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贝莱德中国新视野混合C基金净值查询(013427)

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今天最新净值 0.6573 0.0017 0.26% 2026-09-17
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近半年贝莱德中国新视野混合C基金净值查询
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近半年,贝莱德中国新视野混合C(013427)基金累计收益率-0.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6550 0.6550 0.6573 0.6573 -0.0023 -0.35%
2026-09-16 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6573 0.6573 0.6556 0.6556 0.0017 0.26%
2026-09-15 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6556 0.6556 0.6593 0.6593 -0.0037 -0.56%
2026-09-14 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6593 0.6593 0.6615 0.6615 -0.0022 -0.33%
2026-09-11 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6615 0.6615 0.6694 0.6694 -0.0079 -1.18%
2026-09-10 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6694 0.6694 0.6724 0.6724 -0.0030 -0.45%
2026-09-09 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6724 0.6724 0.6683 0.6683 0.0041 0.61%
2026-09-08 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6683 0.6683 0.6701 0.6701 -0.0018 -0.27%
2026-09-07 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6701 0.6701 0.6695 0.6695 0.0006 0.09%
2026-09-04 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6695 0.6695 0.6689 0.6689 0.0006 0.09%
2026-09-03 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6689 0.6689 0.6656 0.6656 0.0033 0.50%
2026-09-02 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6656 0.6656 0.6759 0.6759 -0.0103 -1.52%
2026-09-01 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6759 0.6759 0.6778 0.6778 -0.0019 -0.28%
2026-08-31 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6778 0.6778 0.6754 0.6754 0.0024 0.36%
2026-08-28 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6754 0.6754 0.6759 0.6759 -0.0005 -0.07%
2026-08-27 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6759 0.6759 0.6705 0.6705 0.0054 0.81%
2026-08-26 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6705 0.6705 0.6673 0.6673 0.0032 0.48%
2026-08-25 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6673 0.6673 0.6693 0.6693 -0.0020 -0.30%
2026-08-24 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6693 0.6693 0.6795 0.6795 -0.0102 -1.50%
2026-08-21 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6795 0.6795 0.6744 0.6744 0.0051 0.76%
2026-08-20 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6744 0.6744 0.6734 0.6734 0.0010 0.15%
2026-08-19 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6734 0.6734 0.6878 0.6878 -0.0144 -2.09%
2026-08-18 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6878 0.6878 0.6881 0.6881 -0.0003 -0.04%
2026-08-17 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6881 0.6881 0.6754 0.6754 0.0127 1.88%
2026-08-14 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6754 0.6754 0.6759 0.6759 -0.0005 -0.07%
2026-08-13 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6759 0.6759 0.6827 0.6827 -0.0068 -1.00%
2026-08-12 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6827 0.6827 0.6788 0.6788 0.0039 0.57%
2026-08-11 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6788 0.6788 0.6844 0.6844 -0.0056 -0.82%
2026-08-10 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6844 0.6844 0.6815 0.6815 0.0029 0.43%
2026-08-07 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6815 0.6815 0.6745 0.6745 0.0070 1.04%
2026-08-06 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6745 0.6745 0.6784 0.6784 -0.0039 -0.57%
2026-08-05 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6784 0.6784 0.6697 0.6697 0.0087 1.30%
2026-08-04 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6697 0.6697 0.6609 0.6609 0.0088 1.33%
2026-08-03 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6609 0.6609 0.6637 0.6637 -0.0028 -0.42%
2026-07-31 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6637 0.6637 0.6583 0.6583 0.0054 0.82%
2026-07-30 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6583 0.6583 0.6652 0.6652 -0.0069 -1.04%
2026-07-29 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6652 0.6652 0.6573 0.6573 0.0079 1.20%
2026-07-28 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6573 0.6573 0.6765 0.6765 -0.0192 -2.84%
2026-07-27 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6765 0.6765 0.6685 0.6685 0.0080 1.20%
2026-07-24 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6685 0.6685 0.6785 0.6785 -0.0100 -1.47%
2026-07-23 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6785 0.6785 0.6707 0.6707 0.0078 1.16%
2026-07-22 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6707 0.6707 0.6737 0.6737 -0.0030 -0.45%
2026-07-21 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6737 0.6737 0.6554 0.6554 0.0183 2.79%
2026-07-20 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6554 0.6554 0.6445 0.6445 0.0109 1.69%
2026-07-17 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6445 0.6445 0.6643 0.6643 -0.0198 -2.98%
2026-07-16 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6643 0.6643 0.6748 0.6748 -0.0105 -1.56%
2026-07-15 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6748 0.6748 0.6733 0.6733 0.0015 0.22%
2026-07-14 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6733 0.6733 0.6591 0.6591 0.0142 2.15%
2026-07-13 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6591 0.6591 0.6660 0.6660 -0.0069 -1.04%
2026-07-10 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6660 0.6660 0.6845 0.6845 -0.0185 -2.70%
2026-07-09 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6845 0.6845 0.6722 0.6722 0.0123 1.83%
2026-07-08 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6722 0.6722 0.6763 0.6763 -0.0041 -0.61%
2026-07-07 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6763 0.6763 0.6781 0.6781 -0.0018 -0.27%
2026-07-06 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6781 0.6781 0.6745 0.6745 0.0036 0.53%
2026-07-03 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6745 0.6745 0.6696 0.6696 0.0049 0.73%
2026-07-02 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6696 0.6696 0.6830 0.6830 -0.0134 -1.96%
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2026-06-30 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6864 0.6864 0.6808 0.6808 0.0056 0.82%
2026-06-29 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6808 0.6808 0.6749 0.6749 0.0059 0.87%
2026-06-26 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6749 0.6749 0.6923 0.6923 -0.0174 -2.51%
2026-06-25 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6923 0.6923 0.6880 0.6880 0.0043 0.62%
2026-06-24 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6880 0.6880 0.6824 0.6824 0.0056 0.82%
2026-06-23 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6824 0.6824 0.7018 0.7018 -0.0194 -2.76%
2026-06-22 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.7018 0.7018 0.6865 0.6865 0.0153 2.23%
2026-06-18 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6865 0.6865 0.6877 0.6877 -0.0012 -0.17%
2026-06-17 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6877 0.6877 0.6835 0.6835 0.0042 0.61%
2026-06-16 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6835 0.6835 0.6876 0.6876 -0.0041 -0.60%
2026-06-15 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6876 0.6876 0.6739 0.6739 0.0137 2.03%
2026-06-12 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6739 0.6739 0.6636 0.6636 0.0103 1.55%
2026-06-11 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6636 0.6636 0.6684 0.6684 -0.0048 -0.72%
2026-06-10 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6684 0.6684 0.6751 0.6751 -0.0067 -0.99%
2026-06-09 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6751 0.6751 0.6656 0.6656 0.0095 1.43%
2026-06-08 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6656 0.6656 0.6775 0.6775 -0.0119 -1.76%
2026-06-05 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6775 0.6775 0.6882 0.6882 -0.0107 -1.55%
2026-06-04 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6882 0.6882 0.6933 0.6933 -0.0051 -0.74%
2026-06-03 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6933 0.6933 0.6906 0.6906 0.0027 0.39%
2026-06-02 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6906 0.6906 0.6791 0.6791 0.0115 1.69%
2026-06-01 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6791 0.6791 0.6816 0.6816 -0.0025 -0.37%
2026-05-29 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6816 0.6816 0.6862 0.6862 -0.0046 -0.67%
2026-05-28 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6862 0.6862 0.6856 0.6856 0.0006 0.09%
2026-05-27 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6856 0.6856 0.6897 0.6897 -0.0041 -0.59%
2026-05-26 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6897 0.6897 0.6838 0.6838 0.0059 0.86%
2026-05-25 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6838 0.6838 0.6772 0.6772 0.0066 0.97%
2026-05-22 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6772 0.6772 0.6686 0.6686 0.0086 1.29%
2026-05-21 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6686 0.6686 0.6776 0.6776 -0.0090 -1.33%
2026-05-20 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6776 0.6776 0.6766 0.6766 0.0010 0.15%
2026-05-19 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6766 0.6766 0.6730 0.6730 0.0036 0.53%
2026-05-18 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6730 0.6730 0.6788 0.6788 -0.0058 -0.85%
2026-05-15 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6788 0.6788 0.6847 0.6847 -0.0059 -0.86%
2026-05-14 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6847 0.6847 0.6941 0.6941 -0.0094 -1.35%
2026-05-13 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6941 0.6941 0.6886 0.6886 0.0055 0.80%
2026-05-12 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6886 0.6886 0.6886 0.6886 0.0000 0.00%
2026-05-11 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6886 0.6886 0.6817 0.6817 0.0069 1.01%
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2026-04-30 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6790 0.6790 0.6788 0.6788 0.0002 0.03%
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2026-04-23 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6732 0.6732 0.6746 0.6746 -0.0014 -0.21%
2026-04-22 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6746 0.6746 0.6730 0.6730 0.0016 0.24%
2026-04-21 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6730 0.6730 0.6715 0.6715 0.0015 0.22%
2026-04-20 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6715 0.6715 0.6696 0.6696 0.0019 0.28%
2026-04-17 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6696 0.6696 0.6715 0.6715 -0.0019 -0.28%
2026-04-16 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6715 0.6715 0.6628 0.6628 0.0087 1.31%
2026-04-15 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6628 0.6628 0.6626 0.6626 0.0002 0.03%
2026-04-14 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6626 0.6626 0.6551 0.6551 0.0075 1.14%
2026-04-13 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6551 0.6551 0.6575 0.6575 -0.0024 -0.37%
2026-04-10 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6575 0.6575 0.6492 0.6492 0.0083 1.28%
2026-04-09 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6492 0.6492 0.6529 0.6529 -0.0037 -0.57%
2026-04-08 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6529 0.6529 0.6301 0.6301 0.0228 3.62%
2026-04-07 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6301 0.6301 0.6319 0.6319 -0.0018 -0.28%
2026-04-03 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6319 0.6319 0.6362 0.6362 -0.0043 -0.68%
2026-04-02 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6362 0.6362 0.6430 0.6430 -0.0068 -1.06%
2026-04-01 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6430 0.6430 0.6315 0.6315 0.0115 1.82%
2026-03-31 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6315 0.6315 0.6351 0.6351 -0.0036 -0.57%
2026-03-30 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6351 0.6351 0.6378 0.6378 -0.0027 -0.42%
2026-03-27 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6378 0.6378 0.6350 0.6350 0.0028 0.44%
2026-03-26 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6350 0.6350 0.6431 0.6431 -0.0081 -1.26%
2026-03-25 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6431 0.6431 0.6366 0.6366 0.0065 1.02%
2026-03-24 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6366 0.6366 0.6278 0.6278 0.0088 1.40%
2026-03-23 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6278 0.6278 0.6459 0.6459 -0.0181 -2.80%
2026-03-20 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6459 0.6459 0.6456 0.6456 0.0003 0.05%
2026-03-19 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6456 0.6456 0.6586 0.6586 -0.0130 -1.97%
2026-03-18 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6586 0.6586 0.6559 0.6559 0.0027 0.41%
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贝莱德基金管理有限公司旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
贝莱德中国新视野混合A 0.6717 -0.34%
贝莱德中国新视野混合C 0.6550 -0.35%
贝莱德港股通远景视野混合A 0.8225 -0.53%
贝莱德港股通远景视野混合C 0.8034 -0.53%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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