国联金融鑫选3个月持有混合A(中融金融鑫选3个月持有混合A)基金净值查询(013659)
今天最新净值
1.1172
0.0021 0.19%
2025-12-02
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1172
- 成立日期：2021-10-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4291亿
- 最近资产：0.47亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：吴刚 王可汗 熊健
近一年国联金融鑫选3个月持有混合A|中融金融鑫选3个月持有混合A基金净值查询
近一年,国联金融鑫选3个月持有混合A(013659)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-02 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-12-01 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2025-11-27 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0114 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0229 |
-2.03% |
| 2025-11-20 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-19 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0037 |
0.33% |
|
|
| 2025-11-18 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0099 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0126 |
-1.10% |
| 2025-11-14 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2025-11-13 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-11-12 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0072 |
0.63% |
| 2025-11-11 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0115 |
1.02% |
| 2025-11-07 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-11-06 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0058 |
0.51% |
| 2025-11-05 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0105 |
0.93% |
| 2025-11-03 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0098 |
0.88% |
| 2025-10-31 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2025-10-30 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0056 |
-0.50% |
|
|
| 2025-10-28 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-10-22 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-10-20 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0126 |
-1.12% |
| 2025-10-16 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0066 |
0.59% |
| 2025-10-15 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0147 |
1.33% |
| 2025-10-14 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1022 |
1.1022 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0104 |
0.95% |
| 2025-10-13 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-10-10 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0956 |
1.0956 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-09 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0943 |
1.0943 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-30 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0954 |
1.0954 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2025-09-29 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1027 |
1.1027 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0253 |
2.35% |
| 2025-09-26 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-09-25 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0753 |
1.0753 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2025-09-24 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-23 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-09-19 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-09-18 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.0881 |
1.0881 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0226 |
-2.03% |
| 2025-09-17 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0029 |
0.26% |
