5.4160 -0.0860 -1.59%
2026-05-13 013686 华安安信消费混合C 5.4160 5.4160 5.4110 5.4110 0.0050 0.09%
2026-05-12 013686 华安安信消费混合C 5.4110 5.4110 5.4170 5.4170 -0.0060 -0.11%
2026-05-11 013686 华安安信消费混合C 5.4170 5.4170 5.3720 5.3720 0.0450 0.84%
2026-05-08 013686 华安安信消费混合C 5.3720 5.3720 5.3850 5.3850 -0.0130 -0.24%
2026-04-30 013686 华安安信消费混合C 5.3620 5.3620 5.3850 5.3850 -0.0230 -0.43%
2026-04-29 013686 华安安信消费混合C 5.3850 5.3850 5.3450 5.3450 0.0400 0.75%
2026-04-28 013686 华安安信消费混合C 5.3450 5.3450 5.3180 5.3180 0.0270 0.51%
2026-04-27 013686 华安安信消费混合C 5.3180 5.3180 5.3690 5.3690 -0.0510 -0.95%
2026-04-24 013686 华安安信消费混合C 5.3690 5.3690 5.3320 5.3320 0.0370 0.69%
2026-04-23 013686 华安安信消费混合C 5.3320 5.3320 5.3270 5.3270 0.0050 0.09%
2026-04-22 013686 华安安信消费混合C 5.3270 5.3270 5.3150 5.3150 0.0120 0.23%
2026-04-21 013686 华安安信消费混合C 5.3150 5.3150 5.3000 5.3000 0.0150 0.28%
2026-04-20 013686 华安安信消费混合C 5.3000 5.3000 5.3040 5.3040 -0.0040 -0.08%
2026-04-17 013686 华安安信消费混合C 5.3040 5.3040 5.3500 5.3500 -0.0460 -0.86%
2026-04-16 013686 华安安信消费混合C 5.3500 5.3500 5.3100 5.3100 0.0400 0.75%
2026-04-15 013686 华安安信消费混合C 5.3100 5.3100 5.3690 5.3690 -0.0590 -1.10%
2026-04-14 013686 华安安信消费混合C 5.3690 5.3690 5.3490 5.3490 0.0200 0.37%
2026-04-13 013686 华安安信消费混合C 5.3490 5.3490 5.3850 5.3850 -0.0360 -0.67%
2026-04-10 013686 华安安信消费混合C 5.3850 5.3850 5.3850 5.3850 0.0000 0.00%
2026-04-09 013686 华安安信消费混合C 5.3850 5.3850 5.3930 5.3930 -0.0080 -0.15%
2026-04-08 013686 华安安信消费混合C 5.3930 5.3930 5.3760 5.3760 0.0170 0.32%
2026-04-07 013686 华安安信消费混合C 5.3760 5.3760 5.3010 5.3010 0.0750 1.41%
2026-04-03 013686 华安安信消费混合C 5.3010 5.3010 5.3040 5.3040 -0.0030 -0.06%
2026-04-02 013686 华安安信消费混合C 5.3040 5.3040 5.2770 5.2770 0.0270 0.51%
2026-04-01 013686 华安安信消费混合C 5.2770 5.2770 5.1930 5.1930 0.0840 1.62%
2026-03-31 013686 华安安信消费混合C 5.1930 5.1930 5.2670 5.2670 -0.0740 -1.40%
2026-03-30 013686 华安安信消费混合C 5.2670 5.2670 5.2560 5.2560 0.0110 0.21%
2026-03-27 013686 华安安信消费混合C 5.2560 5.2560 5.1870 5.1870 0.0690 1.33%
2026-03-26 013686 华安安信消费混合C 5.1870 5.1870 5.2650 5.2650 -0.0780 -1.48%
2026-03-25 013686 华安安信消费混合C 5.2650 5.2650 5.2520 5.2520 0.0130 0.25%
2026-03-24 013686 华安安信消费混合C 5.2520 5.2520 5.1490 5.1490 0.1030 2.00%
2026-03-23 013686 华安安信消费混合C 5.1490 5.1490 5.2810 5.2810 -0.1320 -2.50%
2026-03-20 013686 华安安信消费混合C 5.2810 5.2810 5.3590 5.3590 -0.0780 -1.46%
2026-03-19 013686 华安安信消费混合C 5.3590 5.3590 5.4770 5.4770 -0.1180 -2.15%
2026-03-18 013686 华安安信消费混合C 5.4770 5.4770 5.4370 5.4370 0.0400 0.74%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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