易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(013519)

今天最新净值 1.1386 -0.0064 -0.56% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1386
成立日期：2021-11-04
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.9412亿
最近资产：4.34亿
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲

近一月易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A|易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(013519)基金累计收益率-1.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1386	1.1386	-0.0078	-0.69%
2026-09-10	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1386	1.1386	1.1450	1.1450	-0.0064	-0.56%
2026-09-09	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1463	1.1463	-0.0013	-0.11%
2026-09-08	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1463	1.1463	1.1472	1.1472	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1472	1.1472	1.1430	1.1430	0.0042	0.37%
2026-09-04	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1430	1.1430	1.1453	1.1453	-0.0023	-0.20%
2026-09-03	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1417	1.1417	0.0036	0.32%
2026-09-02	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1500	1.1500	-0.0083	-0.72%
2026-09-01	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1549	1.1549	-0.0049	-0.42%
2026-08-31	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1549	1.1549	1.1548	1.1548	0.0001	0.01%

2026-08-28	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1548	1.1548	1.1576	1.1576	-0.0028	-0.24%
2026-08-27	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1506	1.1506	0.0070	0.61%
2026-08-26	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1506	1.1506	1.1468	1.1468	0.0038	0.33%
2026-08-25	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1468	1.1468	1.1459	1.1459	0.0009	0.08%
2026-08-24	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1459	1.1459	1.1569	1.1569	-0.0110	-0.95%
2026-08-21	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1569	1.1569	1.1548	1.1548	0.0021	0.18%
2026-08-20	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1548	1.1548	1.1496	1.1496	0.0052	0.45%
2026-08-19	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1496	1.1496	1.1715	1.1715	-0.0219	-1.91%
2026-08-18	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1715	1.1715	1.1725	1.1725	-0.0010	-0.09%
2026-08-17	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1725	1.1725	1.1594	1.1594	0.0131	1.12%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
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长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%