华安众悦60天滚动持有短债A基金净值查询(013577)

今天最新净值 1.1321 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1321
成立日期：2021-09-28
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：25.1031亿
最近资产：27.99亿
基金公司：华安基金
基金经理：马晓璇

近一季华安众悦60天滚动持有短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安众悦60天滚动持有短债A(013577)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1322	1.1322	1.1321	1.1321	0.0001	0.01%
2026-09-15	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1321	1.1321	1.1320	1.1320	0.0001	0.01%
2026-09-14	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1320	1.1320	1.1319	1.1319	0.0001	0.01%
2026-09-11	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1319	1.1319	1.1319	1.1319	0.0000	0.00%
2026-09-10	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1319	1.1319	1.1319	1.1319	0.0000	0.00%
2026-09-09	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1319	1.1319	1.1319	1.1319	0.0000	0.00%
2026-09-08	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1319	1.1319	1.1318	1.1318	0.0001	0.01%
2026-09-07	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1318	1.1318	1.1316	1.1316	0.0002	0.02%
2026-09-04	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1316	1.1316	1.1316	1.1316	0.0000	0.00%
2026-09-03	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1316	1.1316	1.1315	1.1315	0.0001	0.01%

2026-09-02	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1315	1.1315	1.1314	1.1314	0.0001	0.01%
2026-09-01	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1314	1.1314	1.1313	1.1313	0.0001	0.01%
2026-08-31	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1313	1.1313	1.1312	1.1312	0.0001	0.01%
2026-08-28	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1312	1.1312	1.1312	1.1312	0.0000	0.00%
2026-08-27	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1312	1.1312	1.1312	1.1312	0.0000	0.00%
2026-08-26	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1312	1.1312	1.1312	1.1312	0.0000	0.00%
2026-08-25	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1312	1.1312	1.1312	1.1312	0.0000	0.00%
2026-08-24	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1312	1.1312	1.1311	1.1311	0.0001	0.01%
2026-08-21	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1311	1.1311	1.1311	1.1311	0.0000	0.00%
2026-08-20	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1311	1.1311	1.1311	1.1311	0.0000	0.00%
2026-08-19	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1311	1.1311	1.1311	1.1311	0.0000	0.00%
2026-08-18	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1311	1.1311	1.1310	1.1310	0.0001	0.01%
2026-08-17	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1310	1.1310	1.1309	1.1309	0.0001	0.01%
2026-08-14	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1309	1.1309	1.1308	1.1308	0.0001	0.01%
2026-08-13	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1308	1.1308	1.1307	1.1307	0.0001	0.01%

2026-08-12	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1307	1.1307	1.1307	1.1307	0.0000	0.00%
2026-08-11	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1307	1.1307	1.1307	1.1307	0.0000	0.00%
2026-08-10	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1307	1.1307	1.1305	1.1305	0.0002	0.02%
2026-08-07	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1305	1.1305	1.1304	1.1304	0.0001	0.01%
2026-08-06	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1304	1.1304	1.1304	1.1304	0.0000	0.00%
2026-08-05	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1304	1.1304	1.1303	1.1303	0.0001	0.01%
2026-08-04	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1303	1.1303	1.1303	1.1303	0.0000	0.00%
2026-08-03	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1303	1.1303	1.1302	1.1302	0.0001	0.01%
2026-07-31	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1302	1.1302	1.1301	1.1301	0.0001	0.01%
2026-07-30	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1301	1.1301	1.1300	1.1300	0.0001	0.01%
2026-07-29	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1300	1.1300	1.1300	1.1300	0.0000	0.00%
2026-07-28	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1300	1.1300	1.1300	1.1300	0.0000	0.00%
2026-07-27	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1300	1.1300	1.1300	1.1300	0.0000	0.00%
2026-07-24	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1300	1.1300	1.1299	1.1299	0.0001	0.01%
2026-07-23	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1299	1.1299	1.1299	1.1299	0.0000	0.00%
2026-07-22	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1299	1.1299	1.1298	1.1298	0.0001	0.01%
2026-07-21	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1298	1.1298	1.1298	1.1298	0.0000	0.00%
2026-07-20	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1298	1.1298	1.1297	1.1297	0.0001	0.01%
2026-07-17	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1297	1.1297	1.1297	1.1297	0.0000	0.00%
2026-07-16	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1297	1.1297	1.1296	1.1296	0.0001	0.01%
2026-07-15	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1296	1.1296	1.1296	1.1296	0.0000	0.00%
2026-07-14	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1296	1.1296	1.1296	1.1296	0.0000	0.00%
2026-07-13	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1296	1.1296	1.1295	1.1295	0.0001	0.01%
2026-07-10	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1295	1.1295	1.1294	1.1294	0.0001	0.01%
2026-07-09	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1294	1.1294	1.1294	1.1294	0.0000	0.00%
2026-07-08	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1294	1.1294	1.1294	1.1294	0.0000	0.00%
2026-07-07	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1294	1.1294	1.1293	1.1293	0.0001	0.01%
2026-07-06	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1293	1.1293	1.1292	1.1292	0.0001	0.01%
2026-07-03	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1292	1.1292	1.1291	1.1291	0.0001	0.01%
2026-07-02	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1291	1.1291	1.1290	1.1290	0.0001	0.01%
2026-07-01	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1290	1.1290	1.1291	1.1291	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1291	1.1291	1.1291	1.1291	0.0000	0.00%
2026-06-29	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1291	1.1291	1.1289	1.1289	0.0002	0.02%
2026-06-26	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1289	1.1289	1.1288	1.1288	0.0001	0.01%
2026-06-25	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1288	1.1288	1.1287	1.1287	0.0001	0.01%
2026-06-24	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1287	1.1287	1.1286	1.1286	0.0001	0.01%
2026-06-23	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1286	1.1286	1.1287	1.1287	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1287	1.1287	1.1286	1.1286	0.0001	0.01%
2026-06-18	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1286	1.1286	1.1285	1.1285	0.0001	0.01%
2026-06-17	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1285	1.1285	1.1284	1.1284	0.0001	0.01%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%