易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(013519)

今天最新净值 1.1308 -0.0078 -0.69% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1308
成立日期：2021-11-04
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.9412亿
最近资产：4.34亿
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲

近一年易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A|易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(013519)基金累计收益率3.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1308	1.1308	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1386	1.1386	-0.0078	-0.69%
2026-09-10	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1386	1.1386	1.1450	1.1450	-0.0064	-0.56%
2026-09-09	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1463	1.1463	-0.0013	-0.11%
2026-09-08	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1463	1.1463	1.1472	1.1472	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1472	1.1472	1.1430	1.1430	0.0042	0.37%
2026-09-04	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1430	1.1430	1.1453	1.1453	-0.0023	-0.20%
2026-09-03	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1417	1.1417	0.0036	0.32%
2026-09-02	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1500	1.1500	-0.0083	-0.72%
2026-09-01	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1549	1.1549	-0.0049	-0.42%

2026-08-31	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1549	1.1549	1.1548	1.1548	0.0001	0.01%
2026-08-28	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1548	1.1548	1.1576	1.1576	-0.0028	-0.24%
2026-08-27	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1506	1.1506	0.0070	0.61%
2026-08-26	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1506	1.1506	1.1468	1.1468	0.0038	0.33%
2026-08-25	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1468	1.1468	1.1459	1.1459	0.0009	0.08%
2026-08-24	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1459	1.1459	1.1569	1.1569	-0.0110	-0.95%
2026-08-21	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1569	1.1569	1.1548	1.1548	0.0021	0.18%
2026-08-20	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1548	1.1548	1.1496	1.1496	0.0052	0.45%
2026-08-19	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1496	1.1496	1.1715	1.1715	-0.0219	-1.91%
2026-08-18	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1715	1.1715	1.1725	1.1725	-0.0010	-0.09%
2026-08-17	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1725	1.1725	1.1594	1.1594	0.0131	1.12%
2026-08-14	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1594	1.1594	1.1586	1.1586	0.0008	0.07%
2026-08-13	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1586	1.1586	1.1632	1.1632	-0.0046	-0.40%
2026-08-12	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1632	1.1632	1.1581	1.1581	0.0051	0.44%
2026-08-11	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1581	1.1581	1.1613	1.1613	-0.0032	-0.28%

2026-08-10	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1613	1.1613	1.1591	1.1591	0.0022	0.19%
2026-08-07	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1591	1.1591	1.1497	1.1497	0.0094	0.82%
2026-08-06	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1497	1.1497	1.1496	1.1496	0.0001	0.01%
2026-08-05	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1496	1.1496	1.1381	1.1381	0.0115	1.01%
2026-08-04	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1381	1.1381	1.1252	1.1252	0.0129	1.13%
2026-08-03	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1252	1.1252	1.1312	1.1312	-0.0060	-0.53%
2026-07-31	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1312	1.1312	1.1222	1.1222	0.0090	0.80%
2026-07-30	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1222	1.1222	1.1356	1.1356	-0.0134	-1.19%
2026-07-29	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1294	1.1294	0.0062	0.55%
2026-07-28	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1478	1.1478	-0.0184	-1.63%
2026-07-27	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1478	1.1478	1.1344	1.1344	0.0134	1.17%
2026-07-24	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1344	1.1344	1.1461	1.1461	-0.0117	-1.03%
2026-07-23	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1461	1.1461	1.1457	1.1457	0.0004	0.03%
2026-07-22	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1457	1.1457	1.1517	1.1517	-0.0060	-0.52%
2026-07-21	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1517	1.1517	1.1302	1.1302	0.0215	1.87%
2026-07-20	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1302	1.1302	1.1295	1.1295	0.0007	0.06%
2026-07-17	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1295	1.1295	1.1587	1.1587	-0.0292	-2.59%
2026-07-16	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1587	1.1587	1.1677	1.1677	-0.0090	-0.77%
2026-07-15	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1677	1.1677	1.1695	1.1695	-0.0018	-0.15%
2026-07-14	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1695	1.1695	1.1558	1.1558	0.0137	1.17%
2026-07-13	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1727	1.1727	-0.0169	-1.46%
2026-07-10	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1727	1.1727	1.1847	1.1847	-0.0120	-1.02%
2026-07-09	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1847	1.1847	1.1677	1.1677	0.0170	1.43%
2026-07-08	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1677	1.1677	1.1725	1.1725	-0.0048	-0.41%
2026-07-07	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1725	1.1725	1.1810	1.1810	-0.0085	-0.72%
2026-07-06	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1810	1.1810	1.1824	1.1824	-0.0014	-0.12%
2026-07-03	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1824	1.1824	1.1769	1.1769	0.0055	0.47%
2026-07-02	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1769	1.1769	1.2000	1.2000	-0.0231	-1.96%
2026-07-01	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2000	1.2000	1.2030	1.2030	-0.0030	-0.25%
2026-06-30	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2030	1.2030	1.1909	1.1909	0.0121	1.01%
2026-06-29	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1909	1.1909	1.1820	1.1820	0.0089	0.75%
2026-06-26	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1820	1.1820	1.1989	1.1989	-0.0169	-1.43%
2026-06-25	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1989	1.1989	1.1888	1.1888	0.0101	0.85%
2026-06-24	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1888	1.1888	1.1775	1.1775	0.0113	0.96%
2026-06-23	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1775	1.1775	1.1928	1.1928	-0.0153	-1.30%
2026-06-22	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1928	1.1928	1.1861	1.1861	0.0067	0.56%
2026-06-18	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1861	1.1861	1.1789	1.1789	0.0072	0.61%
2026-06-17	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1789	1.1789	1.1698	1.1698	0.0091	0.78%
2026-06-16	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1698	1.1698	1.1687	1.1687	0.0011	0.09%
2026-06-15	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1687	1.1687	1.1478	1.1478	0.0209	1.79%
2026-06-12	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1478	1.1478	1.1423	1.1423	0.0055	0.48%
2026-06-11	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1423	1.1423	1.1449	1.1449	-0.0026	-0.23%
2026-06-10	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1449	1.1449	1.1538	1.1538	-0.0089	-0.77%
2026-06-09	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1388	1.1388	0.0150	1.30%
2026-06-08	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1388	1.1388	1.1565	1.1565	-0.0177	-1.55%
2026-06-05	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1565	1.1565	1.1701	1.1701	-0.0136	-1.18%
2026-06-04	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1701	1.1701	1.1707	1.1707	-0.0006	-0.05%
2026-06-03	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1707	1.1707	1.1680	1.1680	0.0027	0.23%
2026-06-02	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1680	1.1680	1.1584	1.1584	0.0096	0.83%
2026-06-01	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1584	1.1584	1.1677	1.1677	-0.0093	-0.80%
2026-05-29	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1677	1.1677	1.1769	1.1769	-0.0092	-0.78%
2026-05-28	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1769	1.1769	1.1728	1.1728	0.0041	0.35%
2026-05-27	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1728	1.1728	1.1795	1.1795	-0.0067	-0.57%
2026-05-26	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1795	1.1795	1.1801	1.1801	-0.0006	-0.05%
2026-05-25	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1801	1.1801	1.1715	1.1715	0.0086	0.73%
2026-05-22	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1715	1.1715	1.1588	1.1588	0.0127	1.08%
2026-05-21	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1588	1.1588	1.1728	1.1728	-0.0140	-1.21%
2026-05-20	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1728	1.1728	1.1691	1.1691	0.0037	0.32%
2026-05-19	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1691	1.1691	1.1641	1.1641	0.0050	0.43%
2026-05-18	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1641	1.1641	1.1671	1.1671	-0.0030	-0.26%
2026-05-15	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1671	1.1671	1.1763	1.1763	-0.0092	-0.78%
2026-05-14	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1763	1.1763	1.1877	1.1877	-0.0114	-0.96%
2026-05-13	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1877	1.1877	1.1810	1.1810	0.0067	0.57%
2026-05-12	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1810	1.1810	1.1816	1.1816	-0.0006	-0.05%
2026-05-11	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1816	1.1816	1.1718	1.1718	0.0098	0.83%
2026-05-08	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1718	1.1718	1.1750	1.1750	-0.0032	-0.27%
2026-05-07	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1750	1.1750	1.1681	1.1681	0.0069	0.59%
2026-05-06	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1681	1.1681	1.1575	1.1575	0.0106	0.91%
2026-04-28	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1501	1.1501	1.1533	1.1533	-0.0032	-0.28%
2026-04-27	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1533	1.1533	1.1509	1.1509	0.0024	0.21%
2026-04-24	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1509	1.1509	1.1517	1.1517	-0.0008	-0.07%
2026-04-23	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1517	1.1517	1.1560	1.1560	-0.0043	-0.37%
2026-04-22	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1560	1.1560	1.1502	1.1502	0.0058	0.50%
2026-04-21	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1502	1.1502	1.1490	1.1490	0.0012	0.10%
2026-04-20	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1490	1.1490	1.1468	1.1468	0.0022	0.19%
2026-04-17	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1468	1.1468	1.1458	1.1458	0.0010	0.09%
2026-04-16	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1458	1.1458	1.1369	1.1369	0.0089	0.78%
2026-04-15	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1369	1.1369	1.1375	1.1375	-0.0006	-0.05%
2026-04-14	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1375	1.1375	1.1309	1.1309	0.0066	0.58%
2026-04-13	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1309	1.1309	1.1318	1.1318	-0.0009	-0.08%
2026-04-10	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1254	1.1254	0.0064	0.57%
2026-04-09	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1254	1.1254	1.1273	1.1273	-0.0019	-0.17%
2026-04-08	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1072	1.1072	0.0201	1.78%
2026-04-07	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1072	1.1072	1.1048	1.1048	0.0024	0.22%
2026-04-03	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1048	1.1048	1.1074	1.1074	-0.0026	-0.23%
2026-04-02	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1074	1.1074	1.1142	1.1142	-0.0068	-0.61%
2026-04-01	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1142	1.1142	1.1018	1.1018	0.0124	1.11%
2026-03-31	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1018	1.1018	1.1088	1.1088	-0.0070	-0.63%
2026-03-30	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1088	1.1088	1.1078	1.1078	0.0010	0.09%
2026-03-27	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1078	1.1078	1.1015	1.1015	0.0063	0.57%
2026-03-26	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1015	1.1015	1.1095	1.1095	-0.0080	-0.72%
2026-03-25	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1095	1.1095	1.1002	1.1002	0.0093	0.84%
2026-03-24	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1002	1.1002	1.0897	1.0897	0.0105	0.96%
2026-03-23	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0897	1.0897	1.1108	1.1108	-0.0211	-1.94%
2026-03-20	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1159	1.1159	-0.0051	-0.46%
2026-03-19	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1301	1.1301	-0.0142	-1.27%
2026-03-18	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1266	1.1266	0.0035	0.31%
2026-03-17	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1354	1.1354	-0.0088	-0.78%
2026-03-16	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1358	1.1358	-0.0004	-0.04%
2026-03-13	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1410	1.1410	-0.0052	-0.46%
2026-03-12	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1410	1.1410	1.1448	1.1448	-0.0038	-0.33%
2026-03-11	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1448	1.1448	1.1435	1.1435	0.0013	0.11%
2026-03-10	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1317	1.1317	0.0118	1.04%
2026-03-09	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1317	1.1317	1.1396	1.1396	-0.0079	-0.69%
2026-03-06	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1357	1.1357	0.0039	0.34%
2026-03-05	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1311	1.1311	0.0046	0.41%
2026-03-04	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1375	1.1375	-0.0064	-0.56%
2026-03-03	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1375	1.1375	1.1564	1.1564	-0.0189	-1.66%
2026-03-02	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1564	1.1564	1.1566	1.1566	-0.0002	-0.02%
2026-02-27	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1566	1.1566	1.1548	1.1548	0.0018	0.16%
2026-02-26	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1548	1.1548	1.1550	1.1550	-0.0002	-0.02%
2026-02-25	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1550	1.1550	1.1490	1.1490	0.0060	0.52%
2026-02-24	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1490	1.1490	1.1416	1.1416	0.0074	0.65%
2026-02-13	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1416	1.1416	1.1498	1.1498	-0.0082	-0.71%
2026-02-12	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1498	1.1498	1.1468	1.1468	0.0030	0.26%
2026-02-11	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1468	1.1468	1.1474	1.1474	-0.0006	-0.05%
2026-02-10	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1474	1.1474	1.1458	1.1458	0.0016	0.14%
2026-02-09	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1458	1.1458	1.1332	1.1332	0.0126	1.10%
2026-02-06	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1332	1.1332	1.1352	1.1352	-0.0020	-0.18%
2026-02-05	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1420	1.1420	-0.0068	-0.60%
2026-02-04	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1390	1.1390	0.0030	0.26%
2026-02-03	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1261	1.1261	0.0129	1.13%
2026-02-02	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1261	1.1261	1.1487	1.1487	-0.0226	-2.01%
2026-01-30	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1487	1.1487	1.1571	1.1571	-0.0084	-0.73%
2026-01-29	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1571	1.1571	1.1583	1.1583	-0.0012	-0.10%
2026-01-28	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1583	1.1583	1.1531	1.1531	0.0052	0.45%
2026-01-27	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1531	1.1531	1.1493	1.1493	0.0038	0.33%
2026-01-26	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1493	1.1493	1.1515	1.1515	-0.0022	-0.19%
2026-01-23	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1515	1.1515	1.1470	1.1470	0.0045	0.39%
2026-01-22	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1470	1.1470	1.1449	1.1449	0.0021	0.18%
2026-01-21	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1449	1.1449	1.1372	1.1372	0.0077	0.68%
2026-01-20	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1372	1.1372	1.1402	1.1402	-0.0030	-0.26%
2026-01-19	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1402	1.1402	1.1377	1.1377	0.0025	0.22%
2026-01-16	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1377	1.1377	1.1364	1.1364	0.0013	0.11%
2026-01-15	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1335	1.1335	0.0029	0.26%
2026-01-14	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1335	1.1335	1.1306	1.1306	0.0029	0.26%
2026-01-13	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1351	1.1351	-0.0045	-0.40%
2026-01-12	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1351	1.1351	1.1283	1.1283	0.0068	0.60%
2026-01-09	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1283	1.1283	1.1223	1.1223	0.0060	0.53%
2026-01-08	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1223	1.1223	1.1247	1.1247	-0.0024	-0.21%
2026-01-07	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1247	1.1247	1.1233	1.1233	0.0014	0.12%
2026-01-06	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1157	1.1157	0.0076	0.68%
2026-01-05	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1012	1.1012	0.0145	1.30%
2025-12-31	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1012	1.1012	1.1052	1.1052	-0.0040	-0.36%
2025-12-30	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1052	1.1052	1.1039	1.1039	0.0013	0.12%
2025-12-29	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1039	1.1039	1.1074	1.1074	-0.0035	-0.32%
2025-12-26	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1074	1.1074	1.1064	1.1064	0.0010	0.09%
2025-12-25	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1045	1.1045	0.0019	0.17%
2025-12-24	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1045	1.1045	1.1006	1.1006	0.0039	0.35%
2025-12-23	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1006	1.1006	1.0999	1.0999	0.0007	0.06%
2025-12-22	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0999	1.0999	1.0926	1.0926	0.0073	0.67%
2025-12-19	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0882	1.0882	0.0044	0.40%
2025-12-18	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0924	1.0924	-0.0042	-0.38%
2025-12-17	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0924	1.0924	1.0811	1.0811	0.0113	1.03%
2025-12-16	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0897	1.0897	-0.0086	-0.79%
2025-12-15	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0952	1.0952	-0.0055	-0.50%
2025-12-12	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0952	1.0952	1.0883	1.0883	0.0069	0.63%
2025-12-11	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0942	1.0942	-0.0059	-0.54%
2025-12-10	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0942	1.0942	1.0927	1.0927	0.0015	0.14%
2025-12-09	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0927	1.0927	1.0959	1.0959	-0.0032	-0.29%
2025-12-08	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0959	1.0959	1.0917	1.0917	0.0042	0.38%
2025-12-05	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0862	1.0862	0.0055	0.51%
2025-12-04	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0862	1.0862	1.0843	1.0843	0.0019	0.18%
2025-12-03	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0882	1.0882	-0.0039	-0.36%
2025-12-02	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0913	1.0913	-0.0031	-0.28%
2025-12-01	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0913	1.0913	1.0862	1.0862	0.0051	0.47%
2025-11-28	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0862	1.0862	1.0830	1.0830	0.0032	0.30%
2025-11-27	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0837	1.0837	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0792	1.0792	0.0045	0.42%
2025-11-25	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0715	1.0715	0.0077	0.72%
2025-11-24	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0678	1.0678	0.0037	0.35%
2025-11-21	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0840	1.0840	-0.0162	-1.52%
2025-11-20	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0873	1.0873	-0.0033	-0.30%
2025-11-19	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0875	1.0875	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0875	1.0875	1.0931	1.0931	-0.0056	-0.51%
2025-11-17	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0972	1.0972	-0.0041	-0.37%
2025-11-14	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0972	1.0972	1.1079	1.1079	-0.0107	-0.97%
2025-11-13	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1079	1.1079	1.0999	1.0999	0.0080	0.73%
2025-11-12	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0999	1.0999	1.1007	1.1007	-0.0008	-0.07%
2025-11-11	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1007	1.1007	1.1049	1.1049	-0.0042	-0.38%
2025-11-10	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1049	1.1049	1.1037	1.1037	0.0012	0.11%
2025-11-07	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1037	1.1037	1.1076	1.1076	-0.0039	-0.35%
2025-11-06	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1076	1.1076	1.0976	1.0976	0.0100	0.91%
2025-11-05	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0954	1.0954	0.0022	0.20%
2025-11-04	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0954	1.0954	1.1046	1.1046	-0.0092	-0.83%
2025-11-03	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1046	1.1046	1.1034	1.1034	0.0012	0.11%
2025-10-31	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1034	1.1034	1.1094	1.1094	-0.0060	-0.54%
2025-10-30	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1171	1.1171	-0.0077	-0.69%
2025-10-29	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1082	1.1082	0.0089	0.80%
2025-10-28	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1082	1.1082	1.1119	1.1119	-0.0037	-0.33%
2025-10-27	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1032	1.1032	0.0087	0.79%
2025-10-24	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1032	1.1032	1.0915	1.0915	0.0117	1.07%
2025-10-23	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0932	1.0932	-0.0017	-0.16%
2025-10-22	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0977	1.0977	-0.0045	-0.41%
2025-10-21	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0977	1.0977	1.0852	1.0852	0.0125	1.14%
2025-10-20	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0802	1.0802	0.0050	0.46%
2025-10-17	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0971	1.0971	-0.0169	-1.56%
2025-10-16	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0971	1.0971	1.0990	1.0990	-0.0019	-0.17%
2025-10-15	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0990	1.0990	1.0868	1.0868	0.0122	1.12%
2025-10-14	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0868	1.0868	1.1027	1.1027	-0.0159	-1.46%
2025-10-13	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1027	1.1027	1.1079	1.1079	-0.0052	-0.47%
2025-10-10	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1234	1.1234	-0.0155	-1.40%
2025-09-26	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1027	1.1027	1.1119	1.1119	-0.0092	-0.83%
2025-09-25	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1077	1.1077	0.0042	0.38%
2025-09-24	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1077	1.1077	1.0979	1.0979	0.0098	0.89%
2025-09-23	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0979	1.0979	1.1001	1.1001	-0.0022	-0.20%
2025-09-22	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1001	1.1001	1.0950	1.0950	0.0051	0.47%
2025-09-19	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0939	1.0939	0.0011	0.10%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%