华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A基金净值查询(013471)

今天最新净值 0.7346 -0.0107 -1.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7346
成立日期：2021-12-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3078亿
最近资产：1.08亿
基金公司：华宝基金
基金经理：陈建华

近一季华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A(013471)基金累计收益率8.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7255	0.7255	0.7346	0.7346	-0.0091	-1.25%
2026-09-14	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7346	0.7346	0.7453	0.7453	-0.0107	-1.46%
2026-09-11	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7453	0.7453	0.7589	0.7589	-0.0136	-1.79%
2026-09-10	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7589	0.7589	0.7802	0.7802	-0.0213	-2.81%
2026-09-09	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7802	0.7802	0.7777	0.7777	0.0025	0.32%
2026-09-08	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7777	0.7777	0.7681	0.7681	0.0096	1.25%
2026-09-07	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7681	0.7681	0.7587	0.7587	0.0094	1.24%
2026-09-04	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7587	0.7587	0.7296	0.7296	0.0291	3.99%
2026-09-03	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7296	0.7296	0.7342	0.7342	-0.0046	-0.63%
2026-09-02	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7342	0.7342	0.7491	0.7491	-0.0149	-2.03%

2026-09-01	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7491	0.7491	0.7323	0.7323	0.0168	2.29%
2026-08-31	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7323	0.7323	0.7345	0.7345	-0.0022	-0.30%
2026-08-28	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7345	0.7345	0.7234	0.7234	0.0111	1.53%
2026-08-27	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7234	0.7234	0.7107	0.7107	0.0127	1.79%
2026-08-26	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7107	0.7107	0.7106	0.7106	0.0001	0.01%
2026-08-25	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7106	0.7106	0.6970	0.6970	0.0136	1.95%
2026-08-24	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6970	0.6970	0.6961	0.6961	0.0009	0.13%
2026-08-21	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6961	0.6961	0.7115	0.7115	-0.0154	-2.21%
2026-08-20	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7115	0.7115	0.7005	0.7005	0.0110	1.57%
2026-08-19	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7005	0.7005	0.7168	0.7168	-0.0163	-2.27%
2026-08-18	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7168	0.7168	0.6949	0.6949	0.0219	3.15%
2026-08-17	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6949	0.6949	0.6881	0.6881	0.0068	0.99%
2026-08-14	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6881	0.6881	0.6986	0.6986	-0.0105	-1.53%
2026-08-13	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6986	0.6986	0.6993	0.6993	-0.0007	-0.10%
2026-08-12	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6993	0.6993	0.6987	0.6987	0.0006	0.09%

2026-08-11	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6987	0.6987	0.7064	0.7064	-0.0077	-1.09%
2026-08-10	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7064	0.7064	0.6865	0.6865	0.0199	2.90%
2026-08-07	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6865	0.6865	0.6880	0.6880	-0.0015	-0.22%
2026-08-06	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6880	0.6880	0.6857	0.6857	0.0023	0.34%
2026-08-05	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6857	0.6857	0.6833	0.6833	0.0024	0.35%
2026-08-04	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6833	0.6833	0.6927	0.6927	-0.0094	-1.38%
2026-08-03	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6927	0.6927	0.6900	0.6900	0.0027	0.39%
2026-07-31	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6900	0.6900	0.6879	0.6879	0.0021	0.31%
2026-07-30	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6879	0.6879	0.6796	0.6796	0.0083	1.22%
2026-07-29	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6796	0.6796	0.6756	0.6756	0.0040	0.59%
2026-07-28	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6756	0.6756	0.6745	0.6745	0.0011	0.16%
2026-07-27	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6745	0.6745	0.6658	0.6658	0.0087	1.31%
2026-07-24	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6658	0.6658	0.6841	0.6841	-0.0183	-2.68%
2026-07-23	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6841	0.6841	0.6786	0.6786	0.0055	0.81%
2026-07-22	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6786	0.6786	0.6769	0.6769	0.0017	0.25%
2026-07-21	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6769	0.6769	0.6873	0.6873	-0.0104	-1.54%
2026-07-20	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6873	0.6873	0.6806	0.6806	0.0067	0.98%
2026-07-17	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6806	0.6806	0.6963	0.6963	-0.0157	-2.25%
2026-07-16	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6963	0.6963	0.6849	0.6849	0.0114	1.66%
2026-07-15	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6849	0.6849	0.6703	0.6703	0.0146	2.18%
2026-07-14	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6703	0.6703	0.6689	0.6689	0.0014	0.21%
2026-07-13	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6689	0.6689	0.6695	0.6695	-0.0006	-0.09%
2026-07-10	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6695	0.6695	0.6577	0.6577	0.0118	1.79%
2026-07-09	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6577	0.6577	0.6597	0.6597	-0.0020	-0.30%
2026-07-08	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6597	0.6597	0.6739	0.6739	-0.0142	-2.11%
2026-07-07	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6739	0.6739	0.6821	0.6821	-0.0082	-1.20%
2026-07-06	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6821	0.6821	0.6624	0.6624	0.0197	2.97%
2026-07-03	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6624	0.6624	0.6645	0.6645	-0.0021	-0.32%
2026-07-02	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6645	0.6645	0.6602	0.6602	0.0043	0.65%
2026-07-01	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6602	0.6602	0.6307	0.6307	0.0295	4.68%
2026-06-30	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6307	0.6307	0.6407	0.6407	-0.0100	-1.59%
2026-06-29	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6407	0.6407	0.6229	0.6229	0.0178	2.86%
2026-06-26	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6229	0.6229	0.6203	0.6203	0.0026	0.42%
2026-06-25	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6203	0.6203	0.6267	0.6267	-0.0064	-1.02%
2026-06-24	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6267	0.6267	0.6425	0.6425	-0.0158	-2.52%
2026-06-23	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6425	0.6425	0.6475	0.6475	-0.0050	-0.77%
2026-06-22	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6475	0.6475	0.6434	0.6434	0.0041	0.64%
2026-06-18	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6434	0.6434	0.6543	0.6543	-0.0109	-1.67%
2026-06-17	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6543	0.6543	0.6639	0.6639	-0.0096	-1.47%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%