广发亚太中高收益债(QDII)C(广发亚太债C人民币)基金净值查询(013508)

今天最新净值 1.1748 -0.0035 -0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1748
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.30亿元
基金公司：
基金经理：沈博文

近一年广发亚太中高收益债(QDII)C|广发亚太债C人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发亚太中高收益债(QDII)C(013508)基金累计收益率-3.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1764	1.1764	1.1748	1.1748	0.0016	0.14%
2026-09-15	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1748	1.1748	1.1783	1.1783	-0.0035	-0.30%
2026-09-14	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1783	1.1783	1.1806	1.1806	-0.0023	-0.19%
2026-09-11	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1806	1.1806	1.1847	1.1847	-0.0041	-0.35%
2026-09-10	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1847	1.1847	1.1875	1.1875	-0.0028	-0.24%
2026-09-09	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1875	1.1875	1.1881	1.1881	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1881	1.1881	1.1888	1.1888	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1888	1.1888	1.1890	1.1890	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1890	1.1890	1.1885	1.1885	0.0005	0.04%
2026-09-03	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1885	1.1885	1.1871	1.1871	0.0014	0.12%

2026-09-02	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1871	1.1871	1.1890	1.1890	-0.0019	-0.16%
2026-09-01	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1890	1.1890	1.1910	1.1910	-0.0020	-0.17%
2026-08-31	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1910	1.1910	1.1933	1.1933	-0.0023	-0.19%
2026-08-28	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1933	1.1933	1.1924	1.1924	0.0009	0.08%
2026-08-27	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1924	1.1924	1.1927	1.1927	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1927	1.1927	1.1920	1.1920	0.0007	0.06%
2026-08-25	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1920	1.1920	1.1914	1.1914	0.0006	0.05%
2026-08-24	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1914	1.1914	1.1903	1.1903	0.0011	0.09%
2026-08-21	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1903	1.1903	1.1904	1.1904	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1904	1.1904	1.1905	1.1905	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1905	1.1905	1.1905	1.1905	0.0000	0.00%
2026-08-18	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1905	1.1905	1.1912	1.1912	-0.0007	-0.06%
2026-08-17	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1912	1.1912	1.1918	1.1918	-0.0006	-0.05%
2026-08-14	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1918	1.1918	1.1920	1.1920	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1920	1.1920	1.1902	1.1902	0.0018	0.15%

2026-08-12	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1902	1.1902	1.1892	1.1892	0.0010	0.08%
2026-08-11	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1892	1.1892	1.1904	1.1904	-0.0012	-0.10%
2026-08-10	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1904	1.1904	1.1907	1.1907	-0.0003	-0.03%
2026-08-07	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1907	1.1907	1.1905	1.1905	0.0002	0.02%
2026-08-06	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1905	1.1905	1.1913	1.1913	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1913	1.1913	1.1894	1.1894	0.0019	0.16%
2026-08-04	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1894	1.1894	1.1876	1.1876	0.0018	0.15%
2026-08-03	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1876	1.1876	1.1867	1.1867	0.0009	0.08%
2026-07-31	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1867	1.1867	1.1856	1.1856	0.0011	0.09%
2026-07-30	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1856	1.1856	1.1866	1.1866	-0.0010	-0.08%
2026-07-29	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1866	1.1866	1.1880	1.1880	-0.0014	-0.12%
2026-07-28	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1880	1.1880	1.1872	1.1872	0.0008	0.07%
2026-07-27	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1872	1.1872	1.1852	1.1852	0.0020	0.17%
2026-07-24	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1852	1.1852	1.1855	1.1855	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1855	1.1855	1.1877	1.1877	-0.0022	-0.19%
2026-07-22	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1877	1.1877	1.1888	1.1888	-0.0011	-0.09%
2026-07-21	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1888	1.1888	1.1899	1.1899	-0.0011	-0.09%
2026-07-20	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1899	1.1899	1.1905	1.1905	-0.0006	-0.05%
2026-07-17	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1905	1.1905	1.1897	1.1897	0.0008	0.07%
2026-07-16	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1897	1.1897	1.1888	1.1888	0.0009	0.08%
2026-07-15	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1888	1.1888	1.1885	1.1885	0.0003	0.03%
2026-07-14	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1885	1.1885	1.1887	1.1887	-0.0002	-0.02%
2026-07-13	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1887	1.1887	1.1906	1.1906	-0.0019	-0.16%
2026-07-10	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1906	1.1906	1.1905	1.1905	0.0001	0.01%
2026-07-09	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1905	1.1905	1.1906	1.1906	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1906	1.1906	1.1922	1.1922	-0.0016	-0.13%
2026-07-07	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1922	1.1922	1.1937	1.1937	-0.0015	-0.13%
2026-07-06	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1937	1.1937	1.1923	1.1923	0.0014	0.12%
2026-07-03	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1923	1.1923	1.1926	1.1926	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1926	1.1926	1.1924	1.1924	0.0002	0.02%
2026-07-01	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1924	1.1924	1.1949	1.1949	-0.0025	-0.21%
2026-06-30	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1949	1.1949	1.1962	1.1962	-0.0013	-0.11%
2026-06-29	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1962	1.1962	1.1956	1.1956	0.0006	0.05%
2026-06-26	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1956	1.1956	1.1955	1.1955	0.0001	0.01%
2026-06-25	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1955	1.1955	1.1937	1.1937	0.0018	0.15%
2026-06-24	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1937	1.1937	1.1925	1.1925	0.0012	0.10%
2026-06-23	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1925	1.1925	1.1921	1.1921	0.0004	0.03%
2026-06-22	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1921	1.1921	1.1932	1.1932	-0.0011	-0.09%
2026-06-18	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1932	1.1932	1.1936	1.1936	-0.0004	-0.03%
2026-06-17	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1936	1.1936	1.1940	1.1940	-0.0004	-0.03%
2026-06-16	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1940	1.1940	1.1935	1.1935	0.0005	0.04%
2026-06-15	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1935	1.1935	1.1918	1.1918	0.0017	0.14%
2026-06-12	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1918	1.1918	1.1898	1.1898	0.0020	0.17%
2026-06-11	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1898	1.1898	1.1889	1.1889	0.0009	0.08%
2026-06-10	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1889	1.1889	1.1895	1.1895	-0.0006	-0.05%
2026-06-09	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1895	1.1895	1.1890	1.1890	0.0005	0.04%
2026-06-08	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1890	1.1890	1.1915	1.1915	-0.0025	-0.21%
2026-06-05	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1915	1.1915	1.1934	1.1934	-0.0019	-0.16%
2026-06-04	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1934	1.1934	1.1928	1.1928	0.0006	0.05%
2026-06-03	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1928	1.1928	1.1946	1.1946	-0.0018	-0.15%
2026-06-02	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1946	1.1946	1.1930	1.1930	0.0016	0.13%
2026-06-01	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1930	1.1930	1.1935	1.1935	-0.0005	-0.04%
2026-05-29	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1935	1.1935	1.1931	1.1931	0.0004	0.03%
2026-05-28	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1931	1.1931	1.1941	1.1941	-0.0010	-0.08%
2026-05-27	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1941	1.1941	1.1935	1.1935	0.0006	0.05%
2026-05-26	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1935	1.1935	1.1914	1.1914	0.0021	0.18%
2026-05-25	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1914	1.1914	1.1918	1.1918	-0.0004	-0.03%
2026-05-22	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1918	1.1918	1.1902	1.1902	0.0016	0.13%
2026-05-21	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1902	1.1902	1.1898	1.1898	0.0004	0.03%
2026-05-20	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1898	1.1898	1.1888	1.1888	0.0010	0.08%
2026-05-19	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1888	1.1888	1.1907	1.1907	-0.0019	-0.16%
2026-05-18	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1907	1.1907	1.1920	1.1920	-0.0013	-0.11%
2026-05-15	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1920	1.1920	1.1954	1.1954	-0.0034	-0.28%
2026-05-14	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1954	1.1954	1.1957	1.1957	-0.0003	-0.03%
2026-05-13	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1957	1.1957	1.1958	1.1958	-0.0001	-0.01%
2026-05-12	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1958	1.1958	1.1979	1.1979	-0.0021	-0.18%
2026-05-11	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1979	1.1979	1.1990	1.1990	-0.0011	-0.09%
2026-05-08	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1990	1.1990	1.1990	1.1990	0.0000	0.00%
2026-05-07	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1990	1.1990	1.1994	1.1994	-0.0004	-0.03%
2026-04-29	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1977	1.1977	1.1982	1.1982	-0.0005	-0.04%
2026-04-28	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1982	1.1982	1.1988	1.1988	-0.0006	-0.05%
2026-04-27	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1988	1.1988	1.2001	1.2001	-0.0013	-0.11%
2026-04-24	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2001	1.2001	1.1996	1.1996	0.0005	0.04%
2026-04-23	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1996	1.1996	1.2001	1.2001	-0.0005	-0.04%
2026-04-22	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2001	1.2001	1.1998	1.1998	0.0003	0.03%
2026-04-21	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1998	1.1998	1.2006	1.2006	-0.0008	-0.07%
2026-04-20	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2006	1.2006	1.1991	1.1991	0.0015	0.13%
2026-04-17	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1991	1.1991	1.1983	1.1983	0.0008	0.07%
2026-04-16	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1983	1.1983	1.1978	1.1978	0.0005	0.04%
2026-04-15	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1978	1.1978	1.1973	1.1973	0.0005	0.04%
2026-04-14	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1973	1.1973	1.1953	1.1953	0.0020	0.17%
2026-04-13	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1953	1.1953	1.1955	1.1955	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1955	1.1955	1.1950	1.1950	0.0005	0.04%
2026-04-09	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1950	1.1950	1.1959	1.1959	-0.0009	-0.08%
2026-04-08	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1959	1.1959	1.1920	1.1920	0.0039	0.33%
2026-04-07	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1920	1.1920	1.1928	1.1928	-0.0008	-0.07%
2026-04-03	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1928	1.1928	1.1911	1.1911	0.0017	0.14%
2026-04-02	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1911	1.1911	1.1959	1.1959	-0.0048	-0.40%
2026-04-01	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1959	1.1959	1.1958	1.1958	0.0001	0.01%
2026-03-31	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1958	1.1958	1.1945	1.1945	0.0013	0.11%
2026-03-30	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1945	1.1945	1.1915	1.1915	0.0030	0.25%
2026-03-27	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1915	1.1915	1.1931	1.1931	-0.0016	-0.13%
2026-03-26	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1931	1.1931	1.1931	1.1931	0.0000	0.00%
2026-03-25	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1931	1.1931	1.1912	1.1912	0.0019	0.16%
2026-03-24	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1912	1.1912	1.1923	1.1923	-0.0011	-0.09%
2026-03-23	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1923	1.1923	1.1939	1.1939	-0.0016	-0.13%
2026-03-20	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1939	1.1939	1.1973	1.1973	-0.0034	-0.28%
2026-03-19	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1973	1.1973	1.2003	1.2003	-0.0030	-0.25%
2026-03-18	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2003	1.2003	1.2008	1.2008	-0.0005	-0.04%
2026-03-17	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2008	1.2008	1.2012	1.2012	-0.0004	-0.03%
2026-03-16	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2012	1.2012	1.1992	1.1992	0.0020	0.17%
2026-03-13	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1992	1.1992	1.2014	1.2014	-0.0022	-0.18%
2026-03-12	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2014	1.2014	1.2040	1.2040	-0.0026	-0.22%
2026-03-11	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2040	1.2040	1.2076	1.2076	-0.0036	-0.30%
2026-03-10	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2076	1.2076	1.2083	1.2083	-0.0007	-0.06%
2026-03-09	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2083	1.2083	1.2082	1.2082	0.0001	0.01%
2026-03-06	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2082	1.2082	1.2098	1.2098	-0.0016	-0.13%
2026-03-05	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2098	1.2098	1.2133	1.2133	-0.0035	-0.29%
2026-03-04	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2133	1.2133	1.2128	1.2128	0.0005	0.04%
2026-03-03	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2128	1.2128	1.2186	1.2186	-0.0058	-0.48%
2026-03-02	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2186	1.2186	1.2214	1.2214	-0.0028	-0.23%
2026-02-27	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2214	1.2214	1.2227	1.2227	-0.0013	-0.11%
2026-02-26	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2227	1.2227	1.2211	1.2211	0.0016	0.13%
2026-02-25	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2211	1.2211	1.2220	1.2220	-0.0009	-0.07%
2026-02-24	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2220	1.2220	1.2164	1.2164	0.0056	0.46%
2026-02-13	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2164	1.2164	1.2170	1.2170	-0.0006	-0.05%
2026-02-12	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2170	1.2170	1.2149	1.2149	0.0021	0.17%
2026-02-11	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2149	1.2149	1.2148	1.2148	0.0001	0.01%
2026-02-10	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2148	1.2148	1.2130	1.2130	0.0018	0.15%
2026-02-09	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2130	1.2130	1.2123	1.2123	0.0007	0.06%
2026-02-06	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2123	1.2123	1.2109	1.2109	0.0014	0.12%
2026-02-05	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2109	1.2109	1.2093	1.2093	0.0016	0.13%
2026-02-04	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2093	1.2093	1.2110	1.2110	-0.0017	-0.14%
2026-02-03	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2110	1.2110	1.2126	1.2126	-0.0016	-0.13%
2026-02-02	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2126	1.2126	1.2118	1.2118	0.0008	0.07%
2026-01-30	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2118	1.2118	1.2146	1.2146	-0.0028	-0.23%
2026-01-29	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2146	1.2146	1.2144	1.2144	0.0002	0.02%
2026-01-28	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2144	1.2144	1.2159	1.2159	-0.0015	-0.12%
2026-01-27	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2159	1.2159	1.2161	1.2161	-0.0002	-0.02%
2026-01-26	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2161	1.2161	1.2161	1.2161	0.0000	0.00%
2026-01-23	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2161	1.2161	1.2173	1.2173	-0.0012	-0.10%
2026-01-22	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2173	1.2173	1.2161	1.2161	0.0012	0.10%
2026-01-21	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2161	1.2161	1.2154	1.2154	0.0007	0.06%
2026-01-20	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2154	1.2154	1.2189	1.2189	-0.0035	-0.29%
2026-01-19	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2189	1.2189	1.2185	1.2185	0.0004	0.03%
2026-01-16	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2185	1.2185	1.2194	1.2194	-0.0009	-0.07%
2026-01-15	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2194	1.2194	1.2199	1.2199	-0.0005	-0.04%
2026-01-14	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2199	1.2199	1.2184	1.2184	0.0015	0.12%
2026-01-13	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2184	1.2184	1.2184	1.2184	0.0000	0.00%
2026-01-12	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2184	1.2184	1.2184	1.2184	0.0000	0.00%
2026-01-09	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2184	1.2184	1.2198	1.2198	-0.0014	-0.11%
2026-01-08	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2198	1.2198	1.2198	1.2198	0.0000	0.00%
2026-01-07	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2198	1.2198	1.2192	1.2192	0.0006	0.05%
2026-01-06	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2192	1.2192	1.2203	1.2203	-0.0011	-0.09%
2026-01-05	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2203	1.2203	1.2206	1.2206	-0.0003	-0.02%
2025-12-31	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2206	1.2206	1.2222	1.2222	-0.0016	-0.13%
2025-12-30	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2222	1.2222	1.2213	1.2213	0.0009	0.07%
2025-12-29	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2213	1.2213	1.2206	1.2206	0.0007	0.06%
2025-12-26	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2206	1.2206	1.2209	1.2209	-0.0003	-0.02%
2025-12-25	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2209	1.2209	1.2220	1.2220	-0.0011	-0.09%
2025-12-24	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2220	1.2220	1.2220	1.2220	0.0000	0.00%
2025-12-23	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2220	1.2220	1.2224	1.2224	-0.0004	-0.03%
2025-12-22	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2224	1.2224	1.2222	1.2222	0.0002	0.02%
2025-12-19	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2222	1.2222	1.2230	1.2230	-0.0008	-0.07%
2025-12-18	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2230	1.2230	1.2216	1.2216	0.0014	0.11%
2025-12-17	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2216	1.2216	1.2220	1.2220	-0.0004	-0.03%
2025-12-16	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2220	1.2220	1.2223	1.2223	-0.0003	-0.02%
2025-12-15	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2223	1.2223	1.2215	1.2215	0.0008	0.07%
2025-12-12	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2215	1.2215	1.2231	1.2231	-0.0016	-0.13%
2025-12-11	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2231	1.2231	1.2228	1.2228	0.0003	0.02%
2025-12-10	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2228	1.2228	1.2226	1.2226	0.0002	0.02%
2025-12-09	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2226	1.2226	1.2232	1.2232	-0.0006	-0.05%
2025-12-08	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2232	1.2232	1.2237	1.2237	-0.0005	-0.04%
2025-12-05	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2237	1.2237	1.2241	1.2241	-0.0004	-0.03%
2025-12-04	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2241	1.2241	1.2250	1.2250	-0.0009	-0.07%
2025-12-03	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2250	1.2250	1.2244	1.2244	0.0006	0.05%
2025-12-02	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2244	1.2244	1.2242	1.2242	0.0002	0.02%
2025-12-01	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2242	1.2242	1.2263	1.2263	-0.0021	-0.17%
2025-11-28	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2263	1.2263	1.2262	1.2262	0.0001	0.01%
2025-11-27	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2262	1.2262	1.2264	1.2264	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2264	1.2264	1.2260	1.2260	0.0004	0.03%
2025-11-25	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2260	1.2260	1.2248	1.2248	0.0012	0.10%
2025-11-24	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2248	1.2248	1.2238	1.2238	0.0010	0.08%
2025-11-21	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2238	1.2238	1.2237	1.2237	0.0001	0.01%
2025-11-20	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2237	1.2237	1.2227	1.2227	0.0010	0.08%
2025-11-19	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2227	1.2227	1.2225	1.2225	0.0002	0.02%
2025-11-18	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2225	1.2225	1.2220	1.2220	0.0005	0.04%
2025-11-17	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2220	1.2220	1.2222	1.2222	-0.0002	-0.02%
2025-11-14	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2222	1.2222	1.2240	1.2240	-0.0018	-0.15%
2025-11-13	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2240	1.2240	1.2244	1.2244	-0.0004	-0.03%
2025-11-12	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2244	1.2244	1.2235	1.2235	0.0009	0.07%
2025-11-11	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2235	1.2235	1.2230	1.2230	0.0005	0.04%
2025-11-10	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2230	1.2230	1.2229	1.2229	0.0001	0.01%
2025-11-07	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2229	1.2229	1.2229	1.2229	0.0000	0.00%
2025-11-06	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2229	1.2229	1.2231	1.2231	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2231	1.2231	1.2239	1.2239	-0.0008	-0.07%
2025-11-04	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2239	1.2239	1.2238	1.2238	0.0001	0.01%
2025-11-03	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2238	1.2238	1.2242	1.2242	-0.0004	-0.03%
2025-10-31	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2242	1.2242	1.2243	1.2243	-0.0001	-0.01%
2025-10-30	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2243	1.2243	1.2259	1.2259	-0.0016	-0.13%
2025-10-29	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2259	1.2259	1.2273	1.2273	-0.0014	-0.11%
2025-10-28	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2273	1.2273	1.2265	1.2265	0.0008	0.07%
2025-10-27	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2265	1.2265	1.2261	1.2261	0.0004	0.03%
2025-10-24	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2261	1.2261	1.2258	1.2258	0.0003	0.02%
2025-10-23	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2258	1.2258	1.2268	1.2268	-0.0010	-0.08%
2025-10-22	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2268	1.2268	1.2260	1.2260	0.0008	0.07%
2025-10-21	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2260	1.2260	1.2255	1.2255	0.0005	0.04%
2025-10-20	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2255	1.2255	1.2246	1.2246	0.0009	0.07%
2025-10-17	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2246	1.2246	1.2247	1.2247	-0.0001	-0.01%
2025-10-16	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2247	1.2247	1.2241	1.2241	0.0006	0.05%
2025-10-15	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2241	1.2241	1.2236	1.2236	0.0005	0.04%
2025-10-14	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2236	1.2236	1.2222	1.2222	0.0014	0.11%
2025-10-13	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2222	1.2222	1.2222	1.2222	0.0000	0.00%
2025-09-29	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2205	1.2205	1.2198	1.2198	0.0007	0.06%
2025-09-26	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2198	1.2198	1.2196	1.2196	0.0002	0.02%
2025-09-25	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2196	1.2196	1.2201	1.2201	-0.0005	-0.04%
2025-09-24	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2201	1.2201	1.2201	1.2201	0.0000	0.00%
2025-09-23	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2201	1.2201	1.2203	1.2203	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.2203	1.2203	1.2204	1.2204	-0.0001	-0.01%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.61%
工银全球美元债A人民币	1.0045	0.59%
工银全球美元债C	0.9707	0.59%
长信全球债券美元	0.1806	0.56%
长信全球债券人民币	1.2206	0.52%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.36%
嘉实新兴市场A1	1.2450	0.32%
鹏华全球(美元现汇)	0.0950	0.32%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%
美元债	0.9267	0.26%