长信利富债券C(长信利富C)基金净值查询(013558)
今天最新净值
1.2698
-0.0004 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2790
0.0051 0.4032%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3358
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.9813亿
- 最近资产：4.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：肖文劲
近一季,长信利富债券C(013558)基金累计收益率-1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2701 |
1.3361 |
1.2698 |
1.3358 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2698 |
1.3358 |
1.2702 |
1.3362 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2702 |
1.3362 |
1.2699 |
1.3359 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2699 |
1.3359 |
1.2704 |
1.3364 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2704 |
1.3364 |
1.2706 |
1.3366 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2706 |
1.3366 |
1.2707 |
1.3367 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2707 |
1.3367 |
1.2704 |
1.3364 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2704 |
1.3364 |
1.2703 |
1.3363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2703 |
1.3363 |
1.2701 |
1.3361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2701 |
1.3361 |
1.2702 |
1.3362 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2702 |
1.3362 |
1.2701 |
1.3361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2701 |
1.3361 |
1.2698 |
1.3358 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2698 |
1.3358 |
1.2699 |
1.3359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2699 |
1.3359 |
1.2700 |
1.3360 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2700 |
1.3360 |
1.2701 |
1.3361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2701 |
1.3361 |
1.2701 |
1.3361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2701 |
1.3361 |
1.2701 |
1.3361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2701 |
1.3361 |
1.2700 |
1.3360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2700 |
1.3360 |
1.2701 |
1.3361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2701 |
1.3361 |
1.2701 |
1.3361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2701 |
1.3361 |
1.2707 |
1.3367 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2707 |
1.3367 |
1.2700 |
1.3360 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2700 |
1.3360 |
1.2700 |
1.3360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2700 |
1.3360 |
1.2699 |
1.3359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2699 |
1.3359 |
1.2703 |
1.3363 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2703 |
1.3363 |
1.2704 |
1.3364 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2704 |
1.3364 |
1.2710 |
1.3370 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2710 |
1.3370 |
1.2706 |
1.3366 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2706 |
1.3366 |
1.2706 |
1.3366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2706 |
1.3366 |
1.2710 |
1.3370 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2710 |
1.3370 |
1.2712 |
1.3372 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2712 |
1.3372 |
1.2722 |
1.3382 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-03 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2722 |
1.3382 |
1.2723 |
1.3383 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2723 |
1.3383 |
1.2725 |
1.3385 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-30 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2725 |
1.3385 |
1.2717 |
1.3377 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2717 |
1.3377 |
1.2711 |
1.3371 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2711 |
1.3371 |
1.2710 |
1.3370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2710 |
1.3370 |
1.2708 |
1.3368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2708 |
1.3368 |
1.2716 |
1.3376 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-23 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2716 |
1.3376 |
1.2719 |
1.3379 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2719 |
1.3379 |
1.2740 |
1.3400 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-07-21 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2740 |
1.3400 |
1.2726 |
1.3386 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2726 |
1.3386 |
1.2730 |
1.3390 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2730 |
1.3390 |
1.2793 |
1.3453 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2026-07-16 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2793 |
1.3453 |
1.2806 |
1.3466 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2806 |
1.3466 |
1.2800 |
1.3460 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2800 |
1.3460 |
1.2813 |
1.3473 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-07-13 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2813 |
1.3473 |
1.2873 |
1.3533 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-07-10 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2873 |
1.3533 |
1.2873 |
1.3533 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2873 |
1.3533 |
1.2874 |
1.3534 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2874 |
1.3534 |
1.2892 |
1.3552 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2892 |
1.3552 |
1.2912 |
1.3572 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-07-06 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2912 |
1.3572 |
1.2920 |
1.3580 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2920 |
1.3580 |
1.2917 |
1.3577 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2917 |
1.3577 |
1.2917 |
1.3577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2917 |
1.3577 |
1.2889 |
1.3549 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-06-30 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2889 |
1.3549 |
1.2874 |
1.3534 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-06-29 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2874 |
1.3534 |
1.2886 |
1.3546 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-26 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2886 |
1.3546 |
1.2930 |
1.3590 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-06-25 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2930 |
1.3590 |
1.2921 |
1.3581 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2921 |
1.3581 |
1.2885 |
1.3545 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2885 |
1.3545 |
1.2915 |
1.3575 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-06-22 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2915 |
1.3575 |
1.2920 |
1.3580 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2920 |
1.3580 |
1.2922 |
1.3582 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2922 |
1.3582 |
1.2912 |
1.3572 |
0.0010 |
0.08% |
