广发睿恒进取一年持有期混合C基金净值查询(013608)
今天最新净值
1.0967
0.0072 0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1209
0.0091 0.8182%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0967
- 成立日期：2022-02-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0246亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：林英睿 郭绍军
近一月,广发睿恒进取一年持有期混合C(013608)基金累计收益率-2.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0119 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0072 |
0.66% |
| 2026-09-11 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0895 |
1.0895 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0215 |
-1.97% |
| 2026-09-10 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0209 |
-1.88% |
| 2026-09-09 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0078 |
0.69% |
| 2026-09-04 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2026-09-03 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0027 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0157 |
1.40% |
| 2026-08-28 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0206 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0178 |
1.63% |
| 2026-08-24 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0176 |
-1.59% |
| 2026-08-21 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1068 |
1.1068 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0090 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0134 |
1.24% |
| 2026-08-19 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0844 |
1.0844 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0671 |
-5.83% |
| 2026-08-18 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0277 |
2.45% |
