嘉实均衡臻选一年持有混合A(嘉实均衡臻选一年持有期混合A)基金净值查询(013630)

今天最新净值 0.9502 0.0009 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0412 0.0015 0.1420% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9502
成立日期：2021-12-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4164亿
最近资产：1.43亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：梁铭超

近一季嘉实均衡臻选一年持有混合A|嘉实均衡臻选一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实均衡臻选一年持有混合A(013630)基金累计收益率-0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9382	0.9382	0.9502	0.9502	-0.0120	-1.28%
2026-09-14	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9502	0.9502	0.9493	0.9493	0.0009	0.09%
2026-09-11	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9493	0.9493	0.9662	0.9662	-0.0169	-1.75%
2026-09-10	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9662	0.9662	0.9794	0.9794	-0.0132	-1.35%
2026-09-09	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9794	0.9794	0.9746	0.9746	0.0048	0.49%
2026-09-08	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9746	0.9746	0.9771	0.9771	-0.0025	-0.26%
2026-09-07	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9771	0.9771	0.9822	0.9822	-0.0051	-0.52%
2026-09-04	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9822	0.9822	0.9828	0.9828	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9828	0.9828	0.9691	0.9691	0.0137	1.41%
2026-09-02	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9691	0.9691	0.9800	0.9800	-0.0109	-1.11%

2026-09-01	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9800	0.9800	0.9781	0.9781	0.0019	0.19%
2026-08-31	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9781	0.9781	0.9850	0.9850	-0.0069	-0.70%
2026-08-28	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9850	0.9850	0.9827	0.9827	0.0023	0.23%
2026-08-27	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9827	0.9827	0.9864	0.9864	-0.0037	-0.38%
2026-08-26	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9864	0.9864	0.9815	0.9815	0.0049	0.50%
2026-08-25	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9815	0.9815	0.9845	0.9845	-0.0030	-0.30%
2026-08-24	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9845	0.9845	0.9928	0.9928	-0.0083	-0.84%
2026-08-21	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9928	0.9928	0.9857	0.9857	0.0071	0.72%
2026-08-20	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9857	0.9857	0.9710	0.9710	0.0147	1.51%
2026-08-19	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9710	0.9710	0.9892	0.9892	-0.0182	-1.84%
2026-08-18	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9892	0.9892	0.9874	0.9874	0.0018	0.18%
2026-08-17	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9874	0.9874	0.9674	0.9674	0.0200	2.07%
2026-08-14	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9674	0.9674	0.9659	0.9659	0.0015	0.16%
2026-08-13	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9659	0.9659	0.9843	0.9843	-0.0184	-1.90%
2026-08-12	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9843	0.9843	0.9823	0.9823	0.0020	0.20%

2026-08-11	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9823	0.9823	1.0045	1.0045	-0.0222	-2.26%
2026-08-10	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0045	1.0045	0.9945	0.9945	0.0100	1.01%
2026-08-07	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9945	0.9945	0.9846	0.9846	0.0099	1.01%
2026-08-06	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9846	0.9846	0.9854	0.9854	-0.0008	-0.08%
2026-08-05	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9854	0.9854	0.9618	0.9618	0.0236	2.45%
2026-08-04	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9618	0.9618	0.9616	0.9616	0.0002	0.02%
2026-08-03	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9616	0.9616	0.9698	0.9698	-0.0082	-0.85%
2026-07-31	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9698	0.9698	0.9665	0.9665	0.0033	0.34%
2026-07-30	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9665	0.9665	0.9702	0.9702	-0.0037	-0.38%
2026-07-29	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9702	0.9702	0.9536	0.9536	0.0166	1.74%
2026-07-28	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9536	0.9536	0.9642	0.9642	-0.0106	-1.10%
2026-07-27	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9642	0.9642	0.9431	0.9431	0.0211	2.24%
2026-07-24	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9431	0.9431	0.9648	0.9648	-0.0217	-2.25%
2026-07-23	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9648	0.9648	0.9468	0.9468	0.0180	1.90%
2026-07-22	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9468	0.9468	0.9383	0.9383	0.0085	0.91%
2026-07-21	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9383	0.9383	0.9140	0.9140	0.0243	2.66%
2026-07-20	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9140	0.9140	0.8994	0.8994	0.0146	1.62%
2026-07-17	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.8994	0.8994	0.9317	0.9317	-0.0323	-3.47%
2026-07-16	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9317	0.9317	0.9251	0.9251	0.0066	0.71%
2026-07-15	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9251	0.9251	0.9232	0.9232	0.0019	0.21%
2026-07-14	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9232	0.9232	0.9019	0.9019	0.0213	2.36%
2026-07-13	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9019	0.9019	0.9179	0.9179	-0.0160	-1.74%
2026-07-10	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9179	0.9179	0.9189	0.9189	-0.0010	-0.11%
2026-07-09	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9189	0.9189	0.9261	0.9261	-0.0072	-0.78%
2026-07-08	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9261	0.9261	0.9374	0.9374	-0.0113	-1.21%
2026-07-07	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9374	0.9374	0.9497	0.9497	-0.0123	-1.30%
2026-07-06	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9497	0.9497	0.9424	0.9424	0.0073	0.77%
2026-07-03	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9424	0.9424	0.9123	0.9123	0.0301	3.30%
2026-07-02	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9123	0.9123	0.8978	0.8978	0.0145	1.62%
2026-07-01	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.8978	0.8978	0.9089	0.9089	-0.0111	-1.22%
2026-06-30	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9089	0.9089	0.9081	0.9081	0.0008	0.09%
2026-06-29	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9081	0.9081	0.8996	0.8996	0.0085	0.94%
2026-06-26	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.8996	0.8996	0.9179	0.9179	-0.0183	-1.99%
2026-06-25	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9179	0.9179	0.9324	0.9324	-0.0145	-1.58%
2026-06-24	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9324	0.9324	0.9321	0.9321	0.0003	0.03%
2026-06-23	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9321	0.9321	0.9671	0.9671	-0.0350	-3.62%
2026-06-22	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9671	0.9671	0.9576	0.9576	0.0095	0.99%
2026-06-18	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9576	0.9576	0.9756	0.9756	-0.0180	-1.88%
2026-06-17	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.9756	0.9756	0.9780	0.9780	-0.0024	-0.25%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%