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长信利富债券C(长信利富C)基金净值查询(013558)

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今天最新净值 1.2701 0.0003 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2790 0.0051 0.4032% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3361
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.9813亿
  • 最近资产：4.60亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：肖文劲
今年以来长信利富债券C|长信利富C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,长信利富债券C(013558)基金累计收益率0.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013558 长信利富债券C 1.2702 1.3362 1.2701 1.3361 0.0001 0.01%
2026-09-16 013558 长信利富债券C 1.2701 1.3361 1.2698 1.3358 0.0003 0.02%
2026-09-15 013558 长信利富债券C 1.2698 1.3358 1.2702 1.3362 -0.0004 -0.03%
2026-09-14 013558 长信利富债券C 1.2702 1.3362 1.2699 1.3359 0.0003 0.02%
2026-09-11 013558 长信利富债券C 1.2699 1.3359 1.2704 1.3364 -0.0005 -0.04%
2026-09-10 013558 长信利富债券C 1.2704 1.3364 1.2706 1.3366 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 013558 长信利富债券C 1.2706 1.3366 1.2707 1.3367 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 013558 长信利富债券C 1.2707 1.3367 1.2704 1.3364 0.0003 0.02%
2026-09-07 013558 长信利富债券C 1.2704 1.3364 1.2703 1.3363 0.0001 0.01%
2026-09-04 013558 长信利富债券C 1.2703 1.3363 1.2701 1.3361 0.0002 0.02%
2026-09-03 013558 长信利富债券C 1.2701 1.3361 1.2702 1.3362 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 013558 长信利富债券C 1.2702 1.3362 1.2701 1.3361 0.0001 0.01%
2026-09-01 013558 长信利富债券C 1.2701 1.3361 1.2698 1.3358 0.0003 0.02%
2026-08-31 013558 长信利富债券C 1.2698 1.3358 1.2699 1.3359 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 013558 长信利富债券C 1.2699 1.3359 1.2700 1.3360 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 013558 长信利富债券C 1.2700 1.3360 1.2701 1.3361 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 013558 长信利富债券C 1.2701 1.3361 1.2701 1.3361 0.0000 0.00%
2026-08-25 013558 长信利富债券C 1.2701 1.3361 1.2701 1.3361 0.0000 0.00%
2026-08-24 013558 长信利富债券C 1.2701 1.3361 1.2700 1.3360 0.0001 0.01%
2026-08-21 013558 长信利富债券C 1.2700 1.3360 1.2701 1.3361 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 013558 长信利富债券C 1.2701 1.3361 1.2701 1.3361 0.0000 0.00%
2026-08-19 013558 长信利富债券C 1.2701 1.3361 1.2707 1.3367 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 013558 长信利富债券C 1.2707 1.3367 1.2700 1.3360 0.0007 0.06%
2026-08-17 013558 长信利富债券C 1.2700 1.3360 1.2700 1.3360 0.0000 0.00%
2026-08-14 013558 长信利富债券C 1.2700 1.3360 1.2699 1.3359 0.0001 0.01%
2026-08-13 013558 长信利富债券C 1.2699 1.3359 1.2703 1.3363 -0.0004 -0.03%
2026-08-12 013558 长信利富债券C 1.2703 1.3363 1.2704 1.3364 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 013558 长信利富债券C 1.2704 1.3364 1.2710 1.3370 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 013558 长信利富债券C 1.2710 1.3370 1.2706 1.3366 0.0004 0.03%
2026-08-07 013558 长信利富债券C 1.2706 1.3366 1.2706 1.3366 0.0000 0.00%
2026-08-06 013558 长信利富债券C 1.2706 1.3366 1.2710 1.3370 -0.0004 -0.03%
2026-08-05 013558 长信利富债券C 1.2710 1.3370 1.2712 1.3372 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 013558 长信利富债券C 1.2712 1.3372 1.2722 1.3382 -0.0010 -0.08%
2026-08-03 013558 长信利富债券C 1.2722 1.3382 1.2723 1.3383 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 013558 长信利富债券C 1.2723 1.3383 1.2725 1.3385 -0.0002 -0.02%
2026-07-30 013558 长信利富债券C 1.2725 1.3385 1.2717 1.3377 0.0008 0.06%
2026-07-29 013558 长信利富债券C 1.2717 1.3377 1.2711 1.3371 0.0006 0.05%
2026-07-28 013558 长信利富债券C 1.2711 1.3371 1.2710 1.3370 0.0001 0.01%
2026-07-27 013558 长信利富债券C 1.2710 1.3370 1.2708 1.3368 0.0002 0.02%
2026-07-24 013558 长信利富债券C 1.2708 1.3368 1.2716 1.3376 -0.0008 -0.06%
2026-07-23 013558 长信利富债券C 1.2716 1.3376 1.2719 1.3379 -0.0003 -0.02%
2026-07-22 013558 长信利富债券C 1.2719 1.3379 1.2740 1.3400 -0.0021 -0.16%
2026-07-21 013558 长信利富债券C 1.2740 1.3400 1.2726 1.3386 0.0014 0.11%
2026-07-20 013558 长信利富债券C 1.2726 1.3386 1.2730 1.3390 -0.0004 -0.03%
2026-07-17 013558 长信利富债券C 1.2730 1.3390 1.2793 1.3453 -0.0063 -0.49%
2026-07-16 013558 长信利富债券C 1.2793 1.3453 1.2806 1.3466 -0.0013 -0.10%
2026-07-15 013558 长信利富债券C 1.2806 1.3466 1.2800 1.3460 0.0006 0.05%
2026-07-14 013558 长信利富债券C 1.2800 1.3460 1.2813 1.3473 -0.0013 -0.10%
2026-07-13 013558 长信利富债券C 1.2813 1.3473 1.2873 1.3533 -0.0060 -0.47%
2026-07-10 013558 长信利富债券C 1.2873 1.3533 1.2873 1.3533 0.0000 0.00%
2026-07-09 013558 长信利富债券C 1.2873 1.3533 1.2874 1.3534 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 013558 长信利富债券C 1.2874 1.3534 1.2892 1.3552 -0.0018 -0.14%
2026-07-07 013558 长信利富债券C 1.2892 1.3552 1.2912 1.3572 -0.0020 -0.15%
2026-07-06 013558 长信利富债券C 1.2912 1.3572 1.2920 1.3580 -0.0008 -0.06%
2026-07-03 013558 长信利富债券C 1.2920 1.3580 1.2917 1.3577 0.0003 0.02%
2026-07-02 013558 长信利富债券C 1.2917 1.3577 1.2917 1.3577 0.0000 0.00%
2026-07-01 013558 长信利富债券C 1.2917 1.3577 1.2889 1.3549 0.0028 0.22%
2026-06-30 013558 长信利富债券C 1.2889 1.3549 1.2874 1.3534 0.0015 0.12%
2026-06-29 013558 长信利富债券C 1.2874 1.3534 1.2886 1.3546 -0.0012 -0.09%
2026-06-26 013558 长信利富债券C 1.2886 1.3546 1.2930 1.3590 -0.0044 -0.34%
2026-06-25 013558 长信利富债券C 1.2930 1.3590 1.2921 1.3581 0.0009 0.07%
2026-06-24 013558 长信利富债券C 1.2921 1.3581 1.2885 1.3545 0.0036 0.28%
2026-06-23 013558 长信利富债券C 1.2885 1.3545 1.2915 1.3575 -0.0030 -0.23%
2026-06-22 013558 长信利富债券C 1.2915 1.3575 1.2920 1.3580 -0.0005 -0.04%
2026-06-18 013558 长信利富债券C 1.2920 1.3580 1.2922 1.3582 -0.0002 -0.02%
2026-06-17 013558 长信利富债券C 1.2922 1.3582 1.2912 1.3572 0.0010 0.08%
2026-06-16 013558 长信利富债券C 1.2912 1.3572 1.2919 1.3579 -0.0007 -0.05%
2026-06-15 013558 长信利富债券C 1.2919 1.3579 1.2894 1.3554 0.0025 0.19%
2026-06-12 013558 长信利富债券C 1.2894 1.3554 1.2954 1.3614 -0.0060 -0.46%
2026-06-11 013558 长信利富债券C 1.2954 1.3614 1.2990 1.3650 -0.0036 -0.28%
2026-06-10 013558 长信利富债券C 1.2990 1.3650 1.2987 1.3647 0.0003 0.02%
2026-06-09 013558 长信利富债券C 1.2987 1.3647 1.2985 1.3645 0.0002 0.02%
2026-06-08 013558 长信利富债券C 1.2985 1.3645 1.3059 1.3719 -0.0074 -0.57%
2026-06-05 013558 长信利富债券C 1.3059 1.3719 1.3124 1.3784 -0.0065 -0.50%
2026-06-04 013558 长信利富债券C 1.3124 1.3784 1.3137 1.3797 -0.0013 -0.10%
2026-06-03 013558 长信利富债券C 1.3137 1.3797 1.3180 1.3840 -0.0043 -0.33%
2026-06-02 013558 长信利富债券C 1.3180 1.3840 1.3185 1.3845 -0.0005 -0.04%
2026-06-01 013558 长信利富债券C 1.3185 1.3845 1.3219 1.3879 -0.0034 -0.26%
2026-05-29 013558 长信利富债券C 1.3219 1.3879 1.3354 1.4014 -0.0135 -1.01%
2026-05-28 013558 长信利富债券C 1.3354 1.4014 1.3271 1.3931 0.0083 0.63%
2026-05-27 013558 长信利富债券C 1.3271 1.3931 1.3279 1.3939 -0.0008 -0.06%
2026-05-26 013558 长信利富债券C 1.3279 1.3939 1.3316 1.3976 -0.0037 -0.28%
2026-05-25 013558 长信利富债券C 1.3316 1.3976 1.3230 1.3890 0.0086 0.65%
2026-05-22 013558 长信利富债券C 1.3230 1.3890 1.3138 1.3798 0.0092 0.70%
2026-05-21 013558 长信利富债券C 1.3138 1.3798 1.3204 1.3864 -0.0066 -0.50%
2026-05-20 013558 长信利富债券C 1.3204 1.3864 1.3191 1.3851 0.0013 0.10%
2026-05-19 013558 长信利富债券C 1.3191 1.3851 1.3167 1.3827 0.0024 0.18%
2026-05-18 013558 长信利富债券C 1.3167 1.3827 1.3180 1.3840 -0.0013 -0.10%
2026-05-15 013558 长信利富债券C 1.3180 1.3840 1.3214 1.3874 -0.0034 -0.26%
2026-05-14 013558 长信利富债券C 1.3214 1.3874 1.3310 1.3970 -0.0096 -0.72%
2026-05-13 013558 长信利富债券C 1.3310 1.3970 1.3242 1.3902 0.0068 0.51%
2026-05-12 013558 长信利富债券C 1.3242 1.3902 1.3342 1.4002 -0.0100 -0.75%
2026-05-11 013558 长信利富债券C 1.3342 1.4002 1.3244 1.3904 0.0098 0.74%
2026-05-08 013558 长信利富债券C 1.3244 1.3904 1.3267 1.3927 -0.0023 -0.17%
2026-04-30 013558 长信利富债券C 1.2996 1.3656 1.2965 1.3625 0.0031 0.24%
2026-04-29 013558 长信利富债券C 1.2965 1.3625 1.2901 1.3561 0.0064 0.50%
2026-04-28 013558 长信利富债券C 1.2901 1.3561 1.2973 1.3633 -0.0072 -0.55%
2026-04-27 013558 长信利富债券C 1.2973 1.3633 1.2934 1.3594 0.0039 0.30%
2026-04-24 013558 长信利富债券C 1.2934 1.3594 1.2967 1.3627 -0.0033 -0.25%
2026-04-23 013558 长信利富债券C 1.2967 1.3627 1.3046 1.3706 -0.0079 -0.61%
2026-04-22 013558 长信利富债券C 1.3046 1.3706 1.2970 1.3630 0.0076 0.59%
2026-04-21 013558 长信利富债券C 1.2970 1.3630 1.3009 1.3669 -0.0039 -0.30%
2026-04-20 013558 长信利富债券C 1.3009 1.3669 1.3024 1.3684 -0.0015 -0.12%
2026-04-17 013558 长信利富债券C 1.3024 1.3684 1.2954 1.3614 0.0070 0.54%
2026-04-16 013558 长信利富债券C 1.2954 1.3614 1.2820 1.3480 0.0134 1.05%
2026-04-15 013558 长信利富债券C 1.2820 1.3480 1.2881 1.3541 -0.0061 -0.47%
2026-04-14 013558 长信利富债券C 1.2881 1.3541 1.2809 1.3469 0.0072 0.56%
2026-04-13 013558 长信利富债券C 1.2809 1.3469 1.2821 1.3481 -0.0012 -0.09%
2026-04-10 013558 长信利富债券C 1.2821 1.3481 1.2777 1.3437 0.0044 0.34%
2026-04-09 013558 长信利富债券C 1.2777 1.3437 1.2808 1.3468 -0.0031 -0.24%
2026-04-08 013558 长信利富债券C 1.2808 1.3468 1.2707 1.3367 0.0101 0.79%
2026-04-07 013558 长信利富债券C 1.2707 1.3367 1.2704 1.3364 0.0003 0.02%
2026-04-03 013558 长信利富债券C 1.2704 1.3364 1.2730 1.3390 -0.0026 -0.20%
2026-04-02 013558 长信利富债券C 1.2730 1.3390 1.2737 1.3397 -0.0007 -0.05%
2026-04-01 013558 长信利富债券C 1.2737 1.3397 1.2725 1.3385 0.0012 0.09%
2026-03-31 013558 长信利富债券C 1.2725 1.3385 1.2731 1.3391 -0.0006 -0.05%
2026-03-30 013558 长信利富债券C 1.2731 1.3391 1.2723 1.3383 0.0008 0.06%
2026-03-27 013558 长信利富债券C 1.2723 1.3383 1.2713 1.3373 0.0010 0.08%
2026-03-26 013558 长信利富债券C 1.2713 1.3373 1.2714 1.3374 -0.0001 -0.01%
2026-03-25 013558 长信利富债券C 1.2714 1.3374 1.2712 1.3372 0.0002 0.02%
2026-03-24 013558 长信利富债券C 1.2712 1.3372 1.2712 1.3372 0.0000 0.00%
2026-03-23 013558 长信利富债券C 1.2712 1.3372 1.2717 1.3377 -0.0005 -0.04%
2026-03-20 013558 长信利富债券C 1.2717 1.3377 1.2722 1.3382 -0.0005 -0.04%
2026-03-19 013558 长信利富债券C 1.2722 1.3382 1.2739 1.3399 -0.0017 -0.13%
2026-03-18 013558 长信利富债券C 1.2739 1.3399 1.2739 1.3399 0.0000 0.00%
2026-03-17 013558 长信利富债券C 1.2739 1.3399 1.2778 1.3438 -0.0039 -0.31%
2026-03-16 013558 长信利富债券C 1.2778 1.3438 1.2797 1.3457 -0.0019 -0.15%
2026-03-13 013558 长信利富债券C 1.2797 1.3457 1.2833 1.3493 -0.0036 -0.28%
2026-03-12 013558 长信利富债券C 1.2833 1.3493 1.2885 1.3545 -0.0052 -0.40%
2026-03-11 013558 长信利富债券C 1.2885 1.3545 1.2888 1.3548 -0.0003 -0.02%
2026-03-10 013558 长信利富债券C 1.2888 1.3548 1.2824 1.3484 0.0064 0.50%
2026-03-09 013558 长信利富债券C 1.2824 1.3484 1.2848 1.3508 -0.0024 -0.19%
2026-03-06 013558 长信利富债券C 1.2848 1.3508 1.2831 1.3491 0.0017 0.13%
2026-03-05 013558 长信利富债券C 1.2831 1.3491 1.2803 1.3463 0.0028 0.22%
2026-03-04 013558 长信利富债券C 1.2803 1.3463 1.2815 1.3475 -0.0012 -0.09%
2026-03-03 013558 长信利富债券C 1.2815 1.3475 1.3024 1.3684 -0.0209 -1.60%
2026-03-02 013558 长信利富债券C 1.3024 1.3684 1.3091 1.3751 -0.0067 -0.51%
2026-02-27 013558 长信利富债券C 1.3091 1.3751 1.3103 1.3763 -0.0012 -0.09%
2026-02-26 013558 长信利富债券C 1.3103 1.3763 1.3199 1.3859 -0.0096 -0.73%
2026-02-25 013558 长信利富债券C 1.3199 1.3859 1.3192 1.3852 0.0007 0.05%
2026-02-24 013558 长信利富债券C 1.3192 1.3852 1.3131 1.3791 0.0061 0.46%
2026-02-13 013558 长信利富债券C 1.3131 1.3791 1.3184 1.3844 -0.0053 -0.40%
2026-02-12 013558 长信利富债券C 1.3184 1.3844 1.3164 1.3824 0.0020 0.15%
2026-02-11 013558 长信利富债券C 1.3164 1.3824 1.3166 1.3826 -0.0002 -0.02%
2026-02-10 013558 长信利富债券C 1.3166 1.3826 1.3183 1.3843 -0.0017 -0.13%
2026-02-09 013558 长信利富债券C 1.3183 1.3843 1.3146 1.3806 0.0037 0.28%
2026-02-06 013558 长信利富债券C 1.3146 1.3806 1.3141 1.3801 0.0005 0.04%
2026-02-05 013558 长信利富债券C 1.3141 1.3801 1.3209 1.3869 -0.0068 -0.51%
2026-02-04 013558 长信利富债券C 1.3209 1.3869 1.3244 1.3904 -0.0035 -0.26%
2026-02-03 013558 长信利富债券C 1.3244 1.3904 1.2995 1.3655 0.0249 1.92%
2026-02-02 013558 长信利富债券C 1.2995 1.3655 1.3191 1.3851 -0.0196 -1.49%
2026-01-30 013558 长信利富债券C 1.3191 1.3851 1.3263 1.3923 -0.0072 -0.54%
2026-01-29 013558 长信利富债券C 1.3263 1.3923 1.3380 1.4040 -0.0117 -0.87%
2026-01-28 013558 长信利富债券C 1.3380 1.4040 1.3312 1.3972 0.0068 0.51%
2026-01-27 013558 长信利富债券C 1.3312 1.3972 1.3252 1.3912 0.0060 0.45%
2026-01-26 013558 长信利富债券C 1.3252 1.3912 1.3336 1.3996 -0.0084 -0.63%
2026-01-23 013558 长信利富债券C 1.3336 1.3996 1.3269 1.3929 0.0067 0.50%
2026-01-22 013558 长信利富债券C 1.3269 1.3929 1.3218 1.3878 0.0051 0.39%
2026-01-21 013558 长信利富债券C 1.3218 1.3878 1.3148 1.3808 0.0070 0.53%
2026-01-20 013558 长信利富债券C 1.3148 1.3808 1.3173 1.3833 -0.0025 -0.19%
2026-01-19 013558 长信利富债券C 1.3173 1.3833 1.3138 1.3798 0.0035 0.27%
2026-01-16 013558 长信利富债券C 1.3138 1.3798 1.3116 1.3776 0.0022 0.17%
2026-01-15 013558 长信利富债券C 1.3116 1.3776 1.3117 1.3777 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 013558 长信利富债券C 1.3117 1.3777 1.3066 1.3726 0.0051 0.39%
2026-01-13 013558 长信利富债券C 1.3066 1.3726 1.3126 1.3786 -0.0060 -0.46%
2026-01-12 013558 长信利富债券C 1.3126 1.3786 1.2959 1.3619 0.0167 1.29%
2026-01-09 013558 长信利富债券C 1.2959 1.3619 1.2873 1.3533 0.0086 0.67%
2026-01-08 013558 长信利富债券C 1.2873 1.3533 1.2758 1.3418 0.0115 0.90%
2026-01-07 013558 长信利富债券C 1.2758 1.3418 1.2727 1.3387 0.0031 0.24%
2026-01-06 013558 长信利富债券C 1.2727 1.3387 1.2671 1.3331 0.0056 0.44%
2026-01-05 013558 长信利富债券C 1.2671 1.3331 1.2601 1.3261 0.0070 0.56%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
东方可转债债券A 1.2693 1.63%
东方可转债债券C 1.2472 1.62%
民生强债A 1.8807 1.62%
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