南方品质优选灵活配置混合C基金净值查询(013501)
今天最新净值
2.2690
-0.0187 -0.82%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2611
-0.0096 -0.4232%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2690
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.1741亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：袁立
近半年,南方品质优选灵活配置混合C(013501)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2610 |
2.2610 |
2.2690 |
2.2690 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2026-09-16 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2690 |
2.2690 |
2.2877 |
2.2877 |
-0.0187 |
-0.82% |
| 2026-09-15 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2877 |
2.2877 |
2.2973 |
2.2973 |
-0.0096 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2973 |
2.2973 |
2.2884 |
2.2884 |
0.0089 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2884 |
2.2884 |
2.3046 |
2.3046 |
-0.0162 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3046 |
2.3046 |
2.3063 |
2.3063 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3063 |
2.3063 |
2.2966 |
2.2966 |
0.0097 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2966 |
2.2966 |
2.2961 |
2.2961 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2961 |
2.2961 |
2.3173 |
2.3173 |
-0.0212 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3173 |
2.3173 |
2.3100 |
2.3100 |
0.0073 |
0.32% |
|
|
| 2026-09-03 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3100 |
2.3100 |
2.3047 |
2.3047 |
0.0053 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3047 |
2.3047 |
2.3327 |
2.3327 |
-0.0280 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3327 |
2.3327 |
2.3206 |
2.3206 |
0.0121 |
0.52% |
| 2026-08-31 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3206 |
2.3206 |
2.3192 |
2.3192 |
0.0014 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3192 |
2.3192 |
2.3184 |
2.3184 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3184 |
2.3184 |
2.3217 |
2.3217 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3217 |
2.3217 |
2.3157 |
2.3157 |
0.0060 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3157 |
2.3157 |
2.3212 |
2.3212 |
-0.0055 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3212 |
2.3212 |
2.3086 |
2.3086 |
0.0126 |
0.55% |
| 2026-08-21 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3086 |
2.3086 |
2.3157 |
2.3157 |
-0.0071 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3157 |
2.3157 |
2.3113 |
2.3113 |
0.0044 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3113 |
2.3113 |
2.3158 |
2.3158 |
-0.0045 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3158 |
2.3158 |
2.3046 |
2.3046 |
0.0112 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3046 |
2.3046 |
2.2803 |
2.2803 |
0.0243 |
1.07% |
| 2026-08-14 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2803 |
2.2803 |
2.2823 |
2.2823 |
-0.0020 |
-0.09% |
|
|
| 2026-08-13 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2823 |
2.2823 |
2.2994 |
2.2994 |
-0.0171 |
-0.74% |
| 2026-08-12 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2994 |
2.2994 |
2.3013 |
2.3013 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3013 |
2.3013 |
2.3172 |
2.3172 |
-0.0159 |
-0.69% |
| 2026-08-10 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3172 |
2.3172 |
2.2989 |
2.2989 |
0.0183 |
0.80% |
| 2026-08-07 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2989 |
2.2989 |
2.3091 |
2.3091 |
-0.0102 |
-0.44% |
| 2026-08-06 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3091 |
2.3091 |
2.3216 |
2.3216 |
-0.0125 |
-0.54% |
| 2026-08-05 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3216 |
2.3216 |
2.3218 |
2.3218 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3218 |
2.3218 |
2.3505 |
2.3505 |
-0.0287 |
-1.24% |
| 2026-08-03 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3505 |
2.3505 |
2.3632 |
2.3632 |
-0.0127 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3632 |
2.3632 |
2.3788 |
2.3788 |
-0.0156 |
-0.66% |
| 2026-07-30 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3788 |
2.3788 |
2.3601 |
2.3601 |
0.0187 |
0.79% |
| 2026-07-29 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3601 |
2.3601 |
2.3242 |
2.3242 |
0.0359 |
1.54% |
| 2026-07-28 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3242 |
2.3242 |
2.3502 |
2.3502 |
-0.0260 |
-1.11% |
| 2026-07-27 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3502 |
2.3502 |
2.3121 |
2.3121 |
0.0381 |
1.65% |
| 2026-07-24 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3121 |
2.3121 |
2.3346 |
2.3346 |
-0.0225 |
-0.96% |
| 2026-07-23 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3346 |
2.3346 |
2.3231 |
2.3231 |
0.0115 |
0.50% |
| 2026-07-22 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3231 |
2.3231 |
2.3435 |
2.3435 |
-0.0204 |
-0.87% |
| 2026-07-21 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3435 |
2.3435 |
2.3284 |
2.3284 |
0.0151 |
0.65% |
| 2026-07-20 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3284 |
2.3284 |
2.2614 |
2.2614 |
0.0670 |
2.96% |
| 2026-07-17 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2614 |
2.2614 |
2.3044 |
2.3044 |
-0.0430 |
-1.87% |
| 2026-07-16 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3044 |
2.3044 |
2.3163 |
2.3163 |
-0.0119 |
-0.51% |
| 2026-07-15 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3163 |
2.3163 |
2.3034 |
2.3034 |
0.0129 |
0.56% |
| 2026-07-14 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3034 |
2.3034 |
2.2564 |
2.2564 |
0.0470 |
2.08% |
| 2026-07-13 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2564 |
2.2564 |
2.2398 |
2.2398 |
0.0166 |
0.74% |
| 2026-07-10 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2398 |
2.2398 |
2.2815 |
2.2815 |
-0.0417 |
-1.83% |
| 2026-07-09 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2815 |
2.2815 |
2.2611 |
2.2611 |
0.0204 |
0.90% |
| 2026-07-08 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2611 |
2.2611 |
2.2681 |
2.2681 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2026-07-07 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2681 |
2.2681 |
2.2799 |
2.2799 |
-0.0118 |
-0.52% |
| 2026-07-06 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2799 |
2.2799 |
2.2714 |
2.2714 |
0.0085 |
0.37% |
| 2026-07-03 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2714 |
2.2714 |
2.2504 |
2.2504 |
0.0210 |
0.93% |
| 2026-07-02 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2504 |
2.2504 |
2.2980 |
2.2980 |
-0.0476 |
-2.07% |
| 2026-07-01 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2980 |
2.2980 |
2.3054 |
2.3054 |
-0.0074 |
-0.32% |
| 2026-06-30 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3054 |
2.3054 |
2.2810 |
2.2810 |
0.0244 |
1.07% |
| 2026-06-29 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2810 |
2.2810 |
2.2662 |
2.2662 |
0.0148 |
0.65% |
| 2026-06-26 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2662 |
2.2662 |
2.3007 |
2.3007 |
-0.0345 |
-1.50% |
| 2026-06-25 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3007 |
2.3007 |
2.2709 |
2.2709 |
0.0298 |
1.31% |
| 2026-06-24 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2709 |
2.2709 |
2.2720 |
2.2720 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-06-23 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2720 |
2.2720 |
2.3048 |
2.3048 |
-0.0328 |
-1.42% |
| 2026-06-22 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3048 |
2.3048 |
2.2682 |
2.2682 |
0.0366 |
1.61% |
| 2026-06-18 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2682 |
2.2682 |
2.2681 |
2.2681 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2681 |
2.2681 |
2.2601 |
2.2601 |
0.0080 |
0.35% |
| 2026-06-16 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2601 |
2.2601 |
2.2723 |
2.2723 |
-0.0122 |
-0.54% |
| 2026-06-15 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2723 |
2.2723 |
2.2579 |
2.2579 |
0.0144 |
0.64% |
| 2026-06-12 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2579 |
2.2579 |
2.2504 |
2.2504 |
0.0075 |
0.33% |
| 2026-06-11 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2504 |
2.2504 |
2.2669 |
2.2669 |
-0.0165 |
-0.73% |
| 2026-06-10 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2669 |
2.2669 |
2.2725 |
2.2725 |
-0.0056 |
-0.25% |
| 2026-06-09 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2725 |
2.2725 |
2.2288 |
2.2288 |
0.0437 |
1.96% |
| 2026-06-08 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2288 |
2.2288 |
2.2475 |
2.2475 |
-0.0187 |
-0.83% |
| 2026-06-05 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2475 |
2.2475 |
2.2773 |
2.2773 |
-0.0298 |
-1.31% |
| 2026-06-04 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2773 |
2.2773 |
2.3026 |
2.3026 |
-0.0253 |
-1.10% |
| 2026-06-03 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3026 |
2.3026 |
2.2841 |
2.2841 |
0.0185 |
0.81% |
| 2026-06-02 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2841 |
2.2841 |
2.2350 |
2.2350 |
0.0491 |
2.20% |
| 2026-06-01 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2350 |
2.2350 |
2.2423 |
2.2423 |
-0.0073 |
-0.33% |
| 2026-05-29 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2423 |
2.2423 |
2.2410 |
2.2410 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-05-28 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2410 |
2.2410 |
2.2237 |
2.2237 |
0.0173 |
0.78% |
| 2026-05-27 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2237 |
2.2237 |
2.2444 |
2.2444 |
-0.0207 |
-0.92% |
| 2026-05-26 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2444 |
2.2444 |
2.2341 |
2.2341 |
0.0103 |
0.46% |
| 2026-05-25 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2341 |
2.2341 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0241 |
1.09% |
| 2026-05-22 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2100 |
2.2100 |
2.1928 |
2.1928 |
0.0172 |
0.78% |
| 2026-05-21 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1928 |
2.1928 |
2.2291 |
2.2291 |
-0.0363 |
-1.63% |
| 2026-05-20 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2291 |
2.2291 |
2.2370 |
2.2370 |
-0.0079 |
-0.35% |
| 2026-05-19 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2370 |
2.2370 |
2.2341 |
2.2341 |
0.0029 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2341 |
2.2341 |
2.2599 |
2.2599 |
-0.0258 |
-1.14% |
| 2026-05-15 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2599 |
2.2599 |
2.2758 |
2.2758 |
-0.0159 |
-0.70% |
| 2026-05-14 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2758 |
2.2758 |
2.2929 |
2.2929 |
-0.0171 |
-0.75% |
| 2026-05-13 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2929 |
2.2929 |
2.2749 |
2.2749 |
0.0180 |
0.79% |
| 2026-05-12 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2749 |
2.2749 |
2.2810 |
2.2810 |
-0.0061 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2810 |
2.2810 |
2.2738 |
2.2738 |
0.0072 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2738 |
2.2738 |
2.2775 |
2.2775 |
-0.0037 |
-0.16% |
| 2026-04-30 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2715 |
2.2715 |
2.2881 |
2.2881 |
-0.0166 |
-0.73% |
| 2026-04-29 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2881 |
2.2881 |
2.2583 |
2.2583 |
0.0298 |
1.32% |
| 2026-04-28 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2583 |
2.2583 |
2.2555 |
2.2555 |
0.0028 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2555 |
2.2555 |
2.2727 |
2.2727 |
-0.0172 |
-0.76% |
| 2026-04-24 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2727 |
2.2727 |
2.2842 |
2.2842 |
-0.0115 |
-0.50% |
| 2026-04-23 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2842 |
2.2842 |
2.2909 |
2.2909 |
-0.0067 |
-0.29% |
| 2026-04-22 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2909 |
2.2909 |
2.2841 |
2.2841 |
0.0068 |
0.30% |
| 2026-04-21 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2841 |
2.2841 |
2.2732 |
2.2732 |
0.0109 |
0.48% |
| 2026-04-20 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2732 |
2.2732 |
2.2718 |
2.2718 |
0.0014 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2718 |
2.2718 |
2.2766 |
2.2766 |
-0.0048 |
-0.21% |
| 2026-04-16 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2766 |
2.2766 |
2.2536 |
2.2536 |
0.0230 |
1.02% |
| 2026-04-15 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2536 |
2.2536 |
2.2445 |
2.2445 |
0.0091 |
0.41% |
| 2026-04-14 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2445 |
2.2445 |
2.2404 |
2.2404 |
0.0041 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2404 |
2.2404 |
2.2524 |
2.2524 |
-0.0120 |
-0.53% |
| 2026-04-10 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2524 |
2.2524 |
2.2302 |
2.2302 |
0.0222 |
1.00% |
| 2026-04-09 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2302 |
2.2302 |
2.2394 |
2.2394 |
-0.0092 |
-0.41% |
| 2026-04-08 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2394 |
2.2394 |
2.1847 |
2.1847 |
0.0547 |
2.50% |
| 2026-04-07 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1847 |
2.1847 |
2.1851 |
2.1851 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1851 |
2.1851 |
2.2110 |
2.2110 |
-0.0259 |
-1.17% |
| 2026-04-02 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2110 |
2.2110 |
2.2146 |
2.2146 |
-0.0036 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2146 |
2.2146 |
2.1976 |
2.1976 |
0.0170 |
0.77% |
| 2026-03-31 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1976 |
2.1976 |
2.1995 |
2.1995 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1995 |
2.1995 |
2.2043 |
2.2043 |
-0.0048 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2043 |
2.2043 |
2.2026 |
2.2026 |
0.0017 |
0.08% |
| 2026-03-26 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2026 |
2.2026 |
2.2162 |
2.2162 |
-0.0136 |
-0.61% |
| 2026-03-25 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2162 |
2.2162 |
2.2033 |
2.2033 |
0.0129 |
0.59% |
| 2026-03-24 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2033 |
2.2033 |
2.1786 |
2.1786 |
0.0247 |
1.13% |
| 2026-03-23 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1786 |
2.1786 |
2.2351 |
2.2351 |
-0.0565 |
-2.53% |
| 2026-03-20 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2351 |
2.2351 |
2.2406 |
2.2406 |
-0.0055 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2406 |
2.2406 |
2.2750 |
2.2750 |
-0.0344 |
-1.51% |
| 2026-03-18 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2750 |
2.2750 |
2.2707 |
2.2707 |
0.0043 |
0.19% |
