华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A基金净值查询(013471)

今天最新净值 0.7255 -0.0091 -1.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7255
成立日期：2021-12-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3078亿
最近资产：1.08亿
基金公司：华宝基金
基金经理：陈建华

近一月华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A(013471)基金累计收益率4.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7163	0.7163	0.7255	0.7255	-0.0092	-1.28%
2026-09-15	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7255	0.7255	0.7346	0.7346	-0.0091	-1.25%
2026-09-14	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7346	0.7346	0.7453	0.7453	-0.0107	-1.46%
2026-09-11	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7453	0.7453	0.7589	0.7589	-0.0136	-1.79%
2026-09-10	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7589	0.7589	0.7802	0.7802	-0.0213	-2.81%
2026-09-09	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7802	0.7802	0.7777	0.7777	0.0025	0.32%
2026-09-08	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7777	0.7777	0.7681	0.7681	0.0096	1.25%
2026-09-07	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7681	0.7681	0.7587	0.7587	0.0094	1.24%
2026-09-04	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7587	0.7587	0.7296	0.7296	0.0291	3.99%
2026-09-03	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7296	0.7296	0.7342	0.7342	-0.0046	-0.63%

2026-09-02	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7342	0.7342	0.7491	0.7491	-0.0149	-2.03%
2026-09-01	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7491	0.7491	0.7323	0.7323	0.0168	2.29%
2026-08-31	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7323	0.7323	0.7345	0.7345	-0.0022	-0.30%
2026-08-28	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7345	0.7345	0.7234	0.7234	0.0111	1.53%
2026-08-27	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7234	0.7234	0.7107	0.7107	0.0127	1.79%
2026-08-26	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7107	0.7107	0.7106	0.7106	0.0001	0.01%
2026-08-25	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7106	0.7106	0.6970	0.6970	0.0136	1.95%
2026-08-24	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6970	0.6970	0.6961	0.6961	0.0009	0.13%
2026-08-21	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6961	0.6961	0.7115	0.7115	-0.0154	-2.21%
2026-08-20	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7115	0.7115	0.7005	0.7005	0.0110	1.57%
2026-08-19	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7005	0.7005	0.7168	0.7168	-0.0163	-2.27%
2026-08-18	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7168	0.7168	0.6949	0.6949	0.0219	3.15%
2026-08-17	013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.6949	0.6949	0.6881	0.6881	0.0068	0.99%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
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创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
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基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%