大成致远优势一年持有期混合A基金净值查询(013463)
今天最新净值
1.4475
0.0015 0.10%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4865
-0.0013 -0.0885%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4475
- 成立日期：2021-11-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2834亿
- 最近资产：1.89亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐彦
近半年,大成致远优势一年持有期混合A(013463)基金累计收益率-3.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4504 |
1.4504 |
1.4475 |
1.4475 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-09-16 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4475 |
1.4475 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4531 |
1.4531 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4531 |
1.4531 |
1.4494 |
1.4494 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4494 |
1.4494 |
1.4614 |
1.4614 |
-0.0120 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4614 |
1.4614 |
1.4737 |
1.4737 |
-0.0123 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4737 |
1.4737 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4780 |
1.4780 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4763 |
1.4763 |
1.4758 |
1.4758 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4758 |
1.4758 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0076 |
0.52% |
|
|
| 2026-09-03 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4682 |
1.4682 |
1.4699 |
1.4699 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4699 |
1.4699 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0117 |
-0.79% |
| 2026-09-01 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4816 |
1.4816 |
1.4775 |
1.4775 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4775 |
1.4775 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0079 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4696 |
1.4696 |
1.4649 |
1.4649 |
0.0047 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4649 |
1.4649 |
1.4568 |
1.4568 |
0.0081 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4568 |
1.4568 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4555 |
1.4555 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0082 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4473 |
1.4473 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2026-08-21 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4553 |
1.4553 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.0113 |
-0.77% |
| 2026-08-20 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4666 |
1.4666 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4632 |
1.4632 |
1.4751 |
1.4751 |
-0.0119 |
-0.81% |
| 2026-08-18 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4751 |
1.4751 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0043 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4708 |
1.4708 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4701 |
1.4701 |
1.4693 |
1.4693 |
0.0008 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-13 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4693 |
1.4693 |
1.4698 |
1.4698 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4698 |
1.4698 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0074 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4764 |
1.4764 |
1.4684 |
1.4684 |
0.0080 |
0.54% |
| 2026-08-07 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4684 |
1.4684 |
1.4574 |
1.4574 |
0.0110 |
0.75% |
| 2026-08-06 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4574 |
1.4574 |
1.4652 |
1.4652 |
-0.0078 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4652 |
1.4652 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-04 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4673 |
1.4673 |
1.4659 |
1.4659 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-03 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4659 |
1.4659 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0061 |
0.42% |
| 2026-07-31 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4598 |
1.4598 |
1.4627 |
1.4627 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-07-30 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4627 |
1.4627 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-07-29 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4651 |
1.4651 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0222 |
1.54% |
| 2026-07-28 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4429 |
1.4429 |
1.4471 |
1.4471 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2026-07-27 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4471 |
1.4471 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0116 |
0.81% |
| 2026-07-24 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4355 |
1.4355 |
1.4527 |
1.4527 |
-0.0172 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4527 |
1.4527 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4493 |
1.4493 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0065 |
0.45% |
| 2026-07-21 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4428 |
1.4428 |
1.4394 |
1.4394 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-07-20 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4394 |
1.4394 |
1.4238 |
1.4238 |
0.0156 |
1.10% |
| 2026-07-17 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4238 |
1.4238 |
1.4439 |
1.4439 |
-0.0201 |
-1.39% |
| 2026-07-16 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4439 |
1.4439 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0060 |
0.42% |
| 2026-07-15 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4379 |
1.4379 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0149 |
1.05% |
| 2026-07-14 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4230 |
1.4230 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0144 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4086 |
1.4086 |
1.4114 |
1.4114 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-07-10 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4114 |
1.4114 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0055 |
0.39% |
| 2026-07-09 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4059 |
1.4059 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-07-08 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4083 |
1.4083 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0039 |
0.28% |
| 2026-07-07 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4044 |
1.4044 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0135 |
-0.95% |
| 2026-07-06 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4179 |
1.4179 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0045 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4134 |
1.4134 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0109 |
0.78% |
| 2026-07-02 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4025 |
1.4025 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-07-01 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.3998 |
1.3998 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0148 |
1.07% |
| 2026-06-30 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3891 |
1.3891 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2026-06-29 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.3891 |
1.3891 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0150 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.3741 |
1.3741 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0190 |
-1.36% |
| 2026-06-25 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.3931 |
1.3931 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-06-24 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.3945 |
1.3945 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0132 |
-0.94% |
| 2026-06-23 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4077 |
1.4077 |
1.4139 |
1.4139 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2026-06-22 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4139 |
1.4139 |
1.4169 |
1.4169 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-06-18 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4169 |
1.4169 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2026-06-17 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4247 |
1.4247 |
1.4261 |
1.4261 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-06-16 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4261 |
1.4261 |
1.4365 |
1.4365 |
-0.0104 |
-0.72% |
| 2026-06-15 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4365 |
1.4365 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-06-12 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4324 |
1.4324 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0106 |
0.75% |
| 2026-06-11 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4218 |
1.4218 |
1.4263 |
1.4263 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4263 |
1.4263 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4276 |
1.4276 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-06-08 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4298 |
1.4298 |
1.4488 |
1.4488 |
-0.0190 |
-1.31% |
| 2026-06-05 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4488 |
1.4488 |
1.4489 |
1.4489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4489 |
1.4489 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2026-06-03 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4536 |
1.4536 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2026-06-02 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4604 |
1.4604 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-06-01 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4579 |
1.4579 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0112 |
0.77% |
| 2026-05-29 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4467 |
1.4467 |
1.4464 |
1.4464 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4464 |
1.4464 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4461 |
1.4461 |
1.4513 |
1.4513 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2026-05-26 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4513 |
1.4513 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-05-25 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4473 |
1.4473 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4455 |
1.4455 |
1.4426 |
1.4426 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-05-21 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4426 |
1.4426 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0134 |
-0.92% |
| 2026-05-20 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4560 |
1.4560 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2026-05-19 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4619 |
1.4619 |
1.4606 |
1.4606 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4606 |
1.4606 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2026-05-15 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4649 |
1.4649 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0115 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4764 |
1.4764 |
1.4873 |
1.4873 |
-0.0109 |
-0.73% |
| 2026-05-13 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4873 |
1.4873 |
1.4851 |
1.4851 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-05-12 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4851 |
1.4851 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0079 |
-0.53% |
| 2026-05-11 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4930 |
1.4930 |
1.4828 |
1.4828 |
0.0102 |
0.69% |
| 2026-05-08 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4828 |
1.4828 |
1.4815 |
1.4815 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-04-30 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4794 |
1.4794 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-04-29 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4829 |
1.4829 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0090 |
0.61% |
| 2026-04-28 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4739 |
1.4739 |
1.4777 |
1.4777 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2026-04-27 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4777 |
1.4777 |
1.4719 |
1.4719 |
0.0058 |
0.39% |
| 2026-04-24 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4719 |
1.4719 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0074 |
-0.50% |
| 2026-04-23 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4793 |
1.4793 |
1.4862 |
1.4862 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2026-04-22 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4862 |
1.4862 |
1.4833 |
1.4833 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-04-21 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4833 |
1.4833 |
1.4741 |
1.4741 |
0.0092 |
0.62% |
| 2026-04-20 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4741 |
1.4741 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-04-17 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4710 |
1.4710 |
1.4743 |
1.4743 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4743 |
1.4743 |
1.4717 |
1.4717 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-04-15 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4717 |
1.4717 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0044 |
0.30% |
| 2026-04-14 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4673 |
1.4673 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-04-13 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4696 |
1.4696 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2026-04-10 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4771 |
1.4771 |
1.4707 |
1.4707 |
0.0064 |
0.44% |
| 2026-04-09 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4707 |
1.4707 |
1.4705 |
1.4705 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4705 |
1.4705 |
1.4563 |
1.4563 |
0.0142 |
0.98% |
| 2026-04-07 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4563 |
1.4563 |
1.4509 |
1.4509 |
0.0054 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4509 |
1.4509 |
1.4638 |
1.4638 |
-0.0129 |
-0.88% |
| 2026-04-02 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4638 |
1.4638 |
1.4654 |
1.4654 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4654 |
1.4654 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0106 |
0.73% |
| 2026-03-31 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4548 |
1.4548 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0072 |
-0.49% |
| 2026-03-30 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4620 |
1.4620 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0038 |
0.26% |
| 2026-03-27 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4582 |
1.4582 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0087 |
0.60% |
| 2026-03-26 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4495 |
1.4495 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2026-03-25 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4553 |
1.4553 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0071 |
0.49% |
| 2026-03-24 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4482 |
1.4482 |
1.4328 |
1.4328 |
0.0154 |
1.07% |
| 2026-03-23 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4328 |
1.4328 |
1.4633 |
1.4633 |
-0.0305 |
-2.08% |
| 2026-03-20 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4633 |
1.4633 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0138 |
-0.93% |
| 2026-03-19 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4771 |
1.4771 |
1.4854 |
1.4854 |
-0.0083 |
-0.56% |
| 2026-03-18 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4854 |
1.4854 |
1.4878 |
1.4878 |
-0.0024 |
-0.16% |
