永赢信利碳中和主题一年定开债(永赢信利碳中和一年定开债券发起)基金净值查询(013654)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1562
- 成立日期：2021-10-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：25.0048亿
- 最近资产：25.78亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：吴玮 余国豪
近半年永赢信利碳中和主题一年定开债|永赢信利碳中和一年定开债券发起基金净值查询
近半年,永赢信利碳中和主题一年定开债(013654)基金累计收益率1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-17 |
013654 |
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永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-09-14 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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| 2026-09-11 |
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永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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| 2026-09-10 |
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永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-20 |
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1.0489 |
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| 2026-08-18 |
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永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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1.0489 |
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1.0486 |
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永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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1.0478 |
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013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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013654 |
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013654 |
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| 2026-07-28 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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1.1526 |
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| 2026-07-27 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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1.0464 |
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| 2026-07-22 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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| 2026-07-17 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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| 2026-07-16 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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1.0454 |
1.1514 |
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013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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| 2026-07-10 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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| 2026-07-07 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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1.0451 |
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1.0448 |
1.1508 |
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永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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1.0448 |
1.1508 |
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| 2026-07-01 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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-0.06% |
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013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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1.1514 |
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-0.05% |
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013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0459 |
1.1519 |
1.0454 |
1.1514 |
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013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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013654 |
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013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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-0.02% |
| 2026-06-22 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0447 |
1.1507 |
1.0446 |
1.1506 |
0.0001 |
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| 2026-06-18 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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0.02% |
| 2026-06-17 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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0.05% |
| 2026-06-16 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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1.1499 |
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1.1492 |
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0.07% |
| 2026-06-15 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0432 |
1.1492 |
1.0430 |
1.1490 |
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0.02% |
| 2026-06-12 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0430 |
1.1490 |
1.0426 |
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0.04% |
| 2026-06-11 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0426 |
1.1486 |
1.0432 |
1.1492 |
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-0.06% |
| 2026-06-10 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0432 |
1.1492 |
1.0437 |
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-0.05% |
| 2026-06-09 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0437 |
1.1497 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0441 |
1.1501 |
1.0444 |
1.1504 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0444 |
1.1504 |
1.0447 |
1.1507 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0447 |
1.1507 |
1.0442 |
1.1502 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0442 |
1.1502 |
1.0444 |
1.1504 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0444 |
1.1504 |
1.0444 |
1.1504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0444 |
1.1504 |
1.0437 |
1.1497 |
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0.07% |
| 2026-05-29 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0437 |
1.1497 |
1.0435 |
1.1495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0435 |
1.1495 |
1.0433 |
1.1493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0433 |
1.1493 |
1.0427 |
1.1487 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0427 |
1.1487 |
1.0425 |
1.1485 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0425 |
1.1485 |
1.0422 |
1.1482 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0422 |
1.1482 |
1.0422 |
1.1482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0422 |
1.1482 |
1.0421 |
1.1481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0421 |
1.1481 |
1.0421 |
1.1481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0421 |
1.1481 |
1.0414 |
1.1474 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0414 |
1.1474 |
1.0409 |
1.1469 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0409 |
1.1469 |
1.0409 |
1.1469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0409 |
1.1469 |
1.0410 |
1.1470 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0410 |
1.1470 |
1.0407 |
1.1467 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0407 |
1.1467 |
1.0401 |
1.1461 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0401 |
1.1461 |
1.0399 |
1.1459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0399 |
1.1459 |
1.0398 |
1.1458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0397 |
1.1457 |
1.0397 |
1.1457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0397 |
1.1457 |
1.0394 |
1.1454 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0394 |
1.1454 |
1.0391 |
1.1451 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0391 |
1.1451 |
1.0390 |
1.1450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0390 |
1.1450 |
1.0391 |
1.1451 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0391 |
1.1451 |
1.0396 |
1.1456 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0396 |
1.1456 |
1.0390 |
1.1450 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0390 |
1.1450 |
1.0385 |
1.1445 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0385 |
1.1445 |
1.0381 |
1.1441 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0381 |
1.1441 |
1.0377 |
1.1437 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0377 |
1.1437 |
1.0376 |
1.1436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0376 |
1.1436 |
1.0376 |
1.1436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0376 |
1.1436 |
1.0375 |
1.1435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0375 |
1.1435 |
1.0368 |
1.1428 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0368 |
1.1428 |
1.0360 |
1.1420 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-09 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0360 |
1.1420 |
1.0360 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0360 |
1.1420 |
1.0354 |
1.1414 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-07 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0354 |
1.1414 |
1.0346 |
1.1406 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0346 |
1.1406 |
1.0340 |
1.1400 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0340 |
1.1400 |
1.0340 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0340 |
1.1400 |
1.0341 |
1.1401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0341 |
1.1401 |
1.0342 |
1.1402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0342 |
1.1402 |
1.0335 |
1.1395 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0335 |
1.1395 |
1.0333 |
1.1393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0333 |
1.1393 |
1.0333 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0333 |
1.1393 |
1.0329 |
1.1389 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-24 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0329 |
1.1389 |
1.0327 |
1.1387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0327 |
1.1387 |
1.0327 |
1.1387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0327 |
1.1387 |
1.0325 |
1.1385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0325 |
1.1385 |
1.0323 |
1.1383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0323 |
1.1383 |
1.0320 |
1.1380 |
0.0003 |
0.03% |
