富国利享回报12个月持有混合C(富国利享回报12个月持有期混合C)基金净值查询(013633)

今天最新净值 1.0770 0.0187 1.77% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0062 0.0009 0.0865% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0770
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1794亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：张明凯祝祯哲

近半年富国利享回报12个月持有混合C|富国利享回报12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国利享回报12个月持有混合C(013633)基金累计收益率6.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0761	1.0761	1.0770	1.0770	-0.0009	-0.08%
2026-09-16	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0770	1.0770	1.0583	1.0583	0.0187	1.77%
2026-09-15	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0583	1.0583	1.0606	1.0606	-0.0023	-0.22%
2026-09-14	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0606	1.0606	1.0679	1.0679	-0.0073	-0.68%
2026-09-11	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0679	1.0679	1.0672	1.0672	0.0007	0.07%
2026-09-10	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0672	1.0672	1.0713	1.0713	-0.0041	-0.38%
2026-09-09	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0713	1.0713	1.0733	1.0733	-0.0020	-0.19%
2026-09-08	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0733	1.0733	1.0751	1.0751	-0.0018	-0.17%
2026-09-07	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0751	1.0751	1.0449	1.0449	0.0302	2.89%
2026-09-04	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0449	1.0449	1.0555	1.0555	-0.0106	-1.00%

2026-09-03	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0555	1.0555	1.0559	1.0559	-0.0004	-0.04%
2026-09-02	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0559	1.0559	1.0687	1.0687	-0.0128	-1.20%
2026-09-01	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0687	1.0687	1.0803	1.0803	-0.0116	-1.07%
2026-08-31	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0803	1.0803	1.0727	1.0727	0.0076	0.71%
2026-08-28	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0727	1.0727	1.0816	1.0816	-0.0089	-0.82%
2026-08-27	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0816	1.0816	1.0616	1.0616	0.0200	1.88%
2026-08-26	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0616	1.0616	1.0592	1.0592	0.0024	0.23%
2026-08-25	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0592	1.0592	1.0614	1.0614	-0.0022	-0.21%
2026-08-24	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0614	1.0614	1.0767	1.0767	-0.0153	-1.42%
2026-08-21	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0767	1.0767	1.0711	1.0711	0.0056	0.52%
2026-08-20	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0711	1.0711	1.0643	1.0643	0.0068	0.64%
2026-08-19	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0643	1.0643	1.1037	1.1037	-0.0394	-3.57%
2026-08-18	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1037	1.1037	1.1065	1.1065	-0.0028	-0.25%
2026-08-17	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1065	1.1065	1.0829	1.0829	0.0236	2.18%
2026-08-14	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0829	1.0829	1.0745	1.0745	0.0084	0.78%

2026-08-13	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0745	1.0745	1.0783	1.0783	-0.0038	-0.35%
2026-08-12	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0783	1.0783	1.0653	1.0653	0.0130	1.22%
2026-08-11	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0653	1.0653	1.0667	1.0667	-0.0014	-0.13%
2026-08-10	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0667	1.0667	1.0768	1.0768	-0.0101	-0.94%
2026-08-07	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0768	1.0768	1.0654	1.0654	0.0114	1.07%
2026-08-06	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0654	1.0654	1.0551	1.0551	0.0103	0.98%
2026-08-05	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0551	1.0551	1.0423	1.0423	0.0128	1.23%
2026-08-04	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0423	1.0423	1.0026	1.0026	0.0397	3.96%
2026-08-03	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0026	1.0026	1.0137	1.0137	-0.0111	-1.09%
2026-07-31	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0137	1.0137	0.9949	0.9949	0.0188	1.89%
2026-07-30	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9949	0.9949	1.0269	1.0269	-0.0320	-3.12%
2026-07-29	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0269	1.0269	1.0266	1.0266	0.0003	0.03%
2026-07-28	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0266	1.0266	1.0628	1.0628	-0.0362	-3.41%
2026-07-27	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0628	1.0628	1.0484	1.0484	0.0144	1.37%
2026-07-24	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0484	1.0484	1.0591	1.0591	-0.0107	-1.01%
2026-07-23	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0591	1.0591	1.0670	1.0670	-0.0079	-0.74%
2026-07-22	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0670	1.0670	1.0879	1.0879	-0.0209	-1.92%
2026-07-21	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0879	1.0879	1.0510	1.0510	0.0369	3.51%
2026-07-20	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0510	1.0510	1.0643	1.0643	-0.0133	-1.25%
2026-07-17	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0643	1.0643	1.1016	1.1016	-0.0373	-3.39%
2026-07-16	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1016	1.1016	1.1188	1.1188	-0.0172	-1.54%
2026-07-15	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1188	1.1188	1.1329	1.1329	-0.0141	-1.24%
2026-07-14	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1329	1.1329	1.1127	1.1127	0.0202	1.82%
2026-07-13	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1127	1.1127	1.1377	1.1377	-0.0250	-2.20%
2026-07-10	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1377	1.1377	1.1617	1.1617	-0.0240	-2.07%
2026-07-09	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1617	1.1617	1.1316	1.1316	0.0301	2.66%
2026-07-08	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1316	1.1316	1.1370	1.1370	-0.0054	-0.47%
2026-07-07	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1370	1.1370	1.1398	1.1398	-0.0028	-0.25%
2026-07-06	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1398	1.1398	1.1487	1.1487	-0.0089	-0.77%
2026-07-03	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1487	1.1487	1.1531	1.1531	-0.0044	-0.38%
2026-07-02	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1531	1.1531	1.1849	1.1849	-0.0318	-2.68%
2026-07-01	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1849	1.1849	1.1996	1.1996	-0.0147	-1.23%
2026-06-30	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1996	1.1996	1.1838	1.1838	0.0158	1.33%
2026-06-29	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1838	1.1838	1.1834	1.1834	0.0004	0.03%
2026-06-26	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1834	1.1834	1.2030	1.2030	-0.0196	-1.63%
2026-06-25	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.2030	1.2030	1.1861	1.1861	0.0169	1.42%
2026-06-24	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1861	1.1861	1.1673	1.1673	0.0188	1.61%
2026-06-23	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1673	1.1673	1.1743	1.1743	-0.0070	-0.60%
2026-06-22	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1743	1.1743	1.1696	1.1696	0.0047	0.40%
2026-06-18	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1696	1.1696	1.1579	1.1579	0.0117	1.01%
2026-06-17	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1579	1.1579	1.1461	1.1461	0.0118	1.03%
2026-06-16	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1461	1.1461	1.1396	1.1396	0.0065	0.57%
2026-06-15	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1396	1.1396	1.1175	1.1175	0.0221	1.98%
2026-06-12	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1175	1.1175	1.1141	1.1141	0.0034	0.31%
2026-06-11	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1141	1.1141	1.1114	1.1114	0.0027	0.24%
2026-06-10	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1114	1.1114	1.1199	1.1199	-0.0085	-0.76%
2026-06-09	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1199	1.1199	1.0986	1.0986	0.0213	1.94%
2026-06-08	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0986	1.0986	1.1075	1.1075	-0.0089	-0.80%
2026-06-05	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1075	1.1075	1.1133	1.1133	-0.0058	-0.52%
2026-06-04	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1133	1.1133	1.1082	1.1082	0.0051	0.46%
2026-06-03	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1082	1.1082	1.0990	1.0990	0.0092	0.84%
2026-06-02	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0990	1.0990	1.0884	1.0884	0.0106	0.97%
2026-06-01	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0884	1.0884	1.1000	1.1000	-0.0116	-1.05%
2026-05-29	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1000	1.1000	1.1106	1.1106	-0.0106	-0.95%
2026-05-28	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1106	1.1106	1.1028	1.1028	0.0078	0.71%
2026-05-27	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1028	1.1028	1.1122	1.1122	-0.0094	-0.85%
2026-05-26	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1122	1.1122	1.1189	1.1189	-0.0067	-0.60%
2026-05-25	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1189	1.1189	1.1118	1.1118	0.0071	0.64%
2026-05-22	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1118	1.1118	1.1040	1.1040	0.0078	0.71%
2026-05-21	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1040	1.1040	1.1189	1.1189	-0.0149	-1.33%
2026-05-20	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1189	1.1189	1.1118	1.1118	0.0071	0.64%
2026-05-19	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1118	1.1118	1.1090	1.1090	0.0028	0.25%
2026-05-18	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1090	1.1090	1.1069	1.1069	0.0021	0.19%
2026-05-15	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1069	1.1069	1.1127	1.1127	-0.0058	-0.52%
2026-05-14	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1127	1.1127	1.1238	1.1238	-0.0111	-0.99%
2026-05-13	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1238	1.1238	1.1162	1.1162	0.0076	0.68%
2026-05-12	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1162	1.1162	1.1201	1.1201	-0.0039	-0.35%
2026-05-11	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1201	1.1201	1.1087	1.1087	0.0114	1.03%
2026-05-08	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1087	1.1087	1.1057	1.1057	0.0030	0.27%
2026-04-30	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0904	1.0904	1.0822	1.0822	0.0082	0.76%
2026-04-29	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0822	1.0822	1.0760	1.0760	0.0062	0.58%
2026-04-28	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0760	1.0760	1.0825	1.0825	-0.0065	-0.60%
2026-04-27	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0825	1.0825	1.0779	1.0779	0.0046	0.43%
2026-04-24	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0779	1.0779	1.0826	1.0826	-0.0047	-0.43%
2026-04-23	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0826	1.0826	1.0869	1.0869	-0.0043	-0.40%
2026-04-22	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0869	1.0869	1.0761	1.0761	0.0108	1.00%
2026-04-21	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0761	1.0761	1.0744	1.0744	0.0017	0.16%
2026-04-20	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0744	1.0744	1.0725	1.0725	0.0019	0.18%
2026-04-17	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0725	1.0725	1.0637	1.0637	0.0088	0.83%
2026-04-16	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0637	1.0637	1.0479	1.0479	0.0158	1.51%
2026-04-15	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0479	1.0479	1.0490	1.0490	-0.0011	-0.10%
2026-04-14	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0490	1.0490	1.0406	1.0406	0.0084	0.81%
2026-04-13	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0406	1.0406	1.0408	1.0408	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0408	1.0408	1.0357	1.0357	0.0051	0.49%
2026-04-09	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0357	1.0357	1.0350	1.0350	0.0007	0.07%
2026-04-08	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0350	1.0350	1.0100	1.0100	0.0250	2.48%
2026-04-07	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0100	1.0100	1.0087	1.0087	0.0013	0.13%
2026-04-03	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0087	1.0087	1.0079	1.0079	0.0008	0.08%
2026-04-02	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0079	1.0079	1.0148	1.0148	-0.0069	-0.68%
2026-04-01	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0148	1.0148	1.0022	1.0022	0.0126	1.26%
2026-03-31	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0022	1.0022	1.0106	1.0106	-0.0084	-0.83%
2026-03-30	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0106	1.0106	1.0094	1.0094	0.0012	0.12%
2026-03-27	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0094	1.0094	1.0060	1.0060	0.0034	0.34%
2026-03-26	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0060	1.0060	1.0130	1.0130	-0.0070	-0.69%
2026-03-25	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0130	1.0130	1.0051	1.0051	0.0079	0.79%
2026-03-24	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0051	1.0051	0.9954	0.9954	0.0097	0.97%
2026-03-23	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9954	0.9954	1.0035	1.0035	-0.0081	-0.81%
2026-03-20	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0035	1.0035	1.0027	1.0027	0.0008	0.08%
2026-03-19	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0027	1.0027	1.0087	1.0087	-0.0060	-0.59%
2026-03-18	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0087	1.0087	1.0053	1.0053	0.0034	0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%