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博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C(博时标普500联接C美元现汇)基金净值查询(013499)

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今天最新净值 0.7969 0.0065 0.82% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.7969
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  • 基金类型：指数型-海外股票
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近一年博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C|博时标普500联接C美元现汇基金净值查询
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近一年,博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C(013499)基金累计收益率15.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7969 0.7969 0.7904 0.7904 0.0065 0.82%
2026-09-10 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7904 0.7904 0.7948 0.7948 -0.0044 -0.55%
2026-09-09 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7948 0.7948 0.7984 0.7984 -0.0036 -0.45%
2026-09-08 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7984 0.7984 0.8029 0.8029 -0.0045 -0.56%
2026-09-07 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.8029 0.8029 0.8030 0.8030 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.8030 0.8030 0.8057 0.8057 -0.0027 -0.34%
2026-09-03 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.8057 0.8057 0.7976 0.7976 0.0081 1.01%
2026-09-02 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7976 0.7976 0.7941 0.7941 0.0035 0.44%
2026-09-01 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7941 0.7941 0.7994 0.7994 -0.0053 -0.66%
2026-08-31 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7994 0.7994 0.8019 0.8019 -0.0025 -0.31%
2026-08-28 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.8019 0.8019 0.8038 0.8038 -0.0019 -0.24%
2026-08-27 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.8038 0.8038 0.7983 0.7983 0.0055 0.69%
2026-08-26 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7983 0.7983 0.7984 0.7984 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7984 0.7984 0.7960 0.7960 0.0024 0.30%
2026-08-24 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7960 0.7960 0.7982 0.7982 -0.0022 -0.28%
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2026-08-12 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.8051 0.8051 0.8030 0.8030 0.0021 0.26%
2026-08-11 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.8030 0.8030 0.8055 0.8055 -0.0025 -0.31%
2026-08-10 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.8055 0.8055 0.8060 0.8060 -0.0005 -0.06%
2026-08-07 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.8060 0.8060 0.8013 0.8013 0.0047 0.59%
2026-08-06 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.8013 0.8013 0.8027 0.8027 -0.0014 -0.17%
2026-08-05 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.8027 0.8027 0.8040 0.8040 -0.0013 -0.16%
2026-08-04 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.8040 0.8040 0.7905 0.7905 0.0135 1.68%
2026-08-03 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7905 0.7905 0.7795 0.7795 0.0110 1.39%
2026-07-31 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7795 0.7795 0.7744 0.7744 0.0051 0.66%
2026-07-30 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7744 0.7744 0.7622 0.7622 0.0122 1.58%
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2026-07-28 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7734 0.7734 0.7719 0.7719 0.0015 0.19%
2026-07-27 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7719 0.7719 0.7719 0.7719 0.0000 0.00%
2026-07-24 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7719 0.7719 0.7716 0.7716 0.0003 0.04%
2026-07-23 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7716 0.7716 0.7810 0.7810 -0.0094 -1.22%
2026-07-22 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7810 0.7810 0.7821 0.7821 -0.0011 -0.14%
2026-07-21 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7821 0.7821 0.7755 0.7755 0.0066 0.85%
2026-07-20 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7755 0.7755 0.7770 0.7770 -0.0015 -0.19%
2026-07-17 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7770 0.7770 0.7846 0.7846 -0.0076 -0.97%
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2026-07-14 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7856 0.7856 0.7827 0.7827 0.0029 0.37%
2026-07-13 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7827 0.7827 0.7887 0.7887 -0.0060 -0.76%
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2026-07-07 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7814 0.7814 0.7848 0.7848 -0.0034 -0.43%
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2026-07-01 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7797 0.7797 0.7813 0.7813 -0.0016 -0.20%
2026-06-30 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7813 0.7813 0.7755 0.7755 0.0058 0.75%
2026-06-29 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7755 0.7755 0.7668 0.7668 0.0087 1.13%
2026-06-26 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7668 0.7668 0.7673 0.7673 -0.0005 -0.07%
2026-06-25 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7673 0.7673 0.7675 0.7675 -0.0002 -0.03%
2026-06-24 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7675 0.7675 0.7682 0.7682 -0.0007 -0.09%
2026-06-23 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7682 0.7682 0.7789 0.7789 -0.0107 -1.39%
2026-06-22 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7789 0.7789 0.7817 0.7817 -0.0028 -0.36%
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2026-06-15 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7872 0.7872 0.7748 0.7748 0.0124 1.58%
2026-06-12 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7748 0.7748 0.7711 0.7711 0.0037 0.48%
2026-06-11 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7711 0.7711 0.7587 0.7587 0.0124 1.61%
2026-06-10 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7587 0.7587 0.7705 0.7705 -0.0118 -1.56%
2026-06-09 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7705 0.7705 0.7724 0.7724 -0.0019 -0.25%
2026-06-08 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7724 0.7724 0.7703 0.7703 0.0021 0.27%
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2026-06-03 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7872 0.7872 0.7927 0.7927 -0.0055 -0.69%
2026-06-02 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7927 0.7927 0.7917 0.7917 0.0010 0.13%
2026-06-01 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7917 0.7917 0.7897 0.7897 0.0020 0.25%
2026-05-29 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7897 0.7897 0.7880 0.7880 0.0017 0.22%
2026-05-28 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7880 0.7880 0.7838 0.7838 0.0042 0.54%
2026-05-27 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7838 0.7838 0.7835 0.7835 0.0003 0.04%
2026-05-26 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7835 0.7835 0.7790 0.7790 0.0045 0.58%
2026-05-25 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7790 0.7790 0.7790 0.7790 0.0000 0.00%
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2026-05-21 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7763 0.7763 0.7750 0.7750 0.0013 0.17%
2026-05-20 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7750 0.7750 0.7671 0.7671 0.0079 1.02%
2026-05-19 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7671 0.7671 0.7720 0.7720 -0.0049 -0.63%
2026-05-18 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7720 0.7720 0.7727 0.7727 -0.0007 -0.09%
2026-05-15 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7727 0.7727 0.7818 0.7818 -0.0091 -1.18%
2026-05-14 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7818 0.7818 0.7761 0.7761 0.0057 0.73%
2026-05-13 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7761 0.7761 0.7717 0.7717 0.0044 0.57%
2026-05-12 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7717 0.7717 0.7729 0.7729 -0.0012 -0.16%
2026-05-11 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7729 0.7729 0.7715 0.7715 0.0014 0.18%
2026-05-08 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7715 0.7715 0.7653 0.7653 0.0062 0.81%
2026-05-07 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7653 0.7653 0.7680 0.7680 -0.0027 -0.35%
2026-04-29 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7453 0.7453 0.7456 0.7456 -0.0003 -0.04%
2026-04-28 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7456 0.7456 0.7492 0.7492 -0.0036 -0.48%
2026-04-27 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7492 0.7492 0.7483 0.7483 0.0009 0.12%
2026-04-24 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7483 0.7483 0.7425 0.7425 0.0058 0.78%
2026-04-23 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7425 0.7425 0.7454 0.7454 -0.0029 -0.39%
2026-04-22 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7454 0.7454 0.7379 0.7379 0.0075 1.01%
2026-04-21 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7379 0.7379 0.7422 0.7422 -0.0043 -0.58%
2026-04-20 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7422 0.7422 0.7439 0.7439 -0.0017 -0.23%
2026-04-17 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7439 0.7439 0.7354 0.7354 0.0085 1.14%
2026-04-16 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7354 0.7354 0.7336 0.7336 0.0018 0.25%
2026-04-15 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7336 0.7336 0.7279 0.7279 0.0057 0.78%
2026-04-14 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7279 0.7279 0.7198 0.7198 0.0081 1.11%
2026-04-13 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7198 0.7198 0.7129 0.7129 0.0069 0.96%
2026-04-10 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7129 0.7129 0.7136 0.7136 -0.0007 -0.10%
2026-04-09 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7136 0.7136 0.7094 0.7094 0.0042 0.59%
2026-04-08 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7094 0.7094 0.6929 0.6929 0.0165 2.33%
2026-04-07 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6929 0.6929 0.6895 0.6895 0.0034 0.49%
2026-04-03 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6895 0.6895 0.6895 0.6895 0.0000 0.00%
2026-04-02 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6895 0.6895 0.6889 0.6889 0.0006 0.09%
2026-04-01 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6889 0.6889 0.6843 0.6843 0.0046 0.67%
2026-03-31 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6843 0.6843 0.6658 0.6658 0.0185 2.70%
2026-03-30 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6658 0.6658 0.6682 0.6682 -0.0024 -0.36%
2026-03-27 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6682 0.6682 0.6791 0.6791 -0.0109 -1.63%
2026-03-26 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6791 0.6791 0.6904 0.6904 -0.0113 -1.66%
2026-03-25 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6904 0.6904 0.6866 0.6866 0.0038 0.55%
2026-03-24 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6866 0.6866 0.6893 0.6893 -0.0027 -0.39%
2026-03-23 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6893 0.6893 0.6817 0.6817 0.0076 1.11%
2026-03-20 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6817 0.6817 0.6916 0.6916 -0.0099 -1.45%
2026-03-19 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6916 0.6916 0.6933 0.6933 -0.0017 -0.25%
2026-03-18 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6933 0.6933 0.7025 0.7025 -0.0092 -1.33%
2026-03-17 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7025 0.7025 0.7007 0.7007 0.0018 0.26%
2026-03-16 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7007 0.7007 0.6940 0.6940 0.0067 0.96%
2026-03-13 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6940 0.6940 0.6980 0.6980 -0.0040 -0.57%
2026-03-12 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6980 0.6980 0.7083 0.7083 -0.0103 -1.48%
2026-03-11 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7083 0.7083 0.7088 0.7088 -0.0005 -0.07%
2026-03-10 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7088 0.7088 0.7101 0.7101 -0.0013 -0.18%
2026-03-09 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7101 0.7101 0.7045 0.7045 0.0056 0.79%
2026-03-06 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7045 0.7045 0.7136 0.7136 -0.0091 -1.29%
2026-03-05 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7136 0.7136 0.7174 0.7174 -0.0038 -0.53%
2026-03-04 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7174 0.7174 0.7121 0.7121 0.0053 0.74%
2026-03-03 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7121 0.7121 0.7185 0.7185 -0.0064 -0.89%
2026-03-02 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7185 0.7185 0.7185 0.7185 0.0000 0.00%
2026-02-27 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7185 0.7185 0.7216 0.7216 -0.0031 -0.43%
2026-02-26 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7216 0.7216 0.7253 0.7253 -0.0037 -0.51%
2026-02-25 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7253 0.7253 0.7196 0.7196 0.0057 0.79%
2026-02-24 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7196 0.7196 0.7142 0.7142 0.0054 0.76%
2026-02-13 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7142 0.7142 0.7138 0.7138 0.0004 0.06%
2026-02-12 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7138 0.7138 0.7247 0.7247 -0.0109 -1.53%
2026-02-11 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7247 0.7247 0.7248 0.7248 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7248 0.7248 0.7270 0.7270 -0.0022 -0.30%
2026-02-09 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7270 0.7270 0.7235 0.7235 0.0035 0.48%
2026-02-06 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7235 0.7235 0.7103 0.7103 0.0132 1.82%
2026-02-05 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7103 0.7103 0.7187 0.7187 -0.0084 -1.18%
2026-02-04 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7187 0.7187 0.7221 0.7221 -0.0034 -0.47%
2026-02-03 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7221 0.7221 0.7276 0.7276 -0.0055 -0.76%
2026-02-02 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7276 0.7276 0.7235 0.7235 0.0041 0.57%
2026-01-30 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7235 0.7235 0.7265 0.7265 -0.0030 -0.41%
2026-01-29 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7265 0.7265 0.7275 0.7275 -0.0010 -0.14%
2026-01-28 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7275 0.7275 0.7275 0.7275 0.0000 0.00%
2026-01-27 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7275 0.7275 0.7248 0.7248 0.0027 0.37%
2026-01-26 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7248 0.7248 0.7213 0.7213 0.0035 0.49%
2026-01-23 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7213 0.7213 0.7210 0.7210 0.0003 0.04%
2026-01-22 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7210 0.7210 0.7172 0.7172 0.0038 0.53%
2026-01-21 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7172 0.7172 0.7094 0.7094 0.0078 1.09%
2026-01-20 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7094 0.7094 0.7236 0.7236 -0.0142 -2.00%
2026-01-19 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7236 0.7236 0.7237 0.7237 -0.0001 -0.01%
2026-01-16 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7237 0.7237 0.7242 0.7242 -0.0005 -0.07%
2026-01-15 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7242 0.7242 0.7224 0.7224 0.0018 0.25%
2026-01-14 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7224 0.7224 0.7262 0.7262 -0.0038 -0.52%
2026-01-13 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7262 0.7262 0.7275 0.7275 -0.0013 -0.18%
2026-01-12 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7275 0.7275 0.7265 0.7265 0.0010 0.14%
2026-01-09 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7265 0.7265 0.7221 0.7221 0.0044 0.61%
2026-01-08 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7221 0.7221 0.7222 0.7222 -0.0001 -0.01%
2026-01-07 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7222 0.7222 0.7244 0.7244 -0.0022 -0.30%
2026-01-06 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7244 0.7244 0.7201 0.7201 0.0043 0.60%
2026-01-05 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7201 0.7201 0.7147 0.7147 0.0054 0.75%
2025-12-31 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7147 0.7147 0.7197 0.7197 -0.0050 -0.69%
2025-12-30 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7197 0.7197 0.7206 0.7206 -0.0009 -0.12%
2025-12-29 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7206 0.7206 0.7231 0.7231 -0.0025 -0.35%
2025-12-26 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7231 0.7231 0.7232 0.7232 -0.0001 -0.01%
2025-12-25 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7232 0.7232 0.7232 0.7232 0.0000 0.00%
2025-12-24 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7232 0.7232 0.7210 0.7210 0.0022 0.31%
2025-12-23 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7210 0.7210 0.7179 0.7179 0.0031 0.43%
2025-12-22 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7179 0.7179 0.7137 0.7137 0.0042 0.59%
2025-12-19 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7137 0.7137 0.7078 0.7078 0.0059 0.83%
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2025-12-11 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7203 0.7203 0.7189 0.7189 0.0014 0.19%
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2025-12-09 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7144 0.7144 0.7150 0.7150 -0.0006 -0.08%
2025-12-08 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7150 0.7150 0.7174 0.7174 -0.0024 -0.33%
2025-12-05 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7174 0.7174 0.7156 0.7156 0.0018 0.25%
2025-12-04 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7156 0.7156 0.7147 0.7147 0.0009 0.13%
2025-12-03 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7147 0.7147 0.7126 0.7126 0.0021 0.29%
2025-12-02 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7126 0.7126 0.7110 0.7110 0.0016 0.23%
2025-12-01 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7110 0.7110 0.7144 0.7144 -0.0034 -0.48%
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2025-11-25 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7061 0.7061 0.6999 0.6999 0.0062 0.88%
2025-11-24 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6999 0.6999 0.6897 0.6897 0.0102 1.46%
2025-11-21 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6897 0.6897 0.6833 0.6833 0.0064 0.93%
2025-11-20 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6833 0.6833 0.6935 0.6935 -0.0102 -1.49%
2025-11-19 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6935 0.6935 0.6910 0.6910 0.0025 0.36%
2025-11-18 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6910 0.6910 0.6965 0.6965 -0.0055 -0.79%
2025-11-17 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6965 0.6965 0.7026 0.7026 -0.0061 -0.87%
2025-11-14 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7026 0.7026 0.7029 0.7029 -0.0003 -0.04%
2025-11-13 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7029 0.7029 0.7141 0.7141 -0.0112 -1.59%
2025-11-12 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7141 0.7141 0.7136 0.7136 0.0005 0.07%
2025-11-11 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7136 0.7136 0.7123 0.7123 0.0013 0.18%
2025-11-10 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7123 0.7123 0.7019 0.7019 0.0104 1.46%
2025-11-07 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7019 0.7019 0.7010 0.7010 0.0009 0.13%
2025-11-06 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7010 0.7010 0.7085 0.7085 -0.0075 -1.06%
2025-11-05 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7085 0.7085 0.7060 0.7060 0.0025 0.35%
2025-11-04 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7060 0.7060 0.7139 0.7139 -0.0079 -1.11%
2025-11-03 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7139 0.7139 0.7127 0.7127 0.0012 0.17%
2025-10-31 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7127 0.7127 0.7110 0.7110 0.0017 0.24%
2025-10-30 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7110 0.7110 0.7178 0.7178 -0.0068 -0.95%
2025-10-29 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7178 0.7178 0.7178 0.7178 0.0000 0.00%
2025-10-28 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7178 0.7178 0.7162 0.7162 0.0016 0.22%
2025-10-27 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7162 0.7162 0.7080 0.7080 0.0082 1.14%
2025-10-24 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7080 0.7080 0.7027 0.7027 0.0053 0.75%
2025-10-23 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7027 0.7027 0.6988 0.6988 0.0039 0.56%
2025-10-22 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6988 0.6988 0.7025 0.7025 -0.0037 -0.53%
2025-10-21 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7025 0.7025 0.7026 0.7026 -0.0001 -0.01%
2025-10-20 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.7026 0.7026 0.6957 0.6957 0.0069 0.99%
2025-10-17 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6957 0.6957 0.6922 0.6922 0.0035 0.51%
2025-10-16 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6922 0.6922 0.6964 0.6964 -0.0042 -0.60%
2025-10-15 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6964 0.6964 0.6936 0.6936 0.0028 0.40%
2025-10-14 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6936 0.6936 0.6946 0.6946 -0.0010 -0.14%
2025-10-13 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6946 0.6946 0.6846 0.6846 0.0100 1.44%
2025-09-29 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6953 0.6953 0.6936 0.6936 0.0017 0.25%
2025-09-26 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6936 0.6936 0.6898 0.6898 0.0038 0.55%
2025-09-25 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6898 0.6898 0.6931 0.6931 -0.0033 -0.48%
2025-09-24 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6931 0.6931 0.6950 0.6950 -0.0019 -0.27%
2025-09-23 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6950 0.6950 0.6988 0.6988 -0.0038 -0.54%
2025-09-22 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6988 0.6988 0.6958 0.6958 0.0030 0.43%
2025-09-17 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6895 0.6895 0.6902 0.6902 -0.0007 -0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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