嘉实产业优势混合C基金净值查询(013440)
今天最新净值
1.1031
0.0039 0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2285
-0.0060 -0.4858%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1031
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7839亿
- 最近资产：0.94亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张金涛 王丹
近一月,嘉实产业优势混合C(013440)基金累计收益率-1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
1.0881 |
1.0881 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0150 |
-1.38% |
| 2026-09-14 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0170 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0098 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0127 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0124 |
-1.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0165 |
-1.44% |
| 2026-08-28 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0071 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0148 |
-1.27% |
| 2026-08-21 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0146 |
1.27% |
| 2026-08-20 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0180 |
1.59% |
| 2026-08-19 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2026-08-18 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0185 |
1.65% |
